招商招祥纯债A(003863)_规模评级

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.88	36.82	43.94	43.85	53.19	73.04	74.08
季度净申购	-50089.78	-60023.37	804.34	-78698.69	-167326.97	-8749.79	78651.73
总份额	260254.72	310344.50	370367.87	369563.53	448262.22	615589.19	624338.98
季度总申购份额	2844.57	30655.00	56760.23	35961.77	90859.87	105455.43	143478.51
季度总赎回份额	52934.35	90678.37	55955.89	114660.46	258186.84	114205.22	64826.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	鑫元合利定期开放	30.99	296062.54	-	-	0.00
839	建信双息红利债券A	30.98	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
840	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.94	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
841	东方中债1-5年政策性金融债C	30.91	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
842	中加瑞合纯债债券	30.91	294493.30	-0.01	0.00	0.01
843	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.88	300416.00	-	-	0.03
844	南方津享稳健添利债券A	30.88	275399.45	-71888.65	83043.30	154931.95
845	招商招祥纯债A	30.88	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
846	平安合信定开债	30.87	268659.07	-	-	-
847	中银弘享债券	30.80	287695.12	-8.82	5.49	14.30
848	南方和元A	30.76	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
849	国泰兴富三个月定期开放债券	30.71	298031.35	-	-	-
850	华夏恒利3个月定开债券	30.70	277381.90	-13.57	2.02	15.59
851	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.66	300399.14	-	-	-
852	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.64	301014.68	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平

893	创金合信双季享6个月持有期A	31.15	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
894	兴业中证银行50金融债指数A	28.36	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31
895	招商鑫利中短债债券C	28.45	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76
896	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
897	天弘增利短债C	30.06	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
898	国寿安保泰然纯债债券	28.67	260497.02	-29132.59	27573.53	56706.12
899	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.57	260390.09	-	-	0.00
900	招商招祥纯债A	30.88	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
901	海富通聚利债券	29.89	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
902	广发纯债债券C	32.05	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
903	兴业90天滚动持有中短债A	28.97	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
904	广发安泽短债A	26.61	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33
905	大成稳安60天滚动持有债券A	29.38	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
906	中银纯债债券D	31.43	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
907	鹏扬丰利一年定开债券A	31.09	258497.72	129753.18	130724.89	971.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平

3951	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.31	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
3952	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.69	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
3953	平安惠锦债券	9.65	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
3954	银河铭忆3个月定开债券	4.53	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
3955	中加颐瑾定开债券A	35.15	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
3956	中融恒信纯债A	10.15	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
3957	中信建投景益债券A	11.35	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99
3958	招商招祥纯债A	30.88	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
3959	广发景和中短债A	10.77	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
3960	广发双债添利债券A	44.92	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
3961	富荣富祥纯债	2.24	20679.01	-50778.97	522.03	51301.00
3962	广发景华纯债C	8.02	77279.82	-50828.83	13970.67	64799.50
3963	兴业180天持有期债券A	5.73	51518.40	-51360.60	1039.19	52399.79
3964	国泰合融纯债债券A	83.71	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
3965	华泰保兴尊合债券A	70.65	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.99	8991.72	416.27	2888.81	2472.54
2096	东兴兴利债券A	2.59	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
2097	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.89	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
2098	广发聚财信用债券B	1.73	13593.45	-36717.82	2862.41	39580.23
2099	人保鑫盛纯债A	0.31	2895.20	-62.73	2856.19	2918.91
2100	民生加银高等级信用债债券C	4.91	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2101	汇泉安盈回报债券A	0.73	6824.67	890.53	2845.09	1954.55
2102	招商招祥纯债A	30.88	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
2103	鹏扬稳利债券A	4.07	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
2104	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.50	4640.88	-1454.11	2831.86	4285.97
2105	永赢恒益债券	51.61	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66
2106	汇安短债债券A	0.41	3746.64	2747.89	2826.21	78.33
2107	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1140.95	2821.34	1680.40
2108	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.72	24729.33	-14515.38	2821.23	17336.62
2109	英大通惠多利债券C	0.29	2826.75	1172.72	2809.19	1636.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	广发景明中短债C	10.57	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
809	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.59	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
810	华夏鼎融债券A	7.26	66259.73	-34651.77	18864.06	53515.84
811	海富通利率债债券A	9.80	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
812	平安惠享纯债A	4.21	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
813	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.82	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
814	景顺长城景盈双利债券C	29.15	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
815	招商招祥纯债A	30.88	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
816	招商安盈债券A	28.20	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
817	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.40	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
818	嘉合磐泰短债C	9.05	78990.34	6302.85	59046.80	52743.95
819	海富通中债1-3年农发A	15.46	146909.08	-5753.90	46870.08	52623.98
820	兴证全球恒远债券C	12.09	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
821	国泰润利纯债债券	42.84	414952.00	243351.64	295764.67	52413.02
822	兴业180天持有期债券A	5.73	51518.40	-51360.60	1039.19	52399.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

47350

78219.1900

84.66%

15.34%

2024-12-31

50186

89320.1700

86.50%

13.50%

2024-06-30

62649

99656.6500

87.90%

12.10%

2023-12-31

32850

154589.7400

95.50%

4.50%

2023-06-30

34126

117931.6200

94.78%

5.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	47350	78219.1900	313537.84	84.66	56830.03	15.34
2024-12-31	50186	89320.1700	387765.59	86.50	60496.63	13.50
2024-06-30	62649	99656.6500	548800.44	87.90	75538.54	12.10
2023-12-31	32850	154589.7400	484958.38	95.50	22868.92	4.50
2023-06-30	34126	117931.6200	381451.56	94.78	21001.87	5.22

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