我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.10 |
-1.52 |
0.10 |
-1.70 |
-1.74 |
| 本期利润(万元) |
0.13 |
-1.02 |
0.06 |
-1.21 |
-1.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.04 |
0.00 |
-16.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.72 |
10.04 |
10.47 |
13.61 |
13.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.18 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.09 |
1521.10 |
995.25 |
551.08 |
45.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
62240.15 |
45657.78 |
2773.54 |
555.60 |
317.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60484.37 |
43956.78 |
2773.54 |
555.60 |
317.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.96 |
7.51 |
0.73 |
0.14 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
2.50 |
0.24 |
0.05 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
62379.93 |
51210.05 |
7146.96 |
1111.01 |
371.85 |
| 负债合计(万元) |
11305.99 |
1052.13 |
3.08 |
33.72 |
6.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
51073.93 |
50157.91 |
7143.88 |
1077.30 |
365.11 |
| 未分配利润(万元) |
4400.01 |
3484.68 |
468.52 |
57.69 |
20.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.78 |
34.96 |
2.98 |
0.22 |
152.82 |
| 投资收益(万元) |
999.96 |
13.23 |
17.66 |
3.76 |
-235.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
194.71 |
21.39 |
-5.52 |
0.74 |
241.39 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.16 |
0.70 |
0.69 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1233.62 |
69.74 |
15.82 |
5.41 |
158.64 |
| 管理人报酬(万元) |
84.58 |
8.18 |
2.33 |
0.58 |
25.09 |
| 托管费(万元) |
28.20 |
2.74 |
0.78 |
0.19 |
8.36 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
3.87 |
4.07 |
2.83 |
6.42 |
| 费用合计(万元) |
263.43 |
14.89 |
7.77 |
3.93 |
42.47 |
| 利润总额(万元) |
970.19 |
54.85 |
8.05 |
1.48 |
116.17 |
| 净利润(万元) |
970.19 |
54.85 |
8.05 |
1.48 |
116.17 |
