招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募合伙企业类型的投资者，未穿透签署调查问卷，处罚！[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.1604 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2637

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.56	0.37	0.21
债券型名次	2424	2174	2566	3880	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.60	8.78	14.71	28.42
债券型名次	3338	2956	3051	2237	1641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	招商招祥纯债C	0.09	0.25	0.55	0.26	0.21
2423	招商招信3个月定开债发起式A	0.09	0.22	0.70	0.47	0.12
2424	招商招怡纯债A	0.09	0.28	0.56	0.37	0.21
2425	招商招怡纯债D	0.09	0.28	0.56	0.37	0.21
2426	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.09	0.06	0.40	-0.27	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
2173	招商添利两年债券	0.20	0.28	0.53	1.00	0.30
2174	招商招怡纯债A	0.09	0.28	0.56	0.37	0.21
2175	招商招怡纯债D	0.09	0.28	0.56	0.37	0.21
2176	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.10	0.28	0.46	0.18	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	招商招祥纯债A	0.09	0.25	0.56	0.27	0.21
2565	招商招祥纯债D	0.10	0.24	0.56	0.27	0.21
2566	招商招怡纯债A	0.09	0.28	0.56	0.37	0.21
2567	招商招怡纯债D	0.09	0.28	0.56	0.37	0.21
2568	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.07	0.22	0.56	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	银河久泰债券	0.08	0.05	0.37	0.37	0.07
3879	招商添轩1年定开债	0.07	0.19	0.39	0.37	0.17
3880	招商招怡纯债A	0.09	0.28	0.56	0.37	0.21
3881	招商招怡纯债D	0.09	0.28	0.56	0.37	0.21
3882	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	招商招祥纯债C	0.09	0.25	0.55	0.26	0.21
2564	招商招祥纯债D	0.10	0.24	0.56	0.27	0.21
2565	招商招怡纯债A	0.09	0.28	0.56	0.37	0.21
2566	招商招怡纯债D	0.09	0.28	0.56	0.37	0.21
2567	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.54	0.54	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	招商产业债券A	1.36	5.17	10.75	20.35	131.36
3337	招商添裕纯债A	1.36	5.11	10.44	19.22	25.37
3338	招商招怡纯债A	1.36	5.60	8.78	14.71	28.42
3339	浙商汇金聚利一年定期C	1.36	5.31	8.67	14.44	35.40
3340	中加瑞鑫纯债债券	1.36	4.26	8.16	15.31	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	易方达纯债债券C	1.27	5.60	9.81	15.44	66.49
2955	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.60	8.98	15.68	18.36
2956	招商招怡纯债A	1.36	5.60	8.78	14.71	28.42
2957	浙商惠裕纯债A	1.28	5.60	7.78	17.57	34.42
2958	中加颐瑾定开债券A	0.53	5.60	8.53	15.23	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	万家鑫享纯债A	0.27	5.60	8.78	16.67	34.60
3050	招商招惠3个月定开债发起式A	1.21	5.16	8.78	16.79	36.05
3051	招商招怡纯债A	1.36	5.60	8.78	14.71	28.42
3052	中加优悦一年定开债券	0.27	5.41	8.78	-	12.75
3053	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.93	5.71	8.78	16.33	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	信诚景瑞A	-0.63	6.70	9.21	14.71	35.98
2236	易方达中债1-3年政金债指数A	1.38	4.96	8.09	14.71	18.82
2237	招商招怡纯债A	1.36	5.60	8.78	14.71	28.42
2238	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.47	5.44	8.68	14.70	16.80
2239	景顺长城优信增利债券C	1.46	6.21	9.73	14.69	69.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	华夏鼎福三个月定开债券A	0.98	6.92	12.37	20.07	28.42
1640	金信民旺债券A	6.55	18.01	4.93	7.42	28.42
1641	招商招怡纯债A	1.36	5.60	8.78	14.71	28.42
1642	兴全磐稳增利债券C	6.78	14.80	12.81	25.15	28.41
1643	宏利溢利债券C	-1.39	1.96	4.79	9.89	28.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4173.06	7.72%
25国开06	30.00	3035.28	5.61%
25日照港股MTN001	30.00	3013.26	5.57%
23成都农商行永续债01	20.00	2123.73	3.93%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2092.33	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.77	32.34%
企业债	11202.18	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

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　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1602	1.1598	1.1595	1.1593	1.1591
累计净值(元)	1.2635	1.2631	1.2628	1.2626	1.2624

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