资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61359.75 99.89%
银行存款和结算备付金 68.00 0.11%
其他资产 1.54 0.00%
资产总值:61429.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁铁01 50.00 5106.00 9.64%
23京城04 40.00 4146.20 7.83%
25进出04 40.00 4033.24 7.62%
22工商银行二级03 30.00 3122.22 5.90%
22建设银行二级01 30.00 3107.75 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22648.04 42.76%
企业债 18443.03 34.82%
国家债券 951.97 1.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%