资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56433.09 99.66%
银行存款和结算备付金 192.25 0.34%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:56626.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行永续债01 40.00 4133.17 7.68%
25国开06 30.00 3023.64 5.62%
23晋能装备MTN008 20.00 2103.04 3.91%
23成都农商行永续债01 20.00 2103.01 3.91%
23鲁钢铁MTN009 20.00 2093.88 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14355.28 26.69%
企业债 10205.19 18.97%
国家债券 21.31 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%