招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

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个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1819 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3959

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
债券型名次	2207	3008	2256	3533	3749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76
债券型名次	3716	3561	2716	1709	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	招商招坤纯债C	0.08	-0.08	0.23	0.05	0.56
2206	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
2207	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
2208	招商招盛纯债C	0.08	-0.07	0.29	0.17	0.64
2209	招商招顺纯债A	0.08	-0.04	0.46	0.37	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	招商添韵3个月定开债C	0.10	-0.05	0.18	-0.30	-0.61
3007	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
3008	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
3009	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79
3010	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	招商安本增利债券C	0.10	-0.97	0.46	8.21	12.63
2255	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
2256	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
2257	招商招顺纯债A	0.08	-0.04	0.46	0.37	0.88
2258	招商招通纯债C	0.10	-0.07	0.46	0.47	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
3532	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
3533	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
3534	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79
3535	招商招顺纯债A	0.08	-0.04	0.46	0.37	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
3748	万家年年恒荣A	-0.04	0.02	0.32	0.54	0.82
3749	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
3750	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
3751	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
3715	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
3716	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76
3717	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
3718	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
3560	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
3561	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76
3562	博时民丰纯债债券C	1.21	5.49	8.69	13.77	30.51
3563	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.78	5.49	9.20	17.30	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	易方达稳悦120天滚动短债A	1.77	5.17	9.21	-	12.69
2715	英大通佑一年定开债券	0.87	6.52	9.21	-	9.13
2716	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76
2717	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.78	5.49	9.20	17.30	18.31
2718	财通资管鸿商中短债C	1.60	4.90	9.20	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76
1708	前海联合泰瑞纯债C	1.61	7.73	10.77	16.73	16.56
1709	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76
1710	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
1711	博时安祺6个月定开债A	1.33	5.89	8.99	16.72	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
773	中银中高等级债券C	0.93	8.04	11.76	18.45	42.82
774	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76
775	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.62	17.64	14.35	32.07	42.63
776	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.62	17.64	14.35	32.07	42.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5106.00	9.64%
23京城04	40.00	4146.20	7.83%
25进出04	40.00	4033.24	7.62%
22工商银行二级03	30.00	3122.22	5.90%
22建设银行二级01	30.00	3107.75	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.04	42.76%
企业债	18443.03	34.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1814	1.1812	1.1808	1.1809	1.1809
累计净值(元)	1.3954	1.3952	1.3948	1.3949	1.3949

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