招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

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关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1908 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4048

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
债券型名次	1681	2419	2620	2212	2730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.68	8.74	16.23	43.84
债券型名次	3111	3479	2882	1475	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54
1680	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50
1681	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
1682	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
1683	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
2418	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54
2419	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2420	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2421	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	英大安悦纯债债券C	0.00	0.18	0.57	1.11	0.70
2619	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
2620	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2621	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
2622	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	永赢泰利债券C	0.02	0.18	0.69	1.26	0.71
2211	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
2212	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2213	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
2214	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.13	0.64	1.26	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2729	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58
2730	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2731	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2732	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	易方达投资级信用债债券C	1.95	4.44	9.47	17.11	73.00
3110	永赢昌利债券C	1.95	4.53	8.82	15.95	17.53
3111	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.68	8.74	16.23	43.84
3112	中金新盛1年	1.95	5.90	12.90	-	19.14
3113	中银丰润定期开放债券	1.95	4.55	8.19	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
3478	英大安悦纯债债券C	1.43	4.68	8.50	-	11.19
3479	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.68	8.74	16.23	43.84
3480	中金金元C	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67
3481	华安鼎益债券C	1.61	4.67	8.42	15.61	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.21	4.87	8.74	-	10.91
2881	平安惠利纯债	2.33	4.27	8.74	17.38	42.99
2882	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.68	8.74	16.23	43.84
2883	中信保诚稳益债券A	2.20	4.94	8.74	16.29	32.19
2884	博时富丰3个月定开债发起式	2.02	5.00	8.73	17.00	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	博时富诚纯债债券	1.42	4.18	8.21	16.23	25.96
1474	大成景泰纯债债券A	2.10	5.53	10.58	16.23	20.00
1475	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.68	8.74	16.23	43.84
1476	大成惠利纯债债券	1.96	5.05	9.62	16.22	36.93
1477	国富强化收益债券A	6.72	11.78	11.82	16.22	142.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	安信永鑫增强债券A	4.12	8.41	9.54	19.70	43.87
782	长盛盛裕纯债C	2.98	7.33	13.97	31.51	43.87
783	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.68	8.74	16.23	43.84
784	中银中高等级债券C	1.70	5.83	11.25	17.47	43.82
785	中银季季红定期开放债券	3.10	6.71	10.22	-	43.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5050.57	9.49%
23京城04	40.00	4056.75	7.62%
25进出04	40.00	4049.27	7.61%
25金川MTN001	30.00	3055.20	5.74%
22工商银行二级04	20.00	2213.15	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23292.90	43.78%
金融债券	11261.78	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1905	1.1904	1.1903	1.1900	1.1896
累计净值(元)	1.4045	1.4044	1.4043	1.4040	1.4036

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