中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0185 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1214

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：龙朗妮

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.73亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.74	1.34	0.71
债券型名次	3676	979	1626	2097	2010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.30	10.30	-	12.67
债券型名次	2149	2765	1764	4398	3819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.17	0.63	1.27	0.69
3675	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68
3676	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.25	0.74	1.34	0.71
3677	中加聚享增盈债券A	0.02	-1.72	0.23	-1.13	0.50
3678	中加聚享增盈债券C	0.02	-1.75	0.13	-1.33	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	中加纯债债券	0.03	0.25	0.74	1.58	0.72
978	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.25	0.71	1.23	0.77
979	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.25	0.74	1.34	0.71
980	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.25	0.66	1.36	0.66
981	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.58	1.22	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.20	0.74	1.45	0.78
1625	中加纯债债券	0.03	0.25	0.74	1.58	0.72
1626	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.25	0.74	1.34	0.71
1627	中加颐兴定开债券	0.03	0.24	0.74	1.54	0.74
1628	中欧稳宁9个月债券C	0.04	-1.04	0.74	1.73	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.26	0.72	1.34	0.70
2096	永赢昌益债券A	0.05	0.18	0.63	1.34	0.66
2097	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.25	0.74	1.34	0.71
2098	中加民丰纯债A	0.03	0.22	0.63	1.34	0.61
2099	中金纯债A类	0.03	0.20	0.73	1.34	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	招商添裕纯债A	0.03	0.19	0.72	1.43	0.71
2009	招商添裕纯债D	0.03	0.19	0.72	1.45	0.71
2010	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.25	0.74	1.34	0.71
2011	中信建投3-5年政金债C	-0.01	0.27	0.57	1.28	0.71
2012	中信建投稳裕A	0.08	0.11	0.69	1.20	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	招商招兴3个月定开债券发起A	2.33	5.65	11.79	20.69	48.41
2148	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.33	4.90	9.95	-	15.16
2149	中加恒享三个月定开债券	2.33	5.30	10.30	-	12.67
2150	长盛安逸纯债债券C	2.32	5.36	10.45	25.91	25.71
2151	大成稳益90天滚动持有债券A	2.32	5.33	10.82	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	招商添悦纯债A	1.57	5.30	9.65	17.17	29.58
2764	中加1-3年政金债指数	1.89	5.30	7.50	14.02	15.65
2765	中加恒享三个月定开债券	2.33	5.30	10.30	-	12.67
2766	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.05	34.50
2767	博时富乐纯债债券	2.20	5.29	10.48	19.86	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	平安惠韵纯债C	2.10	6.69	10.30	-	11.97
1763	西部利得聚享一年定开债券A	2.61	5.70	10.30	18.10	28.92
1764	中加恒享三个月定开债券	2.33	5.30	10.30	-	12.67
1765	国泰丰鑫纯债债券	2.07	5.38	10.29	19.35	23.42
1766	汇安裕和纯债债券A	2.46	5.51	10.29	21.17	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	华宝安宜六个月持有期债券A	2.85	10.87	12.76	-	13.39
4397	华宝安宜六个月持有期债券C	2.53	10.20	11.74	-	12.08
4398	中加恒享三个月定开债券	2.33	5.30	10.30	-	12.67
4399	兴业90天滚动持有中短债A	1.99	4.46	7.94	-	12.00
4400	兴业90天滚动持有中短债C	1.79	4.04	7.29	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	大成稳安60天滚动持有债券C	2.94	6.55	9.31	-	12.67
3818	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.78	4.20	7.42	-	12.67
3819	中加恒享三个月定开债券	2.33	5.30	10.30	-	12.67
3820	中融恒利纯债C	1.65	5.21	9.18	-	12.67
3821	方正富邦稳裕纯债A	-1.16	2.69	7.21	-	12.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20414.96	8.60%
24华夏银行债01	140.00	14392.55	6.06%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	4.25%
23农行二级资本债01A	90.00	9561.82	4.03%
22交行二级资本债02A	80.00	8208.17	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120470.01	50.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0185	1.0184	1.0183	1.0182	1.0180
累计净值(元)	1.1214	1.1213	1.1212	1.1211	1.1209

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