招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1662 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2695

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
债券型名次	3997	1501	1562	2060	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
债券型名次	2407	2782	2272	1857	1595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	招商招悦纯债A	0.00	0.14	0.87	1.88	0.88
3996	招商招悦纯债C	0.00	0.12	0.82	1.78	0.83
3997	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
3998	招商招怡纯债C	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66
3999	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
1500	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
1501	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1502	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
1503	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.73	1.57	0.79
1561	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74
1562	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1563	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
1564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
2059	招商安华债券C	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
2060	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
2061	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
2062	中信建投稳骏债券	0.01	0.09	0.65	1.30	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.27	0.62	1.55	0.71
1808	永赢泰利债券C	0.02	0.18	0.69	1.26	0.71
1809	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1810	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
1811	浙商智多盈债券C	-0.34	-1.97	1.00	0.23	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	兴业添益6个月定开债券	2.23	6.91	11.06	-	11.91
2406	永赢祥益债券C	2.23	4.98	9.23	16.15	24.91
2407	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
2408	招商招怡纯债D	2.23	5.43	9.71	-	9.27
2409	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2781	兴业中证银行50金融债指数C	1.94	5.25	9.36	17.00	21.28
2782	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
2783	中加颐瑾定开债券A	1.86	5.25	8.59	15.32	21.10
2784	中加优选中高等级债券C	2.77	5.25	9.74	16.38	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	英大安悦纯债债券A	1.70	5.36	9.52	-	11.09
2271	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
2272	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
2273	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.08	4.31	9.52	-	13.68
2274	国泰惠富纯债债券A	0.96	4.60	9.51	13.27	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	大成中债1-3年国开债指数C	1.08	3.90	7.48	14.91	18.51
1856	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.91	8.25	14.91	17.32
1857	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
1858	宏利纯利债券C	2.05	4.51	7.54	14.90	31.87
1859	嘉合磐泰短债A	1.87	3.94	7.34	14.90	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	泰康裕泰债券C	5.74	10.01	13.77	11.58	29.10
1594	博时裕发纯债债券	0.82	2.98	6.38	12.17	29.09
1595	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
1596	长安泓润纯债债券C	0.67	2.85	8.36	15.08	29.03
1597	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4173.06	7.72%
25国开06	30.00	3035.28	5.61%
25日照港股MTN001	30.00	3013.26	5.57%
23成都农商行永续债01	20.00	2123.73	3.93%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2092.33	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.77	32.34%
企业债	11202.18	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1661	1.1662	1.1661	1.1657	1.1654
累计净值(元)	1.2694	1.2695	1.2694	1.2690	1.2687

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