我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2232.48 |
5340.61 |
1385.55 |
2487.98 |
1504.51 |
| 本期利润(万元) |
3575.01 |
7563.24 |
1139.09 |
3057.62 |
1484.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
984.39 |
0.00 |
1591.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258976.06 |
257412.99 |
255065.06 |
101710.18 |
201477.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.78 |
36.16 |
100.59 |
130.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
285372.93 |
124135.60 |
227187.30 |
182986.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
285372.93 |
124135.60 |
227187.30 |
182986.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.43 |
25.06 |
51.13 |
49.43 |
| 应付托管费(万元) |
21.81 |
8.35 |
17.04 |
16.48 |
| 资产总计(万元) |
285440.98 |
124174.46 |
227989.02 |
200774.27 |
| 负债合计(万元) |
28027.99 |
22464.28 |
26595.37 |
75.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
257412.99 |
101710.18 |
201393.64 |
200698.88 |
| 未分配利润(万元) |
2736.94 |
1709.79 |
1293.73 |
598.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
421.75 |
79.13 |
332.09 |
294.03 |
| 投资收益(万元) |
6235.55 |
3054.80 |
4207.37 |
755.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2222.63 |
569.64 |
-451.12 |
-271.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8879.93 |
3703.57 |
4088.34 |
778.29 |
| 管理人报酬(万元) |
583.01 |
263.11 |
435.78 |
130.12 |
| 托管费(万元) |
194.34 |
87.70 |
145.26 |
43.37 |
| 其它费用(万元) |
21.49 |
10.12 |
18.19 |
5.19 |
| 费用合计(万元) |
1316.69 |
645.95 |
993.71 |
179.32 |
| 利润总额(万元) |
7563.24 |
3057.62 |
3094.63 |
598.96 |
| 净利润(万元) |
7563.24 |
3057.62 |
3094.63 |
598.96 |
