中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0118 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1147

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：龙朗妮

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.60亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.1 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
债券型名次	1956	2257	2200	3574	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.85	10.11	-	11.92
债券型名次	3291	2595	1941	4363	3887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
1955	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
1956	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
1957	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.91	0.26	0.05
1958	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
2256	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03
2257	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2258	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.65	0.42	0.03
2259	中加颐慧定开债券A	0.00	0.21	0.51	0.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01
2199	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
2200	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2201	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
2202	中欧稳鑫180天持有债券C	0.44	0.69	0.59	1.47	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	兴业一年持有期债券C	0.04	0.20	0.57	0.22	0.04
3573	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3574	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
3575	中银丰和定期开放债券	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00
3576	博时智臻纯债债券	-0.07	0.09	0.56	0.21	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
2114	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
2115	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2116	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.91	0.26	0.05
2117	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	银华信用四季红债券A	1.15	5.70	9.53	16.67	83.31
3290	招商产业债券A	1.15	5.29	10.50	20.54	131.12
3291	中加恒享三个月定开债券	1.15	5.85	10.11	-	11.92
3292	中信保诚稳益债券C	1.15	4.94	8.81	15.22	30.54
3293	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.88	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	兴银合丰债券C	-0.26	5.85	9.69	-	8.34
2594	招商招和39个月定开债	2.92	5.85	8.74	15.31	18.48
2595	中加恒享三个月定开债券	1.15	5.85	10.11	-	11.92
2596	博时民丰纯债债券A	1.20	5.84	9.44	15.29	35.55
2597	博时中债1-3政金债指数C	0.73	5.84	8.44	14.70	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.58	5.82	10.11	-	14.91
1940	永赢鼎利债券A	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95
1941	中加恒享三个月定开债券	1.15	5.85	10.11	-	11.92
1942	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
1943	浦银安盛普庆纯债债券C	0.79	4.96	10.10	15.75	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	华宝安宜六个月持有期债券A	4.84	12.26	14.02	-	14.27
4362	华宝安宜六个月持有期债券C	4.54	11.58	12.98	-	13.03
4363	中加恒享三个月定开债券	1.15	5.85	10.11	-	11.92
4364	兴业90天滚动持有中短债A	1.61	4.76	8.34	-	11.45
4365	兴业90天滚动持有中短债C	1.41	4.34	7.70	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.37	6.88	11.92	11.92
3886	易方达稳悦120天滚动短债C	1.43	4.28	8.33	-	11.92
3887	中加恒享三个月定开债券	1.15	5.85	10.11	-	11.92
3888	中融益泓90天滚动持有债券C	1.94	6.00	10.97	-	11.92
3889	国寿安保尊弘短债债券C	1.20	3.99	7.47	-	11.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20300.22	7.93%
24华夏银行债01	140.00	14316.95	5.59%
25国开06	140.00	14110.30	5.51%
24中信银行债01	100.00	10098.28	3.94%
23中行二级资本债03A	90.00	9644.27	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97405.69	38.05%
企业债	2799.34	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息基金名称中加恒享三个...

查看全文[06-27]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-06中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
06-06中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0116	1.0117	1.0113
累计净值(元)	1.1146	1.1145	1.1145	1.1146	1.1142

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。