招商招祥纯债A(003863)_规模评级

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	62.25	57.93	46.40	45.91	35.25	34.34	46.39
季度净申购	37859.95	101116.32	4257.54	93488.22	7909.55	-105586.93	80843.16
总份额	545687.25	507827.30	406710.97	402453.44	308965.22	301055.66	406642.59
季度总申购份额	105909.24	178437.75	70348.57	130516.54	101231.43	62324.00	92233.08
季度总赎回份额	68049.29	77321.43	66091.03	37028.32	93321.87	167910.93	11389.92

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	富国汇诚18个月封闭式债券A	62.84	618638.96	-	-	-
409	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
410	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
411	惠升和韵66个月定开债券	62.70	599999.91	-	0.00	-
412	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.66	603123.32	-	-	-
413	富国短债债券型A	62.61	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
414	博时中债0-3年国开行ETF	62.43	5966.42	-4434.00	280.00	4714.00
415	招商招祥纯债A	62.25	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
416	富国产业债A	62.18	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
417	汇添富丰润中短债C	62.15	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
418	上银慧祥利债券A	62.07	598981.73	-	-	-
419	圆信永丰瑞丰	62.05	599902.29	-	-	-
420	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.97	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
421	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
422	诺德短债债券C	61.86	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.92	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
428	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.58	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
429	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.24	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
430	国泰丰祺纯债债券A	57.25	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
431	国富恒瑞债券A	67.70	547766.58	-142272.47	47980.28	190252.75
432	财通资管鸿达纯债债券E	66.52	547445.59	825.74	64729.90	63904.16
433	博时安盈债券A	69.22	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
434	招商招祥纯债A	62.25	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
435	广发集源债券A	58.90	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
436	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.09	544770.23	-	-	-
437	诺德短债债券C	61.86	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
438	光大保德信信用添益债券A	48.33	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
439	东证融汇禧悦90天滚动C	59.93	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
440	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-
441	南方吉元短债A	57.51	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	42.13	368423.77	39247.32	79197.25	39949.93
503	平安添利债券A	36.30	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
504	鹏华年年红一年持有期债券A	36.33	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
505	南方臻元	15.61	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
506	前海开源瑞和债券C	4.50	43121.70	37962.51	65100.84	27138.34
507	博时裕腾纯债	10.33	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
508	浦银中短债C	7.87	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
509	招商招祥纯债A	62.25	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
510	嘉实60天滚动持有短债A	21.11	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
511	东证融汇禧悦90天滚动C	59.93	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
512	长城聚利债券A	19.40	187598.23	37094.10	38933.50	1839.40
513	博时富和纯债债券	13.46	125215.20	37039.99	37041.26	1.28
514	中银中高等级债券C	8.28	73587.39	36692.16	81403.28	44711.12
515	国金惠安利率债C	4.84	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
516	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平

567	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
568	中银臻享债券	42.67	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
569	天弘弘择短债A	10.91	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
570	方正富邦富利纯债A	12.98	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
571	华安中债7-10年国开债C	43.52	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
572	永赢盛益债券A	38.92	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
573	东方红短债债券A	17.75	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
574	招商招祥纯债A	62.25	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
575	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.23	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
576	华夏稳鑫增利80天债券C	13.32	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
577	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
578	招商招悦纯债C	18.27	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
579	交银稳鑫短债债券A	50.76	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
580	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.26	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
581	中融盈泽中短债A	31.12	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	华宝宝康债券A	19.55	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
760	嘉实3个月理财债券A	9.85	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
761	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.40	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
762	金鹰添瑞中短债A	12.48	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
763	博时安悦短债C	5.55	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
764	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
765	富国景利纯债债券	51.87	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
766	招商招祥纯债A	62.25	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
767	富国可转债A	27.18	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
768	路博迈护航一年持有债券C	11.56	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
769	汇添富中短债E	7.91	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24
770	红塔红土瑞景纯债C	3.10	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
771	上银中债5-10年国开行债券指数	27.75	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
772	工银四季收益债券A	19.62	179656.71	-57854.16	9391.50	67245.67
773	南方梦元短债C	4.47	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

32850

154589.7400

95.50%

4.50%

2023-06-30

34126

117931.6200

94.78%

5.22%

2022-12-31

27106

111066.0600

94.38%

5.62%

2022-06-30

22095

147453.9200

96.83%

3.17%

2021-12-31

355

5831363.4500

99.00%

1.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	32850	154589.7400	484958.38	95.50	22868.92	4.50
2023-06-30	34126	117931.6200	381451.56	94.78	21001.87	5.22
2022-12-31	27106	111066.0600	284133.09	94.38	16922.57	5.62
2022-06-30	22095	147453.9200	315476.62	96.83	10322.82	3.17
2021-12-31	355	5831363.4500	204952.03	99.00	2061.37	1.00

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