中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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最新净值：1.022 -0.002(-0.18%)

累计净值：1.075

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张楠

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.89亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.60	1.55	3.05	1.89
债券型名次	4531	1886	1771	1126	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	7.60	0.00	-	7.66
债券型名次	698	948	5056	4324	3778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	浙商聚盈纯债债券A	-0.14	0.48	1.45	3.01	1.96
4530	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.46	1.14	2.37	1.51
4531	中加恒享三个月定开债券	-0.14	0.60	1.55	3.05	1.89
4532	中加聚利纯债定开C	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31
4533	中加颐享纯债债券C	-0.14	0.31	0.86	1.29	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	中加纯债一年A	-0.05	0.60	1.51	3.45	2.09
1885	中加丰尚纯债债券A	-0.09	0.60	1.38	2.87	1.75
1886	中加恒享三个月定开债券	-0.14	0.60	1.55	3.05	1.89
1887	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.05	0.60	2.03	3.51	-
1888	中融恒惠纯债C	-0.03	0.60	1.25	2.32	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	易方达裕鑫债C	1.12	0.40	1.55	-0.95	-0.92
1770	中海纯债债券A	-0.08	0.68	1.55	2.26	1.81
1771	中加恒享三个月定开债券	-0.14	0.60	1.55	3.05	1.89
1772	泓德裕和纯债债券C	-0.02	0.60	1.55	2.66	2.02
1773	鑫元富利定期开放	-0.13	0.74	1.55	3.31	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	易方达稳健收益债券A	0.04	1.51	3.27	3.05	2.65
1125	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	0.76	1.48	3.05	-
1126	中加恒享三个月定开债券	-0.14	0.60	1.55	3.05	1.89
1127	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.05	0.64	1.38	3.05	1.85
1128	博时中债3-5政金债指数A	-0.17	0.68	1.71	3.04	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	浙商聚盈纯债债券C	-0.13	0.47	1.39	2.91	1.89
1370	中航瑞明纯债A	-0.03	0.72	1.48	2.72	1.89
1371	中加恒享三个月定开债券	-0.14	0.60	1.55	3.05	1.89
1372	中信建投景安债券A	-0.29	0.27	1.50	2.77	1.89
1373	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.00	0.63	1.50	3.02	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	华富恒欣纯债债券A	4.93	7.42	10.56	-	16.72
697	浙商聚盈纯债债券A	4.93	7.48	11.46	18.77	58.92
698	中加恒享三个月定开债券	4.93	7.60	0.00	-	7.66
699	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	4.93	8.03	13.02	-	16.27
700	博时富融纯债债券	4.92	8.51	14.29	23.12	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	兴业瑞丰6个月定开债券	4.32	7.60	12.59	20.62	33.97
947	易方达纯债1年定期开放债券A	5.01	7.60	12.00	20.61	67.07
948	中加恒享三个月定开债券	4.93	7.60	0.00	-	7.66
949	中融恒惠纯债A	3.90	7.60	12.18	21.52	21.48
950	富国纯债A/B	4.77	7.59	12.30	21.96	63.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	中加丰裕纯债债券C	1.70	0.00	0.00	-	1.85
5055	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.69
5056	中加恒享三个月定开债券	4.93	7.60	0.00	-	7.66
5057	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.59	0.00	0.00	-	7.85
5058	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.38	0.00	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	华宝安宜六个月持有期债券A	1.93	0.00	0.00	-	2.51
4323	华宝安宜六个月持有期债券C	1.63	0.00	0.00	-	1.92
4324	中加恒享三个月定开债券	4.93	7.60	0.00	-	7.66
4325	兴业90天滚动持有中短债A	3.37	7.34	0.00	-	7.65
4326	兴业90天滚动持有中短债C	3.16	6.91	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	长城证券中短债A	3.34	6.36	0.00	-	7.66
3777	华泰保兴恒利中短债C	3.48	5.74	0.00	-	7.66
3778	中加恒享三个月定开债券	4.93	7.60	0.00	-	7.66
3779	大成稳益90天滚动持有债券E	5.13	7.49	0.00	-	7.65
3780	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.93	7.06	0.00	-	7.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	710.00	72067.27	27.83%
20国开12	300.00	31230.28	12.06%
21国开03	250.00	25648.05	9.90%
23天津银行二级资本债01	200.00	22125.40	8.54%
21国开08	200.00	20643.48	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238491.63	92.09%
企业债	10683.50	4.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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查看全文[04-19]
标题：中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-26中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告
03-20中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
03-14中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.024	1.023	1.026	1.024	1.023
累计净值(元)	1.077	1.076	1.078	1.077	1.076

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