招商招怡纯债A(003438)_分红排行

招商招怡纯债A003438INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	0.40元	2020-10-14	3.82%
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-13	0.34元	2018-11-08	3.31%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	0.08元	2017-12-22	0.81%
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-28	0.10元	2017-09-22	1.04%
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	0.10元	2017-06-22	1.02%

招商招怡纯债A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年1个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年1个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年9个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年10个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年8个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年8个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年12个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年12个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年6个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年10个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年10个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年2个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年2个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年10个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年7个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	4年12个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年9个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年9个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年3个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年3个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年2个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年5个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年3个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	7年12个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年2个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	8	8年11个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年4个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年4个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年2个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	8	8年11个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年8个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年10个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年10个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年8个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年10个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年6个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年1个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年1个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年2个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年11个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年9个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年11个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年2个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年8个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年8个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年2个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年11个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年12个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	28	13年4个月	4.64元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年5个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年6个月	2.51元	1.27%
广发双债添利债券C	28	13年4个月	4.25元	1.25%
广发景阳纯债	3	3年5个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年9个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年5个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年4个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年10个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	8年12个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年2个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年2个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年2个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年7个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年7个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年6个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	41	13年1个月	4.78元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年2个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年3个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	39	13年1个月	4.34元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年3个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年8个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年7个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	22	5年9个月	2.27元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年9个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	22	6年2个月	1.91元	0.83%
广发中债农发债总指数C	22	6年2个月	1.88元	0.82%
广发安泽短债C	30	9年7个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	15	4年3个月	1.17元	0.76%
广发景辉纯债	23	6年2个月	1.74元	0.75%
广发集富纯债C	34	8年12个月	2.62元	0.75%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年9个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	20	5年11个月	1.48元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年5个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年3个月	1.51元	0.68%
广发景明中短债E	22	5年8个月	1.53元	0.67%
广发景明中短债A	27	7年2个月	1.86元	0.67%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年5个月	1.43元	0.66%
广发汇阳三个月定期开放债券	21	6年2个月	1.34元	0.64%
广发央企80债券指数C	21	5年9个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	27	6年10个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	24	6年5个月	1.56元	0.62%
广发招财短债A	27	6年12个月	1.72元	0.60%
广发景明中短债C	27	7年2个月	1.65元	0.59%
广发景富纯债	23	6年3个月	1.39元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	27	7年2个月	1.63元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年10个月	1.68元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年9个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	27	7年2个月	1.59元	0.56%
广发景宏债券	13	3年8个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	6年12个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	18	4年10个月	1.04元	0.53%
广发景和中短债A	26	6年10个月	1.44元	0.53%
广发景秀纯债	22	6年10个月	1.24元	0.51%
广发景和中短债C	26	6年10个月	1.38元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	18	4年10个月	0.96元	0.50%
广发民玉纯债	19	5年12个月	0.99元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	圆信永丰兴融A	0.03	0.16	0.74	0.55	1.27
911	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.21	0.65	0.43	1.24
912	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
913	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
914	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.40	0.63	1.50
915	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.16	0.56	0.90	1.95
916	招商招和39个月定开债	0.03	0.25	0.72	1.36	2.92
917	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
918	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
919	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83
920	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26
921	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07
922	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
923	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
924	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.15	0.52	0.59	1.33
2024	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.37	0.67	1.35
2025	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
2026	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
2027	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.15	0.52	0.81	1.75
2028	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
2029	招商招裕纯债C	0.00	0.15	0.79	0.42	1.25
2030	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
2031	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83
2032	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2033	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
2034	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2035	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
2036	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
2037	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	兴业一年持有期债券C	0.00	0.07	0.58	0.34	1.21
2107	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.15	0.58	0.64	1.49
2108	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.01	0.10	0.58	0.57	1.41
2109	永赢诚益债券A	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91
2110	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03
2111	永赢昭利债券C	-0.02	0.07	0.58	0.24	1.03
2112	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
2113	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
2114	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
2115	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.28	0.58	0.67	1.10
2116	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28
2117	浙商汇金聚鑫定开债	-0.05	0.10	0.58	0.09	0.81
2118	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.13	-0.35	0.58	-0.86	0.67
2119	中金金元C	-0.02	-0.03	0.58	0.14	1.11
2120	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平

3675	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.36	0.30	0.74
3676	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
3677	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
3678	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
3679	兴业中证银行50金融债指数A	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78
3680	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
3681	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.11	0.48	0.30	0.77
3682	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
3683	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3684	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
3685	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
3686	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60
3687	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
3688	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.10	0.45	0.30	0.56
3689	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.23	0.70	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	农银汇理金聚高等级债券	-0.02	0.11	0.42	0.13	1.19
3171	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
3172	鹏华永宁3个月定开债券	-0.02	0.06	0.48	0.02	1.19
3173	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.05	0.76	0.45	1.19
3174	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
3175	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
3176	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19
3177	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
3178	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
3179	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.18	0.61	0.66	1.19
3180	长盛盛琪一年债券C	0.02	0.08	0.57	0.34	1.18
3181	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.09	-0.01	0.87	-0.63	1.18
3182	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.15	0.71	0.47	1.18
3183	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.10	0.74	0.28	1.18
3184	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.06	0.34	-0.12	0.30	1.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。