招商招瑞纯债发起式A(002341)_分红排行

招商招瑞纯债发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.40元	2023-11-18	3.45%
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	0.52元	2022-01-21	4.50%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.51元	2020-10-17	4.44%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	0.26元	2020-01-16	2.25%
2019-06-10	2019-06-10	2019-06-11	0.21元	2019-06-05	1.84%
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	0.24元	2019-03-12	2.09%

招商招瑞纯债发起式A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年10个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年10个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	12年1个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	10年1个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	11年2个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年11个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	10年1个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年5个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年4个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年5个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年9个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年9个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年4个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	10年2个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年9个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	6年1个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年9个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年10个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年9个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年3个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年3个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年5个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	10年1个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	9年1个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	8年1个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	16	8年1个月	2.50元	1.43%
兴业3个月定开债券	19	7年10个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	9年1个月	3.19元	1.41%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	4年1个月	0.41元	1.35%
兴业添利债券	30	10年10个月	4.19元	1.35%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	9年1个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	8年3个月	2.92元	1.32%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	12	6年1个月	1.58元	1.31%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年10个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年5个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	10年2个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年5个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年7个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	9年3个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年11个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	8年3个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年5个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年9个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	24	10年10个月	2.69元	1.09%
兴业添益6个月定开债券	9	3年5个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	10	4年10个月	1.12元	1.04%
兴业天融债券	27	9年12个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	35	9年1个月	3.41元	0.96%
兴业稳固收益一年理财债券	15	10年10个月	1.22元	0.80%
兴业启元一年定开债券A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平

1674	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
1675	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	0.12	0.50	1.02	0.51
1676	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.59	1.20	0.60
1677	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.22	0.72	1.41	0.74
1678	招商添泽纯债A	0.03	0.15	0.64	1.19	0.66
1679	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54
1680	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50
1681	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
1682	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
1683	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
1684	招商招琪纯债A	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51
1685	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.49	0.99	0.40
1686	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.10	0.51	1.04	0.42
1687	招商鑫福中短债A	0.03	0.14	0.46	0.87	0.44
1688	招商鑫福中短债C	0.03	0.14	0.42	0.77	0.40

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平

2412	永赢增益债券C	-0.01	0.15	0.46	0.93	0.52
2413	招商添浩纯债C	0.05	0.15	0.47	1.01	0.54
2414	招商添盈纯债C	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
2415	招商添盈纯债E	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
2416	招商添泽纯债A	0.03	0.15	0.64	1.19	0.66
2417	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
2418	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54
2419	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2420	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2421	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61
2422	招商招通纯债C	-0.01	0.15	0.60	1.20	0.62
2423	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.15	0.45	0.88	0.43
2424	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.84	0.43
2425	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.15	0.69	1.36	0.68
2426	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平

2613	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.57	1.10	0.54
2614	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.57	1.26	0.55
2615	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.19	0.57	1.06	0.54
2616	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.01	0.57	1.13	0.50
2617	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2618	英大安悦纯债债券C	0.00	0.18	0.57	1.11	0.70
2619	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
2620	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2621	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
2622	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.16	0.57
2623	中欧稳宁9个月债券A	-0.28	-1.26	0.57	1.62	0.58
2624	中融恒安纯债A	-0.03	0.20	0.57	0.71	0.65
2625	中融恒利纯债C	0.00	0.18	0.57	1.21	0.61
2626	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.57	1.15	0.53
2627	中信保诚景华A	0.08	-0.02	0.57	1.05	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
2206	天弘齐享债券发起C	-0.01	0.17	0.48	1.26	0.53
2207	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.67	1.26	0.66
2208	兴银聚丰债券	0.01	0.14	0.44	1.26	0.41
2209	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.57	1.26	0.55
2210	永赢泰利债券C	0.02	0.18	0.69	1.26	0.71
2211	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
2212	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2213	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
2214	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.13	0.64	1.26	0.64
2215	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
2216	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	0.68
2217	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
2218	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2219	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	信澳汇享三个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.15	0.58
2724	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58
2725	易方达富华纯债债券A	0.00	0.13	0.56	1.19	0.58
2726	银华永丰债券	0.00	0.20	0.60	1.18	0.58
2727	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2728	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2729	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58
2730	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2731	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2732	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
2733	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
2734	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
2735	浙商中短债C	0.02	0.18	0.60	1.10	0.58
2736	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.49	1.01	0.58
2737	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.03	0.56	1.46	0.58

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