最新净值:1.138 0.000(0.02%) 累计净值:1.352 更新时间:2024-03-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招瑞纯债债券发起式A增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:刘万锋 | 2023-11-18 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:0.00亿元 | 2022-01-21 每10份派现金 0.5 元 |
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招商招瑞纯债债券发起式A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.09 | 1.10 | 1.90 | 0.97 |
债券型名次 | 3506 | 4297 | 3012 | 2651 | 2764 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.86 | 6.74 | 11.06 | 19.19 | 37.44 |
债券型名次 | 1961 | 1593 | 1284 | 576 | 648 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.03 | 4.60 | 2.75 | -3.58 | 0.62 |
招商招瑞纯债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3506 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3504 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.02 | 0.12 | 1.10 | 1.80 | 0.96 |
3505 | 招商招乾3个月定开债发起式C | 0.02 | 0.11 | 1.07 | 1.72 | 0.93 |
3506 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 0.02 | 0.09 | 1.10 | 1.90 | 0.97 |
3507 | 招商招瑞纯债债券发起式C | 0.02 | 0.08 | 1.10 | 1.90 | 0.96 |
3508 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 0.02 | 0.04 | 0.99 | 1.76 | 0.84 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
招商招瑞纯债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4297 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4295 | 招商招利1个月期理财债券B | 0.02 | 0.09 | 0.52 | 0.95 | 0.46 |
4296 | 招商招利1个月期理财债券C | 0.01 | 0.09 | 0.52 | 0.95 | 0.45 |
4297 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 0.02 | 0.09 | 1.10 | 1.90 | 0.97 |
4298 | 中加颐睿纯债债券C | 0.03 | 0.09 | 1.29 | 2.19 | 1.20 |
4299 | 中欧兴悦债券 | 0.06 | 0.09 | 0.90 | 1.86 | 0.92 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.10 | 4.60 | 8.84 | 6.14 | 8.29 |
5 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
招商招瑞纯债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3012 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3010 | 永赢增益债券C | 0.05 | 0.22 | 1.10 | 2.02 | 1.01 |
3011 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.02 | 0.12 | 1.10 | 1.80 | 0.96 |
3012 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 0.02 | 0.09 | 1.10 | 1.90 | 0.97 |
3013 | 招商招瑞纯债债券发起式C | 0.02 | 0.08 | 1.10 | 1.90 | 0.96 |
3014 | 招商招通纯债C | 0.04 | 0.12 | 1.10 | 1.89 | 0.99 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.36 | 1.07 | 7.67 | 11.77 | - |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.68 | 0.34 | -3.53 | 11.13 | -3.85 |
招商招瑞纯债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2651 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2649 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 0.15 | 0.36 | 1.17 | 1.90 | 1.06 |
2650 | 银河嘉裕债券 | 0.03 | 0.17 | 1.24 | 1.90 | 1.17 |
2651 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 0.02 | 0.09 | 1.10 | 1.90 | 0.97 |
2652 | 招商招瑞纯债债券发起式C | 0.02 | 0.08 | 1.10 | 1.90 | 0.96 |
2653 | 中加瑞鑫纯债债券 | 0.04 | 0.18 | 1.09 | 1.90 | 0.96 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
招商招瑞纯债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2764 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2762 | 兴银鑫日享短债A | 0.03 | 0.18 | 1.08 | 2.07 | 0.97 |
2763 | 圆信永丰瑞丰 | 0.05 | 0.32 | 1.01 | 1.97 | 0.97 |
2764 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 0.02 | 0.09 | 1.10 | 1.90 | 0.97 |
2765 | 中加聚利纯债定开C | 0.08 | 0.39 | 1.24 | 2.16 | 0.97 |
2766 | 中欧中短债债券发起A | 0.02 | 0.11 | 1.09 | 1.83 | 0.97 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.54 | 21.23 | 26.20 | - | 43.85 |
4 | 工银可转债债券 | 16.13 | 12.79 | 14.78 | 45.49 | 53.81 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 13.27 | -6.20 | 7.88 | 3.64 | 23.93 |
