招商招瑞纯债债券发起式A(002341)_规模评级

招商招瑞纯债债券发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	4.92	-1.13	1.82	-1.66	-0.07	-6.09	-20.71
总份额	33.29	28.37	29.50	27.67	29.33	29.40	35.49
季度总申购份额	5.47	1.89	4.21	1.50	5.09	5.36	6.31
季度总赎回份额	0.54	3.02	2.39	3.16	5.16	11.45	27.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.49	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招瑞纯债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平

5436	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
5437	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
5438	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
5439	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5440	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
5441	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5442	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
5443	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
5444	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5445	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
5446	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
5447	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5448	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
5449	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
5450	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.27	2372222.33	-	-	-
招商招瑞纯债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
5052	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
5053	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
5054	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
5055	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
5056	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
5057	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
5058	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
5059	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
5060	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.86	-	-	-
5061	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
5062	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
5063	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
5064	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
5065	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.96	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.55	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.57	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.27	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招瑞纯债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	中加颐鑫纯债债券A	20.72	195056.81	5.57	15.03	9.46
1776	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
1777	平安添裕债券C	0.09	934.07	5.46	36.62	31.15
1778	招商招裕纯债A	39.48	383973.19	5.20	15.09	9.89
1779	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
1780	中融聚业定期开放债券	21.07	199096.53	5.02	5.02	0.00
1781	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
1782	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
1783	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
1784	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
1785	博时臻选纯债债券A	20.56	190928.99	4.70	10.96	6.25
1786	博时裕新纯债	35.23	347891.53	4.59	6.57	1.98
1787	英大通盈纯债债券A	62.33	604166.26	4.56	10.31	5.75
1788	平安高等级债A	9.52	91748.48	4.55	10.10	5.55
1789	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.79	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招瑞纯债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
3636	惠升和睿兴利债券C	0.04	420.51	-25.07	5.61	30.68
3637	工银双盈债券A	1.68	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3638	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	44.51	-241.15	5.58	246.74
3639	大成稳安60天滚动持有债券A	0.57	5300.47	-79.01	5.55	84.56
3640	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.33	2752.87	-354.90	5.55	360.45
3641	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68
3642	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
3643	招商招顺纯债A	16.70	150020.05	2.22	5.37	3.16
3644	英大通惠多利债券A	10.75	99965.90	0.02	5.33	5.30
3645	前海开源鼎安债券A	0.16	1258.62	-181.32	5.26	186.58
3646	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
3647	富国稳健添利债券A	0.34	3381.52	-1876.28	5.11	1881.38
3648	大成元合双利债券发起式A	2.07	21962.80	-	5.09	-
3649	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.69	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招瑞纯债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	浙商惠南纯债	21.08	199498.42	0.06	0.68	0.62
4036	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.24	199163.92	-0.61	0.00	0.61
4037	银河增利债券C	0.08	548.12	473.17	473.75	0.58
4038	中银证券安誉债券A	10.22	92334.60	2.65	3.23	0.58
4039	国寿安保安瑞纯债债券	21.89	207436.25	7.41	7.97	0.56
4040	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
4041	天弘合益A	40.95	397898.22	1.05	1.58	0.54
4042	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
4043	信诚稳瑞A	21.38	200386.75	0.22	0.75	0.53
4044	中金金誉债券	39.59	392337.39	8.00	8.52	0.52
4045	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
4046	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.10	49836.28	0.71	1.20	0.50
4047	兴银长益三个月定开债	30.51	300029.89	-0.07	0.42	0.50
4048	大成惠明纯债债券	0.57	5493.22	4494.24	4494.73	0.49
4049	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7273.8300

0.00%

100.00%

2023-06-30

6289.1600

0.00%

100.00%

2022-12-31

6255.3100

0.00%

100.00%

2022-06-30

10603.6900

0.00%

100.00%

2021-12-31

7019.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	39	7273.8300	28.37	100.00
2023-06-30	44	6289.1600	27.67	100.00
2022-12-31	47	6255.3100	29.40	100.00
2022-06-30	53	10603.6900	56.20	100.00
2021-12-31	37	7019.6100	25.97	100.00

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