中加恒享三个月定开债券(015076)_规模评级

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
季度净申购	-0.01	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	254676.03	254676.04	254676.04	254676.04	254676.04	254676.05	254676.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	博时裕恒纯债债券	26.03	247812.32	19.03	63.68	44.64
1006	汇添富中债7-10年国开债A	25.94	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
1007	博时安悦短债C	25.92	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
1008	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1009	易方达裕祥回报债券C	25.82	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
1010	中欧增强回报债券(LOF)A	25.78	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
1011	中融睿祥纯债A	25.72	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
1012	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
1013	恒生前海恒源天利债A	25.65	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
1014	富国纯债A/B	25.63	231225.24	-99737.71	20179.32	119917.03
1015	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.62	250005.93	-	-	-
1016	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
1017	长城中债5-10年国开行债券A	25.53	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
1018	平安鼎信债券	25.51	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
1019	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平

926	华泰柏瑞锦乾债券	28.11	256207.20	1818.88	1831.07	12.19
927	鹏华双债加利债券A	52.29	255860.44	83109.41	172189.56	89080.14
928	嘉实汇达中短债债券A	27.55	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
929	南方和元A	28.04	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
930	招商添锦1年定开债发起式	26.33	254832.84	-	-	-
931	广发景丰纯债	30.01	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
932	鹏华丰实定期开放债券A	28.26	254765.85	-	-	-
933	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
934	银华永丰债券	26.21	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
935	天弘增利短债C	29.16	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
936	中欧瑾泰债券A	26.76	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
937	华安鼎益债券A	29.17	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
938	交银裕通纯债债券A	28.65	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
939	鹏华丰玉债券	26.93	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79
940	天弘季季兴三个月定开A	28.23	251795.76	1023.51	3213.37	2189.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	汇安裕华纯债定期开放	38.50	368013.65	-0.01	0.00	0.01
1368	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
1369	太平安元债券A	1.05	9881.08	-0.01	0.12	0.13
1370	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45
1371	永赢昌益债券A	14.00	134231.53	-0.01	0.00	0.01
1372	招商添裕纯债A	59.46	492589.14	-0.01	0.00	0.01
1373	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
1374	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
1375	中银证券安沛债券C	0.00	0.87	-0.01	0.01	0.02
1376	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1377	博时聚利3个月定开债发起式	61.98	610361.83	-0.02	0.00	0.03
1378	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1379	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
1380	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
1381	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平

4419	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4420	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
4421	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.35	-1.44	0.00	1.44
4422	中加安盈一年定开债券发起	5.09	50500.02	-500.00	0.00	500.00
4423	中加纯债定开债券A	85.54	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4424	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4425	中加恒泰定开债券A	16.33	160076.54	-	0.00	-
4426	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4427	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4428	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4429	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4430	中加享润两年债券	80.92	799794.82	-	0.00	-
4431	中加颐享纯债债券A	33.31	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4432	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4433	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平

4454	永赢轩益债券	30.34	299030.98	-	-	0.01
4455	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4456	永赢元利债券A	30.34	300964.42	-	-	0.01
4457	招商添裕纯债A	59.46	492589.14	-0.01	0.00	0.01
4458	招商招琪纯债A	78.61	755238.15	0.12	0.13	0.01
4459	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
4460	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
4461	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4462	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
4463	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01
4464	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4465	中融聚通定期开放债券	6.97	63700.03	-	-	0.01
4466	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4467	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
4468	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

11736222.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

11629043.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

11523802.9700

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

11420450.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

4385982.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	217	11736222.9400	254675.46	100.00	0.57
2024-12-31	219	11629043.0000	254675.46	100.00	0.58
2024-06-30	221	11523802.9700	254675.46	100.00	0.58
2023-12-31	223	11420450.6500	254675.46	100.00	0.58
2023-06-30	228	4385982.4100	99999.90	100.00	0.50

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