中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0113 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1142

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：龙朗妮

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.60亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.1 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
债券型名次	1471	3255	1985	3567	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.87	10.16	-	11.87
债券型名次	3295	2603	1986	4366	3872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
1470	中加纯债债券	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63
1471	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
1472	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
1473	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	浙商中短债C	0.01	0.10	0.49	0.69	1.83
3254	中加丰泽纯债	-0.02	0.10	0.72	0.21	1.32
3255	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
3256	中加聚享增盈债券A	-0.19	0.10	-1.64	1.04	1.81
3257	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
1984	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1985	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
1986	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17
1987	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.18	0.83	0.34	1.49
3566	中加纯债债券	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63
3567	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
3568	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
3569	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.72	0.34	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	鹏华丰实定期开放债券A	-0.03	0.05	0.41	0.26	1.18
3198	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
3199	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
3200	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.48	1.18
3201	博时富华纯债债券	0.02	0.12	0.90	-0.35	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	鹏华丰实定期开放债券A	1.18	5.87	10.74	11.93	69.94
3294	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
3295	中加恒享三个月定开债券	1.18	5.87	10.16	-	11.87
3296	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.94	6.64	11.93	20.22
3297	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.78	5.87	11.59	-	17.82
2602	圆信永丰兴瑞	0.99	5.87	9.60	16.62	30.96
2603	中加恒享三个月定开债券	1.18	5.87	10.16	-	11.87
2604	长盛盛和纯债C	1.15	5.86	10.55	17.43	27.74
2605	长信稳惠债券A	0.64	5.86	9.79	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	永赢鼎利债券A	1.54	6.92	10.16	17.48	18.91
1985	永赢通益债券A	1.00	5.66	10.16	18.29	27.58
1986	中加恒享三个月定开债券	1.18	5.87	10.16	-	11.87
1987	博时丰达6个月定开债发起式	1.59	6.76	10.15	17.53	34.85
1988	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.49	6.87	10.15	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	华宝安宜六个月持有期债券A	4.69	11.22	13.89	-	13.64
4365	华宝安宜六个月持有期债券C	4.37	10.54	12.86	-	12.41
4366	中加恒享三个月定开债券	1.18	5.87	10.16	-	11.87
4367	兴业90天滚动持有中短债A	1.65	4.86	8.56	-	11.42
4368	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	恒越短债债券A	1.70	4.51	7.37	-	11.87
3871	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	11.66	11.87
3872	中加恒享三个月定开债券	1.18	5.87	10.16	-	11.87
3873	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
3874	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20300.22	7.93%
24华夏银行债01	140.00	14316.95	5.59%
25国开06	140.00	14110.30	5.51%
24中信银行债01	100.00	10098.28	3.94%
23中行二级资本债03A	90.00	9644.27	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97405.69	38.05%
企业债	2799.34	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0112	1.0111	1.0111	1.0110	1.0109
累计净值(元)	1.1141	1.1140	1.1140	1.1139	1.1138

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