招商招怡纯债A(003438)_分红排行

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	0.40元	2020-10-14	3.82%
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-13	0.34元	2018-11-08	3.31%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	0.08元	2017-12-22	0.81%
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-28	0.10元	2017-09-22	1.04%
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	0.10元	2017-06-22	1.02%

招商招怡纯债A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	6年10个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	6年10个月	1.75元	4.03%
创金合信信用红利债券C	3	6年3个月	1.41元	3.92%
创金合信信用红利债券E	3	2年12个月	1.42元	3.87%
创金合信信用红利债券A	3	6年3个月	1.42元	3.86%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年1个月	0.33元	3.18%
创金尊隆纯债A	8	8年10个月	2.73元	3.13%
创金合信尊智纯债A	7	8年6个月	2.25元	3.11%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年2个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年2个月	0.33元	3.01%
创金合信尊丰纯债	7	9年4个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	9年12个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年5个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	5年11个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年5个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年2个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年5个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年2个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年5个月	0.97元	2.35%
创金尊隆纯债C	5	4年2个月	1.22元	2.30%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年6个月	2.86元	2.14%
创金合信尊享纯债债券	14	9年10个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年1个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年6个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	9年10个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年6个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年7个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年6个月	2.68元	1.82%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年7个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年1个月	0.88元	1.66%
创金合信尊智纯债C	2	4年2个月	0.29元	1.44%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年1个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年2个月	2.19元	1.20%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年1个月	1.10元	1.19%
创金合信泰享39个月	10	5年5个月	1.17元	1.12%
创金合信汇泽三个月定开债券	2	6年3个月	0.27元	1.11%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	6	3年9个月	0.56元	0.92%
创金合信泰博66个月定开债券	19	5年5个月	1.60元	0.80%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年1个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年1个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平

3109	招商招旭纯债C	0.02	-0.11	0.08	0.00	0.55
3110	招商招旭纯债D	0.02	-0.09	0.13	0.10	0.73
3111	招商招裕纯债A	0.02	-0.05	0.36	0.34	1.04
3112	招商招裕纯债C	0.02	-0.04	0.37	0.35	1.04
3113	招商招裕纯债D	0.02	-0.05	0.37	0.35	1.05
3114	招商招悦纯债A	0.02	-0.15	0.42	0.30	0.92
3115	招商招悦纯债C	0.02	-0.17	0.37	0.20	0.74
3116	招商招怡纯债A	0.02	-0.10	0.23	0.25	0.95
3117	招商招怡纯债C	0.02	-0.12	0.19	0.15	0.77
3118	招商招怡纯债D	0.02	-0.11	0.23	0.25	0.94
3119	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.60	1.08
3120	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.44	0.76
3121	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.28	0.45
3122	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.61	0.99
3123	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.44	0.69

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平

3220	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	-0.10	0.30	0.34	0.76
3221	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	-0.10	0.29	0.33	0.73
3222	招商招顺纯债C	0.02	-0.10	0.26	0.23	0.64
3223	招商招通纯债A	0.02	-0.10	0.27	0.19	0.64
3224	招商招通纯债C	0.03	-0.10	0.30	0.42	0.87
3225	招商招享纯债A	0.04	-0.10	0.13	-1.47	-2.24
3226	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	-0.10	0.31	0.30	1.27
3227	招商招怡纯债A	0.02	-0.10	0.23	0.25	0.95
3228	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	-0.10	0.22	0.32	-0.09
3229	中加颐智纯债债券	0.03	-0.10	0.33	0.12	1.13
3230	中融恒润纯债C	0.03	-0.10	0.00	-0.21	0.11
3231	中融聚安定期开放债券	0.06	-0.10	0.24	-0.15	0.31
3232	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	-0.10	0.28	0.36	0.97
3233	中信保诚稳丰债券C	0.01	-0.10	0.21	0.32	0.93
3234	中信建投景明一年定开债券发起式	0.01	-0.10	0.52	0.31	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平

3824	兴银合泰债券C	0.02	-0.18	0.23	0.37	1.51
3825	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.05	0.23	0.36	1.13
3826	银河久泰债券	0.05	0.00	0.23	0.40	0.86
3827	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.01	0.00	0.23	0.50	1.02
3828	永赢增益债券A	0.06	-0.06	0.23	-0.07	0.25
3829	招商添泰1年定开债发起式	0.02	-0.06	0.23	0.38	1.05
3830	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3831	招商招怡纯债A	0.02	-0.10	0.23	0.25	0.95
3832	招商招怡纯债D	0.02	-0.11	0.23	0.25	0.94
3833	中航瑞景3个月定开A	0.07	-0.14	0.23	-0.12	0.22
3834	中欧兴利债券C	0.02	-0.03	0.23	-0.03	0.54
3835	中欧颐利债券A	-0.24	-0.83	0.23	1.73	3.77
3836	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
3837	安信目标收益债券A	0.01	-0.02	0.22	0.97	2.60
3838	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	-0.02	0.22	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平

3834	平安季添盈定开债E	0.01	-0.14	0.17	0.25	1.25
3835	泰康安益纯债债券A	0.03	-0.14	0.30	0.25	1.11
3836	泰康瑞丰3月定开债券	-0.11	-0.10	0.20	0.25	1.13
3837	太平恒久纯债	0.02	-0.18	0.12	0.25	1.33
3838	同泰中短债C	0.02	0.07	0.23	0.25	0.24
3839	兴证全球恒远债券C	0.04	-0.24	0.45	0.25	0.94
3840	英大安益中短债A	0.04	0.05	0.30	0.25	0.13
3841	招商招怡纯债A	0.02	-0.10	0.23	0.25	0.95
3842	招商招怡纯债D	0.02	-0.11	0.23	0.25	0.94
3843	中加丰泽纯债	0.03	-0.11	0.32	0.25	1.13
3844	中金纯债A类	0.02	-0.08	0.30	0.25	1.01
3845	中银中短债债券C	0.05	-0.05	0.28	0.25	0.84
3846	鑫元一年定开中高等级	0.04	-0.08	0.30	0.25	0.86
3847	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.08	0.14	0.24	0.14
3848	博时裕鹏纯债债券	0.03	0.11	0.43	0.24	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平

3364	农银悦利债券	0.02	-0.13	0.32	0.21	0.95
3365	太平恒信6个月定开债	0.06	0.04	0.54	0.26	0.95
3366	万家恒瑞18个月C	0.02	-0.08	0.36	0.28	0.95
3367	新华鑫日享中短债B	0.01	0.08	0.31	0.62	0.95
3368	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.04	0.35	0.44	0.95
3369	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.03	0.30	0.42	0.95
3370	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	-0.04	0.43	0.32	0.95
3371	招商招怡纯债A	0.02	-0.10	0.23	0.25	0.95
3372	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.04	0.35	0.45	0.95
3373	中融聚明定期开放债券	0.01	0.01	0.33	0.31	0.95
3374	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.49	0.94
3375	博时富悦纯债A	0.06	-0.25	0.21	0.00	0.94
3376	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.49	0.94
3377	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
3378	蜂巢添益纯债E	0.03	-0.09	0.22	0.23	0.94

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