招商招瑞纯债发起式A(002341)_最新动态

招商招瑞纯债发起式A002341MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1839 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3979

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
债券型名次	3291	1863	1413	3119	3624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.06	8.90	16.29	43.00
债券型名次	3709	3571	2924	1372	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3290	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
3291	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
3292	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
3293	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.40	0.63	1.50
1862	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.16	0.56	0.90	1.95
1863	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
1864	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.79	0.41	1.55
1865	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.02	0.27	0.70	1.50	2.49
1412	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
1413	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
1414	中融恒利纯债A	-0.05	0.07	0.70	-0.02	0.92
1415	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	银河景行3个月定开债券	0.02	0.18	0.59	0.47	1.44
3118	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.13	0.45	0.47	1.08
3119	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
3120	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.25	0.48	0.47	0.68
3121	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招瑞纯债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	圆信永丰兴瑞	-0.13	-0.25	0.41	0.25	0.99
3623	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
3624	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
3625	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99
3626	中信建投景和中短债C	0.01	0.07	0.39	0.43	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	圆信永丰兴瑞	0.99	5.87	9.60	16.65	30.96
3708	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	15.27	22.42
3709	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	16.29	43.00
3710	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	12.04	24.49
3711	中信建投景和中短债C	0.99	4.12	7.86	13.04	45.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3570	亚洲美元债C(人民币)	3.99	5.06	9.24	-8.73	1.75
3571	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	16.29	43.00
3572	中航瑞发3个月定开债C	0.63	5.06	9.95	-	10.10
3573	中信建投稳裕C	0.39	5.06	10.70	-	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2923	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	15.79	29.29
2924	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	16.29	43.00
2925	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.56	5.41	8.90	15.94	18.71
2926	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.19	8.89	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	永赢鼎利债券C	1.30	6.42	9.45	16.30	17.60
1371	汇添富丰润中短债A	1.47	6.32	9.74	16.29	23.84
1372	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	16.29	43.00
1373	宏利淘利债券A	0.55	4.43	7.09	16.28	68.73
1374	华夏鼎兴债券A	1.29	5.41	9.31	16.28	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招瑞纯债发起式A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	兴银朝阳	1.77	5.92	9.34	18.55	43.03
782	博时富发纯债A	0.46	6.98	12.40	19.20	43.01
783	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	16.29	43.00
784	光大保德信安祺债券A	7.05	13.62	16.00	22.54	42.92
785	中银中高等级债券C	0.29	7.32	11.62	17.73	42.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5106.00	9.64%
23京城04	40.00	4146.20	7.83%
25进出04	40.00	4033.24	7.62%
22工商银行二级03	30.00	3122.22	5.90%
22建设银行二级01	30.00	3107.75	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.04	42.76%
企业债	18443.03	34.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1838	1.1838	1.1842	1.1841	1.1841
累计净值(元)	1.3978	1.3978	1.3982	1.3981	1.3981

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。