最新净值:1.123 0.000(0.03%) 累计净值:1.226 更新时间:2024-06-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招怡纯债A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:欧阳倩蓉 | 2020-10-14 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:0.00亿元 | 2018-11-08 每10份派现金 0.3 元 |
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招商招怡纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.09 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
债券型名次 | 2569 | 1818 | 1768 | 1864 | 1705 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.49 | 5.12 | 10.20 | 14.36 | 24.26 |
债券型名次 | 1118 | 3083 | 1789 | 1761 | 1508 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2569 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2567 | 招商招盛纯债C | 0.09 | 0.36 | 1.10 | 2.38 | 2.25 |
2568 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.09 | 0.30 | 0.81 | 3.07 | 2.93 |
2569 | 招商招怡纯债A | 0.09 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
2570 | 招商招怡纯债D | 0.09 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
2571 | 招商招琪纯债A | 0.09 | 0.33 | 1.04 | 2.11 | 1.96 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
4 | 南方振元债券发起C | -0.16 | 4.77 | 5.77 | 7.75 | 7.26 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.01 | 4.53 | 5.71 | 7.07 | 6.93 |
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1818 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1816 | 永赢嘉益债券 | 0.13 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1817 | 永赢泽利一年 | 0.15 | 0.47 | 1.21 | 2.62 | 2.50 |
1818 | 招商招怡纯债A | 0.09 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1819 | 招商招怡纯债D | 0.09 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1820 | 中航瑞发3个月定开债A | 0.09 | 0.47 | 1.19 | 2.27 | 2.16 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | -0.72 | 0.50 | 10.39 | 7.60 | 6.04 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | -0.72 | 0.48 | 10.31 | 7.44 | 5.88 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1768 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1766 | 永赢嘉益债券 | 0.13 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1767 | 永赢荣益债券A | 0.10 | 0.46 | 1.33 | 2.55 | 2.43 |
1768 | 招商招怡纯债A | 0.09 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1769 | 招商招怡纯债D | 0.09 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1770 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 0.17 | 0.38 | 1.33 | 3.18 | 3.12 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
4 | 民生加银转债优选A | -1.73 | -3.53 | 6.59 | 10.14 | 9.23 |
5 | 民生加银转债优选C | -1.67 | -3.53 | 6.54 | 9.90 | 9.12 |
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1864 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1862 | 永赢嘉益债券 | 0.13 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1863 | 招商招诚半年定开债发起式 | 0.10 | 0.44 | 1.16 | 2.66 | 2.53 |
1864 | 招商招怡纯债A | 0.09 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1865 | 招商招怡纯债D | 0.09 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1866 | 中银荣享债券 | 0.09 | 0.44 | 1.44 | 2.66 | 2.56 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.93 | 2.65 | 1.86 | 9.67 | 9.78 |
4 | 工银可转债债券 | -0.37 | -4.24 | 1.83 | 9.27 | 9.46 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1705 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1703 | 永赢嘉益债券 | 0.13 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1704 | 招商招华纯债A | 0.14 | 0.54 | 1.31 | 2.68 | 2.54 |
1705 | 招商招怡纯债A | 0.09 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1706 | 招商招怡纯债D | 0.09 | 0.47 | 1.33 | 2.66 | 2.54 |
1707 | 中泰安睿债券C | 0.05 | 0.37 | 1.41 | 2.68 | 2.54 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.04 | 0.00 | 0.00 | - | 15.97 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | - | 15.18 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.85 | 0.00 | 0.00 | - | 10.35 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.40 | 0.00 | 0.00 | - | 9.73 |
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1118 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1116 | 农银金祺定开债券 | 4.49 | 8.54 | 13.63 | - | 17.15 |
1117 | 银华添益定期开放债券 | 4.49 | 7.38 | 12.33 | 20.35 | 33.91 |
1118 | 招商招怡纯债A | 4.49 | 5.12 | 10.20 | 14.36 | 24.26 |
1119 | 中融益泓90天滚动持有债券A | 4.49 | 7.98 | 0.00 | - | 7.97 |
1120 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 4.48 | 7.04 | 0.00 | - | 7.21 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.18 | 22.61 | 12.19 | 12.84 | 73.28 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.77 | 21.70 | 10.92 | 10.61 | 65.47 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 3083 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3081 | 民生加银高等级信用债债券E | 2.92 | 5.12 | 5.76 | - | 8.69 |
3082 | 南华瑞恒中短债债券C | 3.42 | 5.12 | 2.74 | 5.39 | 6.71 |
3083 | 招商招怡纯债A | 4.49 | 5.12 | 10.20 | 14.36 | 24.26 |
3084 | 光大保德信岁末红利纯债债券A | 1.59 | 5.11 | 4.74 | 9.76 | 33.69 |
3085 | 山西证券裕享增强发起式A | 2.67 | 5.11 | 0.00 | - | 5.17 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
4 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1789 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1787 | 申万菱信安泰丰利债券C | 2.62 | 4.82 | 10.20 | - | 18.55 |
1788 | 兴业机遇债券C | -2.17 | -2.33 | 10.20 | - | 37.62 |
1789 | 招商招怡纯债A | 4.49 | 5.12 | 10.20 | 14.36 | 24.26 |
1790 | 浙商惠隆39个月定开债 | 2.65 | 6.46 | 10.20 | - | 13.12 |
1791 | 中银证券安沛债券C | 3.74 | 5.83 | 10.20 | - | 11.04 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.21 | 3.59 | 1.32 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 3.78 | -2.08 | 4.69 | 68.64 | 57.16 |
5 | 华商可转债债券C | 3.37 | -2.87 | 3.44 | 65.23 | 53.81 |
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1761 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1759 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 3.34 | 5.55 | 8.96 | 14.36 | 21.38 |
1760 | 易方达安悦超短债债券A | 2.63 | 5.13 | 8.11 | 14.36 | 16.92 |
1761 | 招商招怡纯债A | 4.49 | 5.12 | 10.20 | 14.36 | 24.26 |
1762 | 鑫元永利债券 | 3.27 | 5.94 | 9.59 | 14.36 | 14.81 |
1763 | 浦银安盛盛勤定开债券C | 3.46 | 5.69 | 9.07 | 14.35 | 20.40 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.52 | 9.67 | 19.05 | 47.40 | 389.95 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.31 | 6.04 | 11.37 | 23.94 | 350.09 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.56 | -1.60 | -1.50 | 28.90 | 265.99 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.28 | 8.51 | 13.21 | 36.80 | 255.68 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.90 | 3.67 | 8.83 | 18.49 | 253.96 |
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1508 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1506 | 新华聚利A | 4.00 | 6.52 | 5.75 | 21.34 | 24.27 |
1507 | 平安合韵 | 3.79 | 6.35 | 11.07 | 18.08 | 24.26 |
1508 | 招商招怡纯债A | 4.49 | 5.12 | 10.20 | 14.36 | 24.26 |
1509 | 南方3-5年农发债A | 4.82 | 8.69 | 13.64 | 22.23 | 24.25 |
1510 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 4.32 | 7.44 | 11.50 | 16.49 | 24.25 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)