我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53162.28 99.82%
银行存款和结算备付金 96.14 0.18%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:53259.25万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19民生银行永续债 30.00 3132.05 6.06%
23进出06 30.00 3035.02 5.87%
23京津冀MTN001A 20.00 2073.90 4.01%
22冀建投MTN002 20.00 2067.46 4.00%
22江铜MTN007(科创票据) 20.00 2055.49 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8251.90 15.96%
企业债 6147.84 11.89%
国家债券 20.56 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%