中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0165 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1194

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：龙朗妮

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.73亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.1 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49
债券型名次	3743	3166	2709	2354	2824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.24	10.31	-	12.42
债券型名次	2294	2884	1973	4372	3884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
3742	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
3743	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49
3744	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.17	0.49	1.06	0.42
3745	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46
3165	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45
3166	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49
3167	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
3168	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
2708	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
2709	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49
2710	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
2711	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
2353	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2354	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49
2355	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50
2356	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.27	0.40	1.00	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	招商招旺纯债C	0.11	0.27	0.54	0.84	0.49
2823	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
2824	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49
2825	中加瑞合纯债债券	0.07	0.24	0.57	0.84	0.49
2826	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.25	0.68	1.04	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	湘财久盈中短债A	2.24	4.67	8.60	16.45	16.83
2293	永赢添益债券	2.24	6.38	11.50	20.02	44.15
2294	中加恒享三个月定开债券	2.24	5.24	10.31	-	12.42
2295	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.23	4.41	9.86	-	9.89
2296	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.23	5.63	10.12	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	国联安增祺纯债C	2.39	5.24	10.87	15.95	16.05
2883	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.72	5.24	8.55	-	43.37
2884	中加恒享三个月定开债券	2.24	5.24	10.31	-	12.42
2885	中银丰荣定期开放债券	1.56	5.24	9.62	-	33.11
2886	中银富享定期开放债券	1.84	5.24	9.31	16.70	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.13	5.44	10.31	18.19	22.72
1972	泰康安欣纯债债券C	1.47	5.80	10.31	17.25	19.81
1973	中加恒享三个月定开债券	2.24	5.24	10.31	-	12.42
1974	中银证券安沛债券C	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61
1975	安信尊享添利利率债A	2.00	6.00	10.30	19.40	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97
4371	华宝安宜六个月持有期债券C	2.77	10.76	12.49	-	12.68
4372	中加恒享三个月定开债券	2.24	5.24	10.31	-	12.42
4373	兴业90天滚动持有中短债A	2.03	4.43	8.06	-	11.83
4374	兴业90天滚动持有中短债C	1.82	4.00	7.42	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.27	4.63	9.08	-	12.46
3883	中银宁享债券	1.25	3.98	7.81	12.35	12.44
3884	中加恒享三个月定开债券	2.24	5.24	10.31	-	12.42
3885	中融恒利纯债C	1.54	5.09	9.58	-	12.42
3886	长江安享纯债18个月定开A	1.90	4.12	6.34	-	12.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20414.96	8.60%
24华夏银行债01	140.00	14392.55	6.06%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	4.25%
23农行二级资本债01A	90.00	9561.82	4.03%
22交行二级资本债02A	80.00	8208.17	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120470.01	50.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0163	1.0160	1.0159	1.0160	1.0161
累计净值(元)	1.1192	1.1189	1.1188	1.1189	1.1190

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