招商招怡纯债A(003438)_最新动态

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.1580 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2613

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
债券型名次	917	2030	2113	3682	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.75	8.04	-	28.15
债券型名次	3273	2755	3611	664	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.16	0.56	0.90	1.95
916	招商招和39个月定开债	0.03	0.25	0.72	1.36	2.92
917	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
918	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
919	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
2029	招商招裕纯债C	0.00	0.15	0.79	0.42	1.25
2030	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
2031	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83
2032	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	永赢昭利债券C	-0.02	0.07	0.58	0.24	1.03
2112	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
2113	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
2114	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
2115	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.28	0.58	0.67	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
3681	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.11	0.48	0.30	0.77
3682	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
3683	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3684	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
3176	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19
3177	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
3178	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
3179	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.18	0.61	0.66	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
3272	招商招乾3个月定开债发起式A	1.19	5.69	9.52	-	46.77
3273	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	-	28.15
3274	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
3275	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.19	4.45	7.99	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	银华信用季季红债券A	1.67	5.75	9.24	-	73.17
2754	英大通佑一年定开债券	0.03	5.75	8.79	-	9.08
2755	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	-	28.15
2756	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.32	-	18.90
2757	大摩多元收益债券C	3.46	5.74	5.40	-	99.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00
3610	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3611	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	-	28.15
3612	浙商丰裕纯债C	0.79	5.14	8.04	-	17.61
3613	鑫元招利	0.70	4.84	8.04	-	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.49	5.66	10.15	-	37.90
663	中证兴业中高等级信用债指数	1.94	6.26	9.42	-	49.49
664	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	-	28.15
665	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	-	24.49
666	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	平安合韵	0.91	5.60	9.55	-	28.18
1601	国泰聚禾纯债债券	1.62	6.90	12.09	-	28.15
1602	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	-	28.15
1603	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	-	28.11
1604	德邦景颐债券A	1.81	6.78	9.60	-	28.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1578	1.1577	1.1577	1.1576	1.1577
累计净值(元)	1.2611	1.2610	1.2610	1.2609	1.2610

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