中加恒享三个月定开债券(015076)_规模评级

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	26.32	26.32	26.32	10.34	20.68	20.68	20.68
季度净申购	-0.00	0.10	154675.55	-100099.51	0.00	0.00	0.00
总份额	254676.05	254676.05	254675.95	100000.40	200099.91	200099.91	200099.91
季度总申购份额	0.00	0.10	352362.53	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	197686.97	100099.51	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	浦银安盛普裕一年定开债券	26.83	260199.96	-	-	-
1046	永赢易弘债券	26.66	229845.59	14279.75	64301.49	50021.74
1047	南方光元债券	26.58	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1048	交银稳利中短债债券C	26.57	232814.27	150323.18	437451.95	287128.78
1049	泰康安惠纯债债券A	26.36	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
1050	中欧双利债券A	26.36	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1051	广发汇吉3个月定期开放债券	26.33	244623.49	-	-	0.00
1052	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1053	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.28	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1054	信诚双盈债券(LOF)	26.28	272885.33	-83.30	85.02	168.32
1055	中银纯债债券C	26.21	228486.43	105094.16	192197.56	87103.40
1056	创金合信信用红利债券A	26.18	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1057	南方耀元债券	26.18	258604.45	-	-	5.10
1058	太平恒利纯债	26.16	241557.26	0.98	10.18	9.20
1059	长盛全债指数增强债券	26.15	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	汇添富双利债券A	50.16	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
1001	中加颐享纯债债券A	26.08	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1002	中欧丰利债券A	26.12	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
1003	鹏华可转债债券C	24.86	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
1004	华夏鼎业三个月定开债券A	25.96	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
1005	工银稳健丰润90天持有中短债C	27.02	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
1006	易方达稳鑫30天滚动短债C	28.03	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
1007	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1008	南方光元债券	26.58	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1009	华夏鼎丰债券	27.01	253083.74	0.60	48.09	47.49
1010	嘉实汇达中短债债券A	27.16	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
1011	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.98	251058.17	-	13.28	-
1012	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	26.00	251013.50	-	-	-
1013	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.95	251006.02	-	-	-
1014	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平

2047	永赢合益债券	20.21	199505.25	-0.00	0.00	0.00
2048	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
2049	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
2050	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
2051	招商招鸿6个月定开债发起式	2.05	20000.78	-0.00	0.00	0.00
2052	浙商丰裕纯债A	15.00	142857.97	-0.00	0.01	0.01
2053	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
2054	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
2055	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2056	中加瑞享纯债债券A	20.35	195925.20	-0.00	0.00	0.00
2057	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
2058	中金浙金	9.81	96957.85	0.00	0.00	0.00
2059	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
2060	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2061	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	浙商汇金安享66个月定期A	80.90	799002.68	-	0.00	-
4434	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4435	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4436	中航瑞晨87个月定开债A	81.39	799000.08	-	0.00	-
4437	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4438	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
4439	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4440	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4441	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4442	中加瑞享纯债债券A	20.35	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4443	中加享利三年债券	91.48	909685.52	-	0.00	-
4444	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
4445	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-
4446	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4447	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	招商招诚半年定开债发起式	18.33	174019.32	-	-	0.00
4550	招商招鸿6个月定开债发起式	2.05	20000.78	-0.00	0.00	0.00
4551	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4552	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00
4553	浙商兴永三个月定期开放债券	20.32	198470.33	13.70	13.70	0.00
4554	中加博裕纯债债券	10.53	98396.46	-	-	0.00
4555	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
4556	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
4558	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
4559	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4560	中加瑞享纯债债券A	20.35	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4561	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中金浙金	9.81	96957.85	0.00	0.00	0.00
4563	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

223

11420450.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

4385982.4100

100.00%

0.00%

2022-12-31

235

8514889.8000

100.00%

0.00%

2022-06-30

235

8514889.8900

100.00%

0.00%

2022-04-12

235

8514889.8944

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	223	11420450.6500	254675.46	100.00	0.58
2023-06-30	228	4385982.4100	99999.90	100.00	0.50
2022-12-31	235	8514889.8000	200099.40	100.00	0.51
2022-06-30	235	8514889.8900	200099.40	100.00	0.51
2022-04-12	235	8514889.8944	0.00	0.00	0.00

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