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最新净值:1.138 0.000(0.02%)

累计净值:1.352

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商招瑞纯债债券发起式A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:刘万锋 2023-11-18 每10份派现金 0.4
基金规模:0.00亿元 2022-01-21 每10份派现金 0.5
    招商招瑞纯债债券发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.09 1.10 1.90 0.97
债券型名次 3506 4297 3012 2651 2764
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开02 80.00 8235.43 5.44%
22华夏银行02 80.00 8192.90 5.41%
19首钢MTN001 60.00 6247.58 4.13%
21兴业银行二级02 60.00 6144.77 4.06%
19恒健02 60.00 6115.05 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40853.01 26.98%
企业债 22333.71 14.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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