招商招祥纯债A(003863)_规模评级

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.99	36.96	44.10	44.01	53.38	73.30	74.35
季度净申购	-50089.78	-60023.37	804.34	-78698.69	-167326.97	-8749.79	78651.73
总份额	260254.72	310344.50	370367.87	369563.53	448262.22	615589.19	624338.98
季度总申购份额	2844.57	30655.00	56760.23	35961.77	90859.87	105455.43	143478.51
季度总赎回份额	52934.35	90678.37	55955.89	114660.46	258186.84	114205.22	64826.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.02	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	518.06	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	412.79	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	方正富邦睿利纯债A	31.10	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
830	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	-	-
831	国泰丰鑫纯债债券	31.07	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
832	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
833	中加瑞合纯债债券	31.03	294493.30	-0.01	0.00	0.01
834	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	31.02	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
835	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
836	招商招祥纯债A	30.99	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
837	平安合信定开债	30.97	268659.07	-	-	-
838	光大保德信增利收益债券C	30.96	219910.79	171306.24	401382.28	230076.03
839	中银弘享债券	30.87	287695.12	-8.82	5.49	14.30
840	南方和元A	30.86	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
841	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.83	300416.00	57948.53	57948.58	0.05
842	华夏恒利3个月定开债券	30.80	277381.90	-13.57	2.02	15.59
843	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.74	300399.14	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.46	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平

888	创金合信双季享6个月持有期A	31.24	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
889	兴业中证银行50金融债指数A	28.45	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31
890	招商鑫利中短债债券C	28.51	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76
891	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
892	天弘增利短债C	30.12	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
893	国寿安保泰然纯债债券	28.76	260497.02	35407.86	137223.08	101815.22
894	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.69	260390.09	-	-	0.00
895	招商招祥纯债A	30.99	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
896	海富通聚利债券	29.96	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
897	广发纯债债券C	32.17	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
898	兴业90天滚动持有中短债A	29.04	259074.33	8765.93	225441.63	216675.70
899	广发安泽短债A	26.52	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
900	大成稳安60天滚动持有债券A	29.44	258847.12	227826.71	314172.11	86345.41
901	中银纯债债券D	31.58	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
902	鹏扬丰利一年定开债券A	31.11	258497.72	253405.77	254757.29	1351.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.87	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	181.59	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平

4256	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
4257	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.41	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4258	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.46	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4259	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.53	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
4260	平安惠锦债券	9.68	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
4261	中加颐瑾定开债券A	35.28	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4262	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
4263	招商招祥纯债A	30.99	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
4264	广发景和中短债A	10.79	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
4265	广发双债添利债券A	45.13	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
4266	华安中债7-10年国开债A	4.98	41679.87	-50600.83	134975.22	185576.05
4267	国泰合融纯债债券A	83.51	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
4268	兴证全球恒悦180天持有债券A	66.93	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
4269	博时双季乐六个月持有期债券A	18.90	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
4270	信澳安益纯债债券	8.17	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.91	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
2524	中海纯债债券A	5.47	46156.11	2603.46	2873.24	269.78
2525	南方纯元C	0.18	1793.15	1401.88	2862.03	1460.15
2526	安信永利信用C	0.49	3292.71	1187.07	2859.43	1672.36
2527	人保鑫盛纯债A	0.31	2895.20	-62.73	2856.19	2918.91
2528	民生加银高等级信用债债券C	4.92	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2529	汇泉安盈回报债券A	0.72	6824.67	890.53	2845.09	1954.55
2530	招商招祥纯债A	30.99	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
2531	鹏扬稳利债券A	4.07	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
2532	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.50	4640.88	-1454.11	2831.86	4285.97
2533	汇安短债债券A	0.41	3746.64	2747.89	2826.21	78.33
2534	金元顺安沣楹债券	6.59	56046.81	-5507.51	2804.68	8312.19
2535	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	467.11	2784.59	2317.47
2536	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.18	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
2537	鹏华普利债券C	4.33	38302.01	-4376.41	2741.48	7117.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.09	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.67	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.89	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	平安惠享纯债A	4.18	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
1137	鹏扬中债-30年期国债ETF	245.21	21505.81	16664.00	70002.00	53338.00
1138	交银双利债券C	5.76	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98
1139	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4040.44	49014.51	53054.95
1140	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.88	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
1141	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.12	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
1142	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.72	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
1143	招商招祥纯债A	30.99	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
1144	招商安盈债券A	27.95	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
1145	招商安盈债券C	10.99	93131.31	66929.66	119834.03	52904.38
1146	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.42	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
1147	兴证全球恒远债券C	12.15	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
1148	泰康安欣纯债债券C	16.70	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
1149	信澳鑫安债券(LOF)	13.57	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1150	添富AAA级信用纯债E	0.73	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

31421

82828.2700

83.78%

16.22%

2025-06-30

47350

78219.1900

84.66%

15.34%

2024-12-31

50186

89320.1700

86.50%

13.50%

2024-06-30

62649

99656.6500

87.90%

12.10%

2023-12-31

32850

154589.7400

95.50%

4.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31421	82828.2700	218050.69	83.78	42204.04	16.22
2025-06-30	47350	78219.1900	313537.84	84.66	56830.03	15.34
2024-12-31	50186	89320.1700	387765.59	86.50	60496.63	13.50
2024-06-30	62649	99656.6500	548800.44	87.90	75538.54	12.10
2023-12-31	32850	154589.7400	484958.38	95.50	22868.92	4.50

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