权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.40元 | 2023-11-18 | 3.45% |
2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 0.52元 | 2022-01-21 | 4.50% |
2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0.51元 | 2020-10-17 | 4.44% |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.26元 | 2020-01-16 | 2.25% |
2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 0.21元 | 2019-06-05 | 1.84% |
2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 0.24元 | 2019-03-12 | 2.09% |
招商招瑞纯债发起式A自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.07%