最新净值:1.034 0.000(0.00%) 累计净值:1.087 更新时间:2024-07-17 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中加恒享三个月定开债券增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:张楠 | 2024-03-14 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:25.89亿元 | 2023-12-13 每10份派现金 0.0 元 |
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中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.31 | 1.26 | 2.98 | 3.06 |
债券型名次 | 1285 | 2126 | 781 | 1011 | 949 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.10 | 8.19 | 0.00 | - | 8.91 |
债券型名次 | 479 | 603 | 4959 | 4302 | 3670 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1285 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1283 | 中航瑞智纯债C | 0.07 | 0.30 | 0.85 | 2.88 | 3.06 |
1284 | 中加安盈一年定开债券发起 | 0.07 | 0.36 | 1.12 | 2.67 | 2.69 |
1285 | 中加恒享三个月定开债券 | 0.07 | 0.31 | 1.26 | 2.98 | 3.06 |
1286 | 中加穗盈纯债债券 | 0.07 | 0.38 | 0.77 | 2.23 | 2.27 |
1287 | 中欧聚瑞债券A | 0.07 | 0.38 | 1.11 | 2.75 | 2.87 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2126 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2124 | 中航瑞智纯债A | 0.07 | 0.31 | 0.88 | 2.94 | 3.13 |
2125 | 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | 0.04 | 0.31 | 0.85 | 2.16 | 2.32 |
2126 | 中加恒享三个月定开债券 | 0.07 | 0.31 | 1.26 | 2.98 | 3.06 |
2127 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 0.06 | 0.31 | 1.02 | 2.33 | 2.62 |
2128 | 中加聚利纯债定开C | 0.04 | 0.31 | 0.75 | 1.88 | 2.03 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 781 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
779 | 兴银汇裕定开债 | 0.08 | 0.38 | 1.26 | 2.63 | 2.70 |
780 | 招商信用增强债券A | 0.02 | -0.17 | 1.26 | 3.23 | 2.47 |
781 | 中加恒享三个月定开债券 | 0.07 | 0.31 | 1.26 | 2.98 | 3.06 |
782 | 中加颐智纯债债券 | 0.04 | 0.35 | 1.26 | 2.18 | 2.31 |
783 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 0.04 | 0.41 | 1.25 | 2.88 | 3.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1011 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1009 | 易方达信用债债券C | 0.06 | 0.35 | 1.08 | 2.98 | 3.24 |
1010 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 0.06 | 0.48 | 1.17 | 2.98 | 2.86 |
1011 | 中加恒享三个月定开债券 | 0.07 | 0.31 | 1.26 | 2.98 | 3.06 |
1012 | 博远臻享3个月定开债券C | 0.06 | 0.38 | 1.38 | 2.97 | 2.88 |
1013 | 创金合信信用红利债券C | 0.05 | 0.40 | 1.29 | 2.97 | 3.18 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 949 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
947 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.04 | 0.25 | 0.69 | 2.88 | 3.06 |
948 | 中航瑞智纯债C | 0.07 | 0.30 | 0.85 | 2.88 | 3.06 |
949 | 中加恒享三个月定开债券 | 0.07 | 0.31 | 1.26 | 2.98 | 3.06 |
950 | 中欧兴利债券A | 0.08 | 0.39 | 1.08 | 2.82 | 3.06 |
951 | 中邮定期开放债券C | 0.00 | 0.27 | 1.27 | 2.87 | 3.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 479 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
477 | 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 5.10 | 8.36 | 12.61 | - | 35.97 |
478 | 浙商汇金中高等级三个月C | 5.10 | 7.10 | 11.17 | - | 18.20 |
479 | 中加恒享三个月定开债券 | 5.10 | 8.19 | 0.00 | - | 8.91 |
480 | 中邮定期开放债券C | 5.10 | 8.13 | 13.01 | - | 72.78 |
481 | 创金合信双季享6个月持有期C | 5.09 | 8.57 | 13.99 | - | 14.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 603 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
601 | 前海开源祥和债券A | 4.91 | 8.20 | 12.34 | 31.33 | 55.87 |
602 | 招商添悦纯债D | 4.19 | 8.19 | 0.00 | - | 10.56 |
603 | 中加恒享三个月定开债券 | 5.10 | 8.19 | 0.00 | - | 8.91 |
604 | 中银利享定期开放债券 | 4.14 | 8.19 | 11.38 | - | 29.11 |
605 | 鑫元合丰纯债A | 4.87 | 8.19 | 12.13 | 19.18 | 30.33 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4959 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4957 | 中加丰裕纯债债券C | 1.47 | 2.21 | 0.00 | - | 2.23 |
4958 | 中加恒泰定开债券C | 0.29 | 0.00 | 0.00 | - | -0.40 |
4959 | 中加恒享三个月定开债券 | 5.10 | 8.19 | 0.00 | - | 8.91 |
4960 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 4.56 | 8.85 | 0.00 | - | 8.88 |
4961 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 4.36 | 8.44 | 0.00 | - | 8.45 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4302 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4300 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 0.38 | 1.58 | 0.00 | - | 2.18 |
4301 | 华宝安宜六个月持有期债券C | 0.08 | 0.96 | 0.00 | - | 1.52 |
4302 | 中加恒享三个月定开债券 | 5.10 | 8.19 | 0.00 | - | 8.91 |
4303 | 兴业90天滚动持有中短债A | 3.17 | 6.88 | 0.00 | - | 8.34 |
4304 | 兴业90天滚动持有中短债C | 2.97 | 6.46 | 0.00 | - | 7.85 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3670 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3668 | 山西证券90天滚动持有短债C | 3.04 | 6.28 | 0.00 | - | 8.91 |
3669 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 3.22 | 6.11 | 0.00 | - | 8.91 |
3670 | 中加恒享三个月定开债券 | 5.10 | 8.19 | 0.00 | - | 8.91 |
3671 | 宝盈盈泰纯债债券C | 3.00 | -6.12 | -2.66 | 4.93 | 8.90 |
3672 | 光大阳光添利债券C | -2.55 | 1.55 | -1.36 | - | 8.88 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)