招商招怡纯债A(003438)_分红排行

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	0.40元	2020-10-14	3.82%
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-13	0.34元	2018-11-08	3.31%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	0.08元	2017-12-22	0.81%
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-28	0.10元	2017-09-22	1.04%
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	0.10元	2017-06-22	1.02%

招商招怡纯债A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	6年10个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	11	8年4个月	5.44元	4.82%
中欧纯债(LOF)C	11	8年6个月	5.17元	4.64%
中欧双利债券C	4	7年8个月	1.98元	4.46%
中欧双利债券A	4	7年8个月	2.01元	4.40%
中欧鼎利债券C	1	4年2个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	4年2个月	0.39元	3.10%
中欧同益债券	1	4年7个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	7年5个月	2.17元	2.35%
中欧瑾泰债券C	9	6年12个月	2.18元	2.31%
中欧短债债券C	9	5年9个月	2.11元	2.30%
中欧瑾泰债券A	10	6年12个月	2.39元	2.25%
中欧兴华债券	9	5年10个月	2.02元	2.17%
中欧中短债债券发起C	1	2年4个月	0.23元	2.14%
中欧中短债债券发起A	1	2年4个月	0.23元	2.13%
中欧安财债券	10	6年3个月	2.13元	2.10%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	13年8个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	8年10个月	2.85元	1.67%
中欧润逸债券	9	3年12个月	1.33元	1.46%
中欧兴利债券A	26	8年10个月	3.82元	1.38%
中欧聚瑞债券C	3	5年12个月	0.37元	1.18%
中欧兴利债券C	9	3年1个月	1.12元	1.18%
中欧聚瑞债券A	3	5年12个月	0.37元	1.16%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	5年3个月	0.71元	1.11%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	2年3个月	0.47元	0.93%
中欧尊悦一年定开债券发起	4	1年8个月	0.29元	0.73%
中欧兴悦债券	1	2年12个月	0.05元	0.50%
中欧可转债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
中欧盈和债券	7	5年1个月	1.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平

1781	招商信用添利债券(LOF)C	0.06	0.23	0.67	1.92	2.08
1782	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.31	0.79	2.00	2.09
1783	招商招盛纯债A	0.06	0.31	0.89	2.35	2.48
1784	招商招盛纯债C	0.06	0.29	0.84	2.28	2.40
1785	招商招祥纯债A	0.06	0.35	1.18	2.75	3.03
1786	招商招享纯债A	0.06	0.32	1.11	1.62	1.60
1787	招商招享纯债C	0.06	0.31	1.05	-	-
1788	招商招怡纯债A	0.06	0.30	1.10	2.47	2.71
1789	招商招琪纯债A	0.06	0.30	0.80	2.04	2.13
1790	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.30	1.14	2.57	2.53
1791	浙商惠裕纯债A	0.06	0.39	0.77	2.22	2.39
1792	浙商惠裕纯债C	0.06	0.37	0.80	2.19	2.35
1793	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.29	0.78	1.59	1.69
1794	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.33	1.59	3.11	3.37
1795	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	0.27	1.00	2.49	2.82

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平

2244	招商安悦1年持有期债券C	0.02	0.30	1.49	4.68	4.78
2245	招商添浩纯债A	0.05	0.30	0.88	1.74	1.80
2246	招商添浩纯债C	0.05	0.30	0.83	1.64	1.70
2247	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.30	0.91	2.27	2.38
2248	招商添裕纯债A	0.05	0.30	0.88	2.33	2.50
2249	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.91	2.42	2.54
2250	招商招旭纯债C	0.04	0.30	0.92	2.34	2.56
2251	招商招怡纯债A	0.06	0.30	1.10	2.47	2.71
2252	招商招怡纯债D	0.05	0.30	1.10	2.47	2.71
2253	招商招琪纯债A	0.06	0.30	0.80	2.04	2.13
2254	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.30	1.14	2.57	2.53
2255	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.06	0.30	1.01	2.55	2.80
2256	浙商兴盈6个月定开债券A	0.06	0.30	0.58	1.81	-
2257	中航瑞智纯债C	0.07	0.30	0.85	2.88	3.06
2258	中金新元6个月定开债A	0.10	0.30	0.59	2.01	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平

1311	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.10	2.14	2.27
1312	兴业一年持有期债券C	0.04	0.21	1.10	2.66	2.84
1313	兴银长益三个月定开债	0.08	0.38	1.10	2.74	2.96
1314	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.10	2.19	2.34
1315	兴证全球恒远债券A	0.05	0.32	1.10	2.69	2.65
1316	永赢鼎利债券C	0.07	0.39	1.10	2.95	3.06
1317	永赢卓利债券	0.07	0.34	1.10	2.72	2.91
1318	招商招怡纯债A	0.06	0.30	1.10	2.47	2.71
1319	招商招怡纯债D	0.05	0.30	1.10	2.47	2.71
1320	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.32	1.10	2.45	2.71
1321	浙商汇金中高等级三个月A	0.03	0.35	1.10	2.62	2.96
1322	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.42	1.10	2.20	2.34
1323	中融睿祥纯债C	0.05	0.34	1.10	2.65	2.98
1324	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.91	3.08
1325	中银信用增利债券A	-0.04	-0.34	1.10	3.46	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	鹏华双债保利债券	-0.09	-0.97	0.62	2.47	1.60
2043	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.32	1.13	2.47	2.66
2044	前海开源瑞和债券C	0.10	0.35	1.36	2.47	2.25
2045	前海联合添和纯债A	0.03	0.23	0.60	2.47	2.62
2046	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.30	0.99	2.47	2.66
2047	新华聚利C	0.05	0.36	0.97	2.47	2.43
2048	银华永盛债券	0.05	0.27	0.99	2.47	2.64
2049	招商招怡纯债A	0.06	0.30	1.10	2.47	2.71
2050	招商招怡纯债D	0.05	0.30	1.10	2.47	2.71
2051	中加纯债一年C	0.03	0.17	0.89	2.47	2.71
2052	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.33	0.99	2.47	2.73
2053	中加优悦一年定开债券	0.05	0.39	0.91	2.47	2.40
2054	中银丰和定期开放债券	0.06	0.41	0.92	2.47	2.49
2055	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.05	0.26	0.86	2.46	2.66
2056	博时富元纯债债券	0.04	0.24	1.13	2.46	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.29	1.09	2.58	2.71
1588	汇添富中短债E	0.04	0.31	1.13	2.55	2.71
1589	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
1590	平安惠享纯债C	0.05	-0.33	0.35	2.50	2.71
1591	泰康安欣纯债债券C	0.05	0.42	1.04	2.75	2.71
1592	泰信鑫瑞债券发起式A	0.22	-0.49	0.41	3.54	2.71
1593	西部利得聚利6个月定开债券A	0.05	0.37	1.13	2.55	2.71
1594	招商招怡纯债A	0.06	0.30	1.10	2.47	2.71
1595	招商招怡纯债D	0.05	0.30	1.10	2.47	2.71
1596	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.32	1.10	2.45	2.71
1597	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.06	0.25	0.95	2.39	2.71
1598	中加纯债一年C	0.03	0.17	0.89	2.47	2.71
1599	中加颐兴定开债券	0.06	0.33	0.93	2.57	2.71
1600	长盛盛和纯债A	0.05	0.30	0.93	2.48	2.70
1601	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.23	0.92	2.53	2.70

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