招商招瑞纯债发起式A(002341)_财务情况

招商招瑞纯债发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.83	1.34	0.37	1.38	0.35
本期利润(万元)	-0.14	0.36	-0.19	1.94	0.09
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.53	0.00	4.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8.68	0.00	7.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	61.52	69.52	69.84	67.04	51.16
期末基金份额净值(元)	1.18	1.18	1.17	1.17	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	0.52	0.00	4.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	42.34	0.00	41.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	104.28	300.82	105.22	209.58	209.68
交易性金融资产(万元)	68357.48	129796.94	175001.50	194451.65	196871.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	68357.48	129796.94	175001.50	194451.65	196871.35
应付管理人报酬(万元)	20.66	25.15	37.95	38.41	38.12
应付托管费(万元)	6.89	8.38	12.65	12.80	12.71
资产总计(万元)	68612.98	130253.13	175378.96	194925.65	197328.42
负债合计(万元)	15402.59	30858.27	20806.74	43524.13	42500.51
所有者权益合计(万元)	53210.39	99394.86	154572.22	151401.52	154827.91
未分配利润(万元)	7509.93	13596.62	18581.57	15473.13	18793.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.03	9.02	3.62	5.67	2.05
投资收益(万元)	2193.90	5147.77	2742.78	5749.04	2927.29
公允价值变动收益(万元)	-1263.79	1207.37	1035.66	1170.51	1097.62
其它收入(万元)	0.01	0.04	0.01	0.05	0.02
收入合计(万元)	932.15	6364.21	3782.06	6925.27	4026.98
管理人报酬(万元)	143.89	426.40	228.37	461.23	227.63
托管费(万元)	47.96	142.13	76.12	153.74	75.88
其它费用(万元)	10.32	21.81	10.91	22.91	11.50
费用合计(万元)	447.11	1161.84	681.64	1432.06	665.75
利润总额(万元)	485.05	5202.37	3100.42	5493.21	3361.23
净利润(万元)	485.05	5202.37	3100.42	5493.21	3361.23

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