中加恒享三个月定开债券(015076)_规模评级

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	26.04	26.04	26.04	10.22	20.46	20.46	20.46
季度净申购	-0.00	0.10	154675.55	-100099.51	0.00	0.00	0.00
总份额	254676.05	254676.05	254675.95	100000.40	200099.91	200099.91	200099.91
季度总申购份额	0.00	0.10	352362.53	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	197686.97	100099.51	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	信诚双盈债券(LOF)	26.09	272885.33	-83.30	85.02	168.32
1054	中加颐享纯债债券A	26.09	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1055	华夏鼎业三个月定开债券A	26.07	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
1056	长盛全债指数增强债券	26.06	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1057	太平恒利纯债	26.06	241557.26	0.98	10.18	9.20
1058	广发汇吉3个月定期开放债券	26.05	244623.49	-	-	0.00
1059	南方耀元债券	26.04	258604.45	-	-	5.10
1060	中加恒享三个月定开债券	26.04	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1061	南方希元可转债债券	26.03	184306.92	-109092.69	29810.53	138903.22
1062	银华中短期政策性金融债定期开放债券	25.99	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1063	博时裕恒纯债债券	25.90	247746.70	-0.93	15.41	16.34
1064	创金合信信用红利债券A	25.89	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1065	交银信用添利债券(LOF)	25.89	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1066	大成惠昭一年定开债券发起式	25.80	250999.90	-	-	-
1067	南方祥元A	25.76	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	汇添富双利债券A	50.67	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
996	中加颐享纯债债券A	26.09	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
997	中欧丰利债券A	26.35	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
998	鹏华可转债债券C	26.62	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
999	华夏鼎业三个月定开债券A	26.07	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
1000	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.91	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
1001	易方达稳鑫30天滚动短债C	27.92	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
1002	中加恒享三个月定开债券	26.04	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1003	南方光元债券	26.86	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1004	华夏鼎丰债券	26.81	253083.74	0.60	48.09	47.49
1005	嘉实汇达中短债债券A	26.98	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
1006	中银汇享债券	29.00	252342.17	98244.11	127429.45	29185.34
1007	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.74	251058.17	-	13.28	-
1008	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.73	251013.50	-	-	-
1009	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.71	251006.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平

2040	永赢合益债券	20.20	199505.25	-0.00	0.00	0.00
2041	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
2042	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
2043	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
2044	招商招鸿6个月定开债发起式	2.03	20000.78	-0.00	0.00	0.00
2045	浙商丰裕纯债A	15.94	142857.97	-0.00	0.01	0.01
2046	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
2047	中加恒享三个月定开债券	26.04	254676.05	-0.00	0.00	0.00
2048	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2049	中加瑞享纯债债券A	20.56	195925.20	-0.00	0.00	0.00
2050	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
2051	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
2052	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
2053	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2054	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平

4434	浙商汇金安享66个月定期A	81.06	799002.68	-	0.00	-
4435	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4436	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4437	中航瑞晨87个月定开债A	81.47	799000.08	-	0.00	-
4438	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4439	中加纯债定开债券A	87.55	831560.82	-	0.00	-
4440	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4441	中加恒享三个月定开债券	26.04	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4442	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞享纯债债券A	20.56	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4444	中加享利三年债券	91.43	909685.52	-	0.00	-
4445	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4446	中加颐兴定开债券	40.56	391598.23	-	0.00	-
4447	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4448	中加优悦一年定开债券	60.79	600000.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	招商招诚半年定开债发起式	18.18	174019.32	-	-	0.00
4550	招商招鸿6个月定开债发起式	2.03	20000.78	-0.00	0.00	0.00
4551	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4552	招商招信3个月定开债发起式A	48.89	478733.59	-	-	0.00
4553	浙商兴永三个月定期开放债券	20.32	198470.33	13.70	13.70	0.00
4554	中加博裕纯债债券	10.45	98396.46	-	-	0.00
4555	中加丰享纯债债券	61.97	607157.47	0.01	0.01	0.00
4556	中加恒享三个月定开债券	26.04	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.14	49940.38	-	-	0.00
4558	中加瑞合纯债债券	30.80	294493.33	-	-	0.00
4559	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4560	中加瑞享纯债债券A	20.56	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4561	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
4563	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

223

11420450.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

4385982.4100

100.00%

0.00%

2022-12-31

235

8514889.8000

100.00%

0.00%

2022-06-30

235

8514889.8900

100.00%

0.00%

2022-04-12

235

8514889.8944

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	223	11420450.6500	254675.46	100.00	0.58
2023-06-30	228	4385982.4100	99999.90	100.00	0.50
2022-12-31	235	8514889.8000	200099.40	100.00	0.51
2022-06-30	235	8514889.8900	200099.40	100.00	0.51
2022-04-12	235	8514889.8944	0.00	0.00	0.00

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