招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
债券型名次	2351	2672	3120	1731	2071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	4.68	9.69	14.19	23.38
债券型名次	1507	3319	2024	1402	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	招商招顺纯债A	0.11	0.73	1.49	2.69	1.75
2350	招商招旭纯债C	0.11	0.69	1.52	3.00	1.88
2351	招商招怡纯债A	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
2352	招商招怡纯债D	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
2353	浙商汇金聚利一年定期C	0.11	0.77	1.61	2.49	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	招商信用添利债券(LOF)C	0.10	0.62	1.30	2.70	1.61
2671	招商招裕纯债A	0.09	0.62	1.28	2.75	1.59
2672	招商招怡纯债A	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
2673	招商招怡纯债D	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
2674	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.62	1.26	2.93	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	招商添润3个月定开债发起式A	0.10	0.70	1.44	2.56	1.69
3119	招商招顺纯债C	0.10	0.71	1.44	2.58	1.69
3120	招商招怡纯债A	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
3121	招商招怡纯债D	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
3122	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.03	0.52	1.44	1.92	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	银华永丰债券	0.15	0.87	1.85	3.00	2.07
1730	招商招旭纯债C	0.11	0.69	1.52	3.00	1.88
1731	招商招怡纯债A	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
1732	招商招怡纯债D	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
1733	中融中债1-5年国开行C	0.11	0.74	1.84	3.00	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	银华信用精选18个月定期开放债券	0.23	0.82	1.47	3.17	1.82
2070	永赢荣益债券A	0.14	0.78	1.66	2.79	1.82
2071	招商招怡纯债A	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
2072	招商招怡纯债D	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
2073	招商中债1-5年进出口行C	0.16	0.75	1.78	2.78	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	永赢鼎利债券A	4.50	7.31	11.79	-	13.81
1506	招商招华纯债C	4.50	7.79	12.57	-	19.04
1507	招商招怡纯债A	4.50	4.68	9.69	14.19	23.38
1508	招商招怡纯债D	4.50	0.00	0.00	-	4.29
1509	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.50	0.00	0.00	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	海通安悦C	0.65	4.68	0.00	-	5.06
3318	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3319	招商招怡纯债A	4.50	4.68	9.69	14.19	23.38
3320	鑫元安睿三年定期开放债券	2.41	4.68	7.99	-	13.67
3321	东方臻善纯债债券A	2.66	4.67	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	鹏扬利泽债券A	3.57	6.29	9.69	16.72	25.95
2023	添富中债1-3年国开债C	3.84	5.97	9.69	16.60	16.68
2024	招商招怡纯债A	4.50	4.68	9.69	14.19	23.38
2025	国金惠丰39个月定开	2.58	6.17	9.68	-	12.11
2026	汇添富中短债E	4.26	6.93	9.68	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	方正富邦丰利债券A	4.39	5.06	-2.37	14.21	14.75
1401	银河睿嘉债券A	2.60	4.82	7.96	14.19	17.32
1402	招商招怡纯债A	4.50	4.68	9.69	14.19	23.38
1403	汇添富高息债债券A	4.52	5.96	8.82	14.17	73.77
1404	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.41	4.51	7.08	14.12	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	圆信永丰兴利C	3.34	5.45	7.29	10.85	23.42
1521	招商添泽纯债A	4.47	7.74	12.24	-	23.39
1522	招商招怡纯债A	4.50	4.68	9.69	14.19	23.38
1523	中邮纯债优选一年定开债A	6.62	9.72	16.14	-	23.38
1524	招商添盈纯债A	4.52	8.07	13.29	22.74	23.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19民生银行永续债	30.00	3132.05	6.06%
23进出06	30.00	3035.02	5.87%
23京津冀MTN001A	20.00	2073.90	4.01%
22冀建投MTN002	20.00	2067.46	4.00%
22江铜MTN007(科创票据)	20.00	2055.49	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8251.90	15.96%
企业债	6147.84	11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.115	1.114	1.114	1.113	1.113
累计净值(元)	1.218	1.218	1.217	1.216	1.216

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