招商招祥纯债A(003863)_分红排行

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	0.53元	2022-01-05	4.89%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.43元	2021-06-11	3.99%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.22元	2020-10-17	2.00%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.12元	2019-04-10	1.21%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.43元	2018-12-08	4.00%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.07元	2017-07-25	0.69%

招商招祥纯债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年4个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年9个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年9个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年4个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年4个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年3个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年5个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年5个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年1个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年1个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年7个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年1个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年1个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年1个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年9个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年9个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年7个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年5个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年4个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年5个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年5个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年6个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年4个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年7个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年1个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年7个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年4个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年7个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年9个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年9个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年2个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年7个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年11个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年5个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年9个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年1个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年11个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年8个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年10个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年7个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年2个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年9个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年7个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年10个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年2个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年9个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年9个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年11个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年10个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年9个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年1个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年2个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年4个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年11个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年11个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年5个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年9个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年6个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年12个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年5个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年1个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年1个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年4个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年9个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年10个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年7个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年11个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	6年2个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年4个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年8个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年4个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年1个月	2.47元	1.58%
南方金利C	46	13年11个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年4个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年4个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年4个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年1个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	5年12个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年2个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年8个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年8个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年8个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年12个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年3个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	11年2个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年2个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年7个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年7个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年3个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年3个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年2个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年12个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	5年12个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年11个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年2个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年10个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年3个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年10个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年4个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年1个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年5个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年5个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年1个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年1个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年4个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年5个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年5个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年4个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年7个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年5个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年1个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年5个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年1个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年5个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年5个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年5个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年5个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年8个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年8个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年4个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.28	-4.86	4.48	3.13	4.48
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平

1084	永赢昭利债券A	0.13	0.35	0.95	1.58	0.95
1085	圆信永丰兴瑞	0.13	0.32	1.25	1.66	1.25
1086	圆信永丰兴益三个月定开债	0.13	0.44	0.82	1.47	0.82
1087	招商添悦纯债D	0.13	0.34	0.81	1.20	0.81
1088	招商招惠3个月定开债发起式A	0.13	0.32	0.78	1.24	0.78
1089	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.47	1.21	2.34	1.21
1090	招商招通纯债C	0.13	0.32	0.80	1.34	0.80
1091	招商招祥纯债A	0.13	0.36	0.89	1.56	0.89
1092	招商招祥纯债C	0.13	0.36	0.89	1.56	0.89
1093	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.39	0.82	1.34	0.82
1094	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.39	0.80	1.30	0.80
1095	浙商丰裕纯债A	0.13	0.45	1.51	2.18	1.51
1096	浙商丰裕纯债C	0.13	0.45	1.50	2.16	1.50
1097	浙商汇金聚鑫定开债	0.13	0.33	0.96	1.55	0.96
1098	中航瑞明纯债C	0.13	0.38	0.95	1.53	0.95

截止日期：2026-04-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.10	5.96	6.64	7.01	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平

954	易方达纯债债券A	0.14	0.36	1.00	1.43	1.00
955	易方达投资级信用债债券C	0.14	0.36	1.00	1.56	1.00
956	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.36	0.81	1.33	0.81
957	永赢昌益债券C	0.12	0.36	0.86	1.46	0.86
958	永赢浩益一年定开债券发起	0.14	0.36	1.12	1.94	1.12
959	招商招恒纯债A	0.20	0.36	0.85	1.01	0.85
960	招商招恒纯债D	0.19	0.36	0.84	1.00	0.84
961	招商招祥纯债A	0.13	0.36	0.89	1.56	0.89
962	招商招祥纯债C	0.13	0.36	0.89	1.56	0.89
963	招商招祥纯债D	0.14	0.36	0.89	1.56	0.89
964	招商招信3个月定开债发起式A	0.11	0.36	0.76	1.40	0.76
965	浙商惠南纯债	0.12	0.36	0.67	0.80	0.67
966	中航瑞夏一年定开债发起A	0.15	0.36	0.75	1.20	0.75
967	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
968	中加瑞合纯债债券	0.15	0.36	0.86	1.30	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	兴业福益债券	0.04	0.08	0.89	1.80	0.89
1553	兴业一年持有期债券A	0.12	0.34	0.89	1.54	0.89
1554	兴银汇悦定开债	0.11	0.33	0.89	1.67	0.89
1555	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.37	0.89	1.59	0.89
1556	永赢颐利债券	0.11	0.32	0.89	1.49	0.89
1557	招商添锦1年定开债发起式	0.14	0.42	0.89	1.62	0.89
1558	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.38	0.89	1.25	0.89
1559	招商招祥纯债A	0.13	0.36	0.89	1.56	0.89
1560	招商招祥纯债C	0.13	0.36	0.89	1.56	0.89
1561	招商招祥纯债D	0.14	0.36	0.89	1.56	0.89
1562	中融恒益纯债C	0.14	0.37	0.89	1.54	0.89
1563	中融中债1-5年国开行C	0.11	0.37	0.89	1.50	0.89
1564	中信建投稳悦债券	0.14	0.32	0.89	1.64	0.89
1565	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.11	0.40	0.89	1.40	0.89
1566	泓德裕和纯债债券C	0.10	0.24	0.89	1.50	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平

1458	融通增辉定开债券发起式	0.12	0.39	0.99	1.56	0.99
1459	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.15	0.39	0.97	1.56	0.97
1460	泰康稳健增利债券A	0.04	0.03	0.91	1.56	0.91
1461	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.13	0.33	0.98	1.56	0.98
1462	兴银长益三个月定开债	0.13	0.34	0.91	1.56	0.91
1463	易方达投资级信用债债券C	0.14	0.36	1.00	1.56	1.00
1464	永赢元利债券C	0.12	0.34	0.88	1.56	0.88
1465	招商招祥纯债A	0.13	0.36	0.89	1.56	0.89
1466	招商招祥纯债C	0.13	0.36	0.89	1.56	0.89
1467	招商招祥纯债D	0.14	0.36	0.89	1.56	0.89
1468	中融中债1-5年国开行A	0.12	0.39	0.93	1.56	0.93
1469	财通恒利债券	0.08	0.33	0.90	1.55	0.90
1470	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.25	0.64	1.55	0.64
1471	长盛盛远债券A	0.12	0.05	0.81	1.55	0.81
1472	东方红稳添利纯债A	0.11	0.30	0.93	1.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平

1638	兴业福益债券	0.04	0.08	0.89	1.80	0.89
1639	兴业一年持有期债券A	0.12	0.34	0.89	1.54	0.89
1640	兴银汇悦定开债	0.11	0.33	0.89	1.67	0.89
1641	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.37	0.89	1.59	0.89
1642	永赢颐利债券	0.11	0.32	0.89	1.49	0.89
1643	招商添锦1年定开债发起式	0.14	0.42	0.89	1.62	0.89
1644	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.38	0.89	1.25	0.89
1645	招商招祥纯债A	0.13	0.36	0.89	1.56	0.89
1646	招商招祥纯债C	0.13	0.36	0.89	1.56	0.89
1647	招商招祥纯债D	0.14	0.36	0.89	1.56	0.89
1648	中融恒益纯债C	0.14	0.37	0.89	1.54	0.89
1649	中融中债1-5年国开行C	0.11	0.37	0.89	1.50	0.89
1650	中信建投稳悦债券	0.14	0.32	0.89	1.64	0.89
1651	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.11	0.40	0.89	1.40	0.89
1652	泓德裕和纯债债券C	0.10	0.24	0.89	1.50	0.89

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