我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.22 |
0.94 |
0.23 |
0.50 |
0.24 |
本期利润(万元) |
0.35 |
1.19 |
0.18 |
0.74 |
0.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
37.90 |
31.97 |
34.14 |
31.85 |
33.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.12 |
0.00 |
34.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
209.58 |
209.68 |
240.89 |
385.13 |
383.89 |
交易性金融资产(万元) |
194451.65 |
196871.35 |
161081.93 |
198455.90 |
195302.40 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
194451.65 |
196871.35 |
161081.93 |
198455.90 |
195302.40 |
应付管理人报酬(万元) |
38.41 |
38.12 |
38.48 |
37.02 |
39.47 |
应付托管费(万元) |
12.80 |
12.71 |
12.83 |
12.34 |
13.16 |
资产总计(万元) |
194925.65 |
197328.42 |
161377.61 |
198848.16 |
198600.22 |
负债合计(万元) |
43524.13 |
42500.51 |
9889.45 |
48588.18 |
43315.76 |
所有者权益合计(万元) |
151401.52 |
154827.91 |
151488.16 |
150259.98 |
155284.47 |
未分配利润(万元) |
15473.13 |
18793.62 |
15434.86 |
14064.77 |
19001.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.67 |
2.05 |
7.70 |
1.57 |
6089.34 |
投资收益(万元) |
5749.04 |
2927.29 |
6660.68 |
3126.92 |
123.67 |
公允价值变动收益(万元) |
1170.51 |
1097.62 |
-1809.63 |
-186.47 |
1414.73 |
其它收入(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.11 |
0.02 |
0.05 |
收入合计(万元) |
6925.27 |
4026.98 |
4858.86 |
2942.03 |
7627.78 |
管理人报酬(万元) |
461.23 |
227.63 |
453.14 |
223.60 |
457.07 |
托管费(万元) |
153.74 |
75.88 |
151.05 |
74.53 |
152.36 |
其它费用(万元) |
22.91 |
11.50 |
24.75 |
12.25 |
25.39 |
费用合计(万元) |
1432.06 |
665.75 |
1314.48 |
783.39 |
1163.60 |
利润总额(万元) |
5493.21 |
3361.23 |
3544.38 |
2158.64 |
6464.18 |
净利润(万元) |
5493.21 |
3361.23 |
3544.38 |
2158.64 |
6464.18 |