招商招瑞纯债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1961 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1959 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 3.86 | 5.99 | 9.95 | - | 33.18 |
1960 | 添富鑫盛定开债A | 3.86 | 6.21 | 10.24 | 18.44 | 26.29 |
1961 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 3.86 | 6.74 | 11.06 | 19.19 | 37.44 |
1962 | 博时裕安一年定开债发起式 | 3.85 | 7.01 | 11.25 | 19.12 | 33.85 |
1963 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | - | 6.16 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -4.02 | 27.78 | -2.95 | 12.65 | 21.16 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.53 | 36.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.54 | 24.54 | 29.52 | 27.40 | 31.86 |
招商招瑞纯债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1593 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1591 | 信达添利三个月债券 | 3.92 | 6.74 | 0.00 | - | 8.63 |
1592 | 招商添呈1年定开债 | 3.66 | 6.74 | 0.00 | - | 9.08 |
1593 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 3.86 | 6.74 | 11.06 | 19.19 | 37.44 |
1594 | 长信利众债券(LOF)C | 3.11 | 6.73 | 14.67 | 25.13 | 37.93 |
1595 | 大成景旭纯债债券A | 4.13 | 6.73 | 11.07 | 17.91 | 65.06 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -7.63 | 8.86 | 50.08 | - | 85.50 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.96 | 8.07 | 48.30 | - | 80.03 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.53 | 36.93 |
招商招瑞纯债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1284 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1282 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 3.84 | 6.96 | 11.06 | - | 12.32 |
1283 | 招商添德3个月定开债A | 3.63 | 6.53 | 11.06 | 16.98 | 21.47 |
1284 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 3.86 | 6.74 | 11.06 | 19.19 | 37.44 |
1285 | 招商鑫悦中短债A | 3.46 | 6.21 | 11.06 | 18.99 | 21.10 |
1286 | 财通资管丰乾39个月定开债券A | 3.27 | 7.18 | 11.05 | - | 12.93 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.17 | 3.24 | 24.40 | 94.15 | 92.00 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -11.88 | -9.20 | 6.15 | 57.19 | 60.40 |
3 | 华商可转债债券A | 0.71 | -0.91 | 8.65 | 56.86 | 52.80 |
4 | 华商信用增强债券A | -7.36 | 2.80 | 27.01 | 56.57 | 35.90 |
5 | 华商可转债债券C | 0.30 | -1.71 | 7.34 | 53.64 | 49.69 |
招商招瑞纯债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 576 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
574 | 前海联合泳祺纯债A | 5.89 | 9.27 | 14.11 | 19.19 | 22.41 |
575 | 永赢恒益债券 | 4.47 | 7.66 | 12.63 | 19.19 | 25.92 |
576 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 3.86 | 6.74 | 11.06 | 19.19 | 37.44 |
577 | 工银瑞享纯债债券 | 3.89 | 6.74 | 11.50 | 19.17 | 31.45 |
578 | 中银中高等级债券C | 5.09 | 7.50 | 11.00 | 19.16 | 35.91 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.77 | 9.90 | 22.67 | 45.83 | 382.97 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.27 | 6.42 | 12.11 | 23.34 | 345.19 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.42 | 0.10 | 2.30 | 27.17 | 259.49 |
4 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.94 | 3.35 | 8.62 | 17.43 | 249.47 |
5 | 易方达增强回报债券A | 5.14 | 7.63 | 11.07 | 36.49 | 245.87 |
招商招瑞纯债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 648 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
646 | 富国兴利增强债券 | -4.71 | -5.05 | 1.94 | 30.52 | 37.48 |
647 | 东方红信用债债券A | -2.24 | -0.39 | 4.17 | 16.43 | 37.47 |
648 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 3.86 | 6.74 | 11.06 | 19.19 | 37.44 |
649 | 博时信用债纯债债券C | 4.25 | 8.01 | 11.98 | 19.31 | 37.39 |
650 | 华夏鼎茂债券A | 6.45 | 9.10 | 13.97 | 22.15 | 37.34 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)