财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
674.56 |
4759.12 |
2789.30 |
9052.82 |
1636.81 |
| 本期利润(万元) |
-694.82 |
2232.79 |
-847.17 |
11817.75 |
-1172.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11511.01 |
0.00 |
6751.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256022.95 |
268178.20 |
265098.23 |
265945.41 |
261888.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.30 |
92.22 |
58.77 |
66.78 |
36.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
345606.37 |
277368.15 |
295331.45 |
285372.93 |
124135.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
345606.37 |
277368.15 |
295331.45 |
285372.93 |
124135.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.05 |
67.26 |
64.52 |
65.43 |
25.06 |
| 应付托管费(万元) |
22.02 |
22.42 |
21.51 |
21.81 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
345705.27 |
277460.37 |
295390.27 |
285440.98 |
124174.46 |
| 负债合计(万元) |
77527.07 |
11514.95 |
32329.04 |
28027.99 |
22464.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
268178.20 |
265945.41 |
263061.23 |
257412.99 |
101710.18 |
| 未分配利润(万元) |
13502.16 |
11269.37 |
8385.18 |
2736.94 |
1709.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.99 |
59.66 |
0.68 |
421.75 |
79.13 |
| 投资收益(万元) |
5608.69 |
11384.65 |
6950.83 |
6235.55 |
3054.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2526.33 |
2764.93 |
2192.26 |
2222.63 |
569.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3104.35 |
14209.24 |
9143.76 |
8879.93 |
3703.57 |
| 管理人报酬(万元) |
396.05 |
784.48 |
387.73 |
583.01 |
263.11 |
| 托管费(万元) |
132.02 |
261.49 |
129.24 |
194.34 |
87.70 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.67 |
12.01 |
21.49 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
871.56 |
2391.49 |
1483.58 |
1316.69 |
645.95 |
| 利润总额(万元) |
2232.79 |
11817.75 |
7660.18 |
7563.24 |
3057.62 |
| 净利润(万元) |
2232.79 |
11817.75 |
7660.18 |
7563.24 |
3057.62 |
