中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0116 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1145

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：龙朗妮

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.60亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.1 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
债券型名次	2074	2489	2088	3669	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.92	9.92	-	11.91
债券型名次	3368	2562	2020	4365	3873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
2073	中加丰泽纯债	0.04	0.25	0.75	0.03	0.04
2074	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2075	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04
2076	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.24	0.89	0.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
2488	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
2489	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2490	中加颐合纯债债券C	0.01	0.21	0.39	-0.50	0.01
2491	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
2087	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
2088	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2089	中欧聚瑞债券A	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00
2090	中融益泓90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.64	0.83	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	招商招琪纯债A	0.03	0.18	0.49	0.18	0.03
3668	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
3669	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
3670	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.19	0.53	0.18	-0.01
3671	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
2499	中加丰泽纯债	0.04	0.25	0.75	0.03	0.04
2500	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2501	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04
2502	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.24	0.89	0.28	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	招商招乾3个月定开债发起式A	1.04	5.68	9.18	17.69	46.81
3367	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
3368	中加恒享三个月定开债券	1.04	5.92	9.92	-	11.91
3369	中加瑞鑫纯债债券	1.04	4.31	7.90	15.15	21.17
3370	中加颐智纯债债券	1.04	5.33	10.87	16.89	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	兴银合丰债券C	-0.46	5.92	9.60	-	8.36
2561	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
2562	中加恒享三个月定开债券	1.04	5.92	9.92	-	11.91
2563	中加颐信纯债债券C	0.46	5.92	9.00	15.46	27.41
2564	中信建投景益债券C	-0.76	5.92	0.00	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	兴业纯债6个月定开债券C	0.20	6.97	9.92	-	29.90
2019	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.41	9.92	18.58	55.02
2020	中加恒享三个月定开债券	1.04	5.92	9.92	-	11.91
2021	中融恒利纯债C	0.29	5.59	9.92	-	11.98
2022	安信宝利	1.55	5.68	9.91	11.89	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87
4364	华宝安宜六个月持有期债券C	4.67	11.13	12.65	-	12.63
4365	中加恒享三个月定开债券	1.04	5.92	9.92	-	11.91
4366	兴业90天滚动持有中短债A	1.60	4.82	8.39	-	11.46
4367	兴业90天滚动持有中短债C	1.40	4.41	7.74	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	国寿安保尊弘短债债券C	1.16	4.07	7.50	-	11.92
3872	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.33	8.32	-	11.91
3873	中加恒享三个月定开债券	1.04	5.92	9.92	-	11.91
3874	广发集远债券A	6.06	13.24	10.78	-	11.90
3875	汇添富丰利短债C	0.99	3.56	5.84	11.62	11.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20300.22	7.93%
24华夏银行债01	140.00	14316.95	5.59%
25国开06	140.00	14110.30	5.51%
24中信银行债01	100.00	10098.28	3.94%
23中行二级资本债03A	90.00	9644.27	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97405.69	38.05%
企业债	2799.34	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息基金名称中加恒享三个...

查看全文[06-27]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-06中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
06-06中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0117	1.0113	1.0112	1.0111	1.0111
累计净值(元)	1.1146	1.1142	1.1141	1.1140	1.1140

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。