招商招祥纯债A(003863)_分红排行

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	0.53元	2022-01-05	4.89%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.43元	2021-06-11	3.99%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.22元	2020-10-17	2.00%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.12元	2019-04-10	1.21%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.43元	2018-12-08	4.00%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.07元	2017-07-25	0.69%

招商招祥纯债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年3个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年5个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年3个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年8个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年3个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年11个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年7个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年5个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年2个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年5个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年10个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年5个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年2个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年7个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年5个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年8个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年8个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	7年1个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年6个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年6个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年12个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	7年1个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年3个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年12个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年3个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年4个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年5个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年12个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年3个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年12个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年6个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年5个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年11个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年7个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年12个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年5个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年3个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年7个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年3个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年1个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年11个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年8个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年5个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年8个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年3个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年4个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年3个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年4个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年4个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年12个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年7个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年3个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年3个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年4个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年2个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年4个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年6个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年9个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年2个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	8年12个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年4个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年12个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年5个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年5个月	0.18元	1.64%
招商安凯债券	8	3年1个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年4个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年6个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年9个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年4个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	16	9年5个月	2.62元	1.56%
招商招通纯债C	16	9年5个月	2.55元	1.51%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年9个月	8.78元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年1个月	2.13元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年5个月	2.12元	1.35%
招商招恒纯债C	5	9年9个月	0.75元	1.34%
招商信用增强债券A	40	13年8个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年4个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年5个月	2.01元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年8个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年9个月	2.82元	1.24%
招商添泽纯债A	14	5年12个月	1.85元	1.22%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年11个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债C	14	5年12个月	1.82元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年10个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年11个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年10个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年4个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年12个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年3个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	4年2个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年6个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年12个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年6个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年12个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年6个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	4年1个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年8个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年6个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年10个月	1.68元	0.70%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年3个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年5个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年3个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年12个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年12个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44
1743	招商信用增强债券C	0.07	1.46	3.81	4.46	3.15
1744	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
1745	招商招丰纯债C	0.07	0.18	0.36	1.39	0.29
1746	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1747	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1748	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
1749	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
1750	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
1751	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1752	浙商惠盈纯债C	0.07	0.20	0.50	0.76	0.41
1753	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48
1754	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.22	0.56	0.54	0.47
1755	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.79	0.57
1756	中加瑞合纯债债券	0.07	0.24	0.57	0.84	0.49

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	银华添润定期开放债券	0.06	0.25	0.76	1.17	0.58
2415	英大安旸纯债债券A	0.04	0.25	0.58	0.96	0.44
2416	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.50	0.55	0.52
2417	永赢丰利债券A	0.05	0.25	0.70	1.07	0.54
2418	永赢昭利债券A	0.05	0.25	0.68	1.08	0.60
2419	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2420	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2421	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2422	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2423	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2424	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
2425	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.56	0.72	0.47
2426	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
2427	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39
2428	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.77	1.37	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	兴业一年持有期债券A	0.05	0.24	0.64	0.97	0.54
2285	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2286	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50
2287	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.29	0.64	1.13	0.49
2288	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2289	银河中债央企20债券指数	0.01	0.16	0.64	1.74	0.36
2290	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.24	0.64	0.92	0.49
2291	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2292	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2293	招商招怡纯债C	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50
2294	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
2295	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51
2296	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
2297	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
2298	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平

2930	兴业丰利债券	0.10	0.30	0.62	0.88	0.55
2931	易方达富华纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.88	0.44
2932	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.29	0.63	0.88	0.48
2933	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
2934	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
2935	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2936	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2937	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2938	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2939	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.60	0.88	0.54
2940	中加1-3年政金债指数	0.06	0.20	0.54	0.88	0.38
2941	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56
2942	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.17	0.52	0.88	0.41
2943	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
2944	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.15	0.40	0.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平

2520	信澳安盛纯债	0.06	0.23	0.59	0.86	0.53
2521	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
2522	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
2523	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53
2524	银华信用精选两年定期开放债券	0.03	0.27	0.51	1.21	0.53
2525	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.03	0.53
2526	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
2527	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2528	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2529	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2530	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2531	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
2532	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
2533	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53
2534	中欧兴悦债券	0.05	0.29	0.63	1.27	0.53

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