招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

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4亿，又一支人民币基金完成首关[2026-01-06]

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最新净值：1.1843 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3983

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03
债券型名次	2764	1550	1601	3204	3146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.06	8.65	16.33	43.05
债券型名次	3732	3576	3010	1338	785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.55	0.30	0.03
2763	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03
2764	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03
2765	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.72	0.33	0.03
2766	招商招顺纯债A	0.03	0.26	0.70	0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
1549	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.64	0.04	0.03
1550	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03
1551	招商招裕纯债A	0.06	0.29	0.85	0.31	0.06
1552	招商招怡纯债A	0.03	0.29	0.62	0.18	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	永赢荣益债券A	0.01	0.18	0.73	0.07	0.01
1600	永赢泽利一年	0.04	0.26	0.73	0.27	0.04
1601	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03
1602	浙商丰裕纯债A	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07
1603	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.73	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3203	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.24	0.64	0.34	0.04
3204	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03
3205	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.33	0.78	0.34	0.06
3206	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.29	0.78	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.55	0.30	0.03
3145	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03
3146	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03
3147	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.72	0.33	0.03
3148	招商招顺纯债A	0.03	0.26	0.70	0.29	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	兴业6个月定开债券	0.84	6.90	11.43	19.99	38.28
3731	永赢昭利债券C	0.84	4.51	0.00	-	4.20
3732	招商招瑞纯债债券发起式A	0.84	5.06	8.65	16.33	43.05
3733	中加颐鑫纯债债券C	0.84	6.06	7.73	-	7.92
3734	中信保诚稳达C	0.84	8.75	12.61	20.80	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3575	银河睿嘉债券C	2.58	5.06	7.41	12.98	16.25
3576	招商招瑞纯债债券发起式A	0.84	5.06	8.65	16.33	43.05
3577	中航瑞发3个月定开债A	0.39	5.06	10.20	-	10.38
3578	中加丰尚纯债债券C	0.06	5.06	9.35	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	南方和元C	0.84	5.36	8.65	16.48	35.13
3009	平安元和90天滚动持有短债A	1.56	4.64	8.65	-	10.57
3010	招商招瑞纯债债券发起式A	0.84	5.06	8.65	16.33	43.05
3011	中融益海30天滚动持有短债C	1.30	4.58	8.65	-	10.13
3012	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	国投瑞银顺荣债券A	2.70	5.34	8.44	16.33	17.76
1337	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.37	9.65	16.33	17.10
1338	招商招瑞纯债债券发起式A	0.84	5.06	8.65	16.33	43.05
1339	融通通润债券	-0.03	5.52	9.24	16.31	35.25
1340	大成惠利纯债债券	0.77	5.66	9.91	16.30	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.92	6.04	10.82	18.81	43.08
784	永赢添益债券	0.12	6.58	10.45	19.05	43.05
785	招商招瑞纯债债券发起式A	0.84	5.06	8.65	16.33	43.05
786	兴银朝阳	1.44	5.91	9.24	18.44	43.03
787	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5106.00	9.64%
23京城04	40.00	4146.20	7.83%
25进出04	40.00	4033.24	7.62%
22工商银行二级03	30.00	3122.22	5.90%
22建设银行二级01	30.00	3107.75	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.04	42.76%
企业债	18443.03	34.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1839	1.1838	1.1838	1.1842	1.1841
累计净值(元)	1.3979	1.3978	1.3978	1.3982	1.3981

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