招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

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全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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最新净值：1.1889 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4029

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
债券型名次	3730	3554	2627	2709	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61
债券型名次	3225	3700	2984	1492	808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
3729	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
3730	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
3731	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
3732	招商招享纯债C	0.03	0.13	0.43	0.17	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.53	0.98	0.38
3553	招商享利增强债券C	-0.19	0.19	1.59	2.02	1.10
3554	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
3555	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
3556	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
2626	招商添泽纯债A	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51
2627	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
2628	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46
2629	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	永赢裕益债券C	0.24	0.51	1.05	0.92	1.31
2708	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68
2709	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
2710	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2711	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.30	0.69	0.92	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	永赢增益债券A	0.07	0.26	0.49	0.67	0.42
3384	圆信永丰丰和A	0.04	0.18	0.57	0.93	0.42
3385	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
3386	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
3387	浙商中短债C	0.03	0.20	0.53	0.91	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.85	7.04	12.52	21.01	22.93
3224	永赢中债3-5年政金债指数C	1.85	6.58	12.39	-	17.90
3225	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61
3226	中融恒利纯债A	1.85	5.80	10.66	-	13.95
3227	中融聚商定期开放债券	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	泰康长江经济带债券C	1.90	4.58	8.72	15.65	17.28
3699	招商添盈纯债E	1.61	4.58	9.20	17.92	24.88
3700	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61
3701	中银证券安业债券A	2.01	4.58	7.70	-	10.93
3702	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.73	8.92	-	12.62
2983	添富鑫盛定开债A	2.08	4.69	8.92	15.53	31.92
2984	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61
2985	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95
2986	鑫元悦利定期开放	1.80	4.48	8.92	-	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	信澳安益纯债债券	2.02	4.27	9.26	16.36	28.11
1491	易方达纯债1年定期开放债券C	2.42	4.85	9.78	16.36	67.42
1492	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61
1493	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.35	39.27
1494	格林中短债A	2.34	4.21	8.62	16.34	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	德邦新添利债券A	2.07	7.28	2.67	2.12	43.63
807	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	16.05	21.66	25.91	38.80	43.61
808	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61
809	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
810	平安鼎信债券	2.37	7.58	16.12	15.42	43.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5050.57	9.49%
23京城04	40.00	4056.75	7.62%
25进出04	40.00	4049.27	7.61%
25金川MTN001	30.00	3055.20	5.74%
22工商银行二级04	20.00	2213.15	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23292.90	43.78%
金融债券	11261.78	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1885	1.1884	1.1887	1.1890	1.1884
累计净值(元)	1.4025	1.4024	1.4027	1.4030	1.4024

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