中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0100 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1129

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：龙朗妮

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.60亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.1 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
债券型名次	3424	2541	2153	3657	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.33	10.57	-	11.73
债券型名次	2976	2628	1739	4385	3874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
3423	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
3424	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
3425	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
3426	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
2540	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2541	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
2542	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
2543	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	-0.22	0.47	0.30	1.39
2152	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
2153	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
2154	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
2155	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	永赢昌利债券A	0.10	-0.05	0.47	0.33	0.81
3656	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
3657	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
3658	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
3659	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	招商招祥纯债C	0.09	-0.11	0.41	0.20	1.05
3251	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05
3252	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
3253	中加聚享增盈债券C	-0.20	-1.10	-1.86	0.63	1.05
3254	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
2975	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	4.28	7.60	-	9.62
2976	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73
2977	中泰稳固30天持有中短债C	1.57	4.89	8.46	-	8.36
2978	中信保诚稳利债券A	1.57	5.68	9.55	16.50	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
2627	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32
2628	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73
2629	长盛盛琪一年债券C	1.32	6.32	11.41	17.73	27.55
2630	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	鹏华永平6个月定开债券	1.82	7.57	10.57	-	10.07
1738	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
1739	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73
1740	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
1741	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.98	6.63	10.55	16.38	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
4384	华宝安宜六个月持有期债券C	4.39	10.53	12.33	-	12.06
4385	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73
4386	兴业90天滚动持有中短债A	1.79	5.11	8.68	-	11.30
4387	兴业90天滚动持有中短债C	1.58	4.68	8.04	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	华夏稳健增利4个月债券C	1.49	4.91	7.36	-	11.73
3873	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.54	5.63	8.31	-	11.73
3874	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73
3875	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72
3876	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20300.22	7.93%
24华夏银行债01	140.00	14316.95	5.59%
25国开06	140.00	14110.30	5.51%
24中信银行债01	100.00	10098.28	3.94%
23中行二级资本债03A	90.00	9644.27	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97405.69	38.05%
企业债	2799.34	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息基金名称中加恒享三个...

查看全文[06-27]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-06中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
06-06中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0098	1.0097	1.0096	1.0096	1.0097
累计净值(元)	1.1127	1.1126	1.1125	1.1125	1.1126

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。