招商招怡纯债A(003438)_规模评级

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
季度净申购	3.20	-0.51	-2.97	-0.11	-138.07	0.27	138.04
总份额	12.37	9.17	9.68	12.65	12.77	150.84	150.57
季度总申购份额	3.26	0.48	7.38	0.54	1.64	0.36	140.40
季度总赎回份额	0.06	0.99	10.35	0.65	139.71	0.09	2.36

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平

5444	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5445	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
5446	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
5447	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5448	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
5449	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
5450	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
5451	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
5452	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
5453	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
5454	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
5455	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
5456	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
5457	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
5458	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平

5136	格林泓景债券C	0.00	13.07	-	-	0.32
5137	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
5138	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
5139	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
5140	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
5141	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
5142	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
5143	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
5144	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
5145	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
5146	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5147	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
5148	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
5149	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
5150	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平

1798	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
1799	摩根丰瑞债券A	5.86	54730.36	3.87	4.27	0.40
1800	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
1801	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
1802	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30026.73	3.61	3.75	0.14
1803	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
1804	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
1805	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
1806	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1807	博时丰庆纯债债券	5.14	45818.18	3.13	7.42	4.30
1808	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94
1809	华夏鼎辉债券A	34.45	338795.61	3.09	17.41	14.32
1810	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
1811	中信保诚稳丰债券A	16.04	149666.55	3.00	3.10	0.10
1812	中融恒阳纯债A	14.57	138150.77	2.89	5.81	2.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平

3718	中银证券安沛债券A	2.00	18736.23	-934.15	3.42	937.57
3719	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67
3720	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
3721	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49
3722	万家年年恒荣A	2.06	18440.32	-	3.30	-
3723	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20
3724	华富安盈一年持有期债券A	8.84	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
3725	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
3726	博时裕诚纯债债券	10.90	98864.90	2.06	3.23	1.18
3727	中银证券安誉债券A	10.21	92334.60	2.65	3.23	0.58
3728	中银证券安进债券C	0.00	21.13	2.89	3.21	0.32
3729	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
3730	中银通利债券C	0.02	187.66	-23.65	3.18	26.83
3731	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
3732	中信保诚稳丰债券A	16.04	149666.55	3.00	3.10	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招怡纯债A基金规模在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
4168	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
4169	民生加银和鑫定开债券发起式	32.61	311546.53	19225.07	19225.13	0.06
4170	民生加银嘉盈债券	29.79	284310.07	-0.05	0.01	0.06
4171	民生加银兴盈债券	8.78	79813.34	-0.06	0.00	0.06
4172	浦银安盛普天纯债债券A	11.07	100249.73	-	-	0.06
4173	兴华安悦纯债C	0.00	1.42	-	-	0.06
4174	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
4175	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4176	汇安裕华纯债定期开放	39.59	368013.95	-	-	0.05
4177	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
4178	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
4179	上银慧信利三个月定开债券	10.35	100001.17	-	-	0.05
4180	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
4181	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

117

783.9200

0.00%

100.00%

2023-06-30

116

1090.7700

0.00%

100.00%

2022-12-31

114

13231.5000

92.42%

7.58%

2022-06-30

118

1062.0400

0.00%

100.00%

2021-12-31

130

10519.3900

34.92%

65.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	117	783.9200	0.00	0.00	9.17	100.00
2023-06-30	116	1090.7700	0.00	0.00	12.65	100.00
2022-12-31	114	13231.5000	139.41	92.42	11.43	7.58
2022-06-30	118	1062.0400	0.00	0.00	12.53	100.00
2021-12-31	130	10519.3900	47.75	34.92	89.00	65.08

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