资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 809824.15 99.27%
银行存款和结算备付金 4175.29 0.51%
其他资产 1781.72 0.22%
资产总值:815781.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 220.00 21902.19 3.04%
21国开03 200.00 20533.34 2.85%
25国开15 180.00 17586.84 2.44%
25农发21 170.00 17068.29 2.37%
25国开03 170.00 16794.72 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269858.83 37.44%
企业债 176201.06 24.44%
国家债券 25210.70 3.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%