招商招祥纯债A(003863)_规模评级

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	36.55	43.62	43.53	52.80	72.50	73.53	64.27
季度净申购	-60023.37	804.34	-78698.69	-167326.97	-8749.79	78651.73	37859.95
总份额	310344.50	370367.87	369563.53	448262.22	615589.19	624338.98	545687.25
季度总申购份额	30655.00	56760.23	35961.77	90859.87	105455.43	143478.51	105909.24
季度总赎回份额	90678.37	55955.89	114660.46	258186.84	114205.22	64826.78	68049.29

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平

739	交银裕利纯债债券A	37.25	336279.16	-0.16	1.08	1.24
740	兴业天融债券	37.25	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
741	5年地债	37.11	3172.59	-358.00	42.00	400.00
742	广发汇元纯债定期开放债券	36.84	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
743	创金合信信用红利债券A	36.74	310806.70	-17747.13	18807.17	36554.30
744	中邮纯债裕利三个月定开债	36.71	357563.19	-	0.00	-
745	永赢昌利债券A	36.67	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
746	招商招祥纯债A	36.55	310344.50	-60023.37	30655.00	90678.37
747	蜂巢丰嘉债券C	36.51	313787.60	-94300.67	24865.19	119165.86
748	兴银瑞益	36.40	358321.10	-149.04	61.77	210.82
749	英大安悦纯债债券A	36.33	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
750	招商鑫诚短债C	36.33	336861.29	32054.69	325002.89	292948.19
751	海富通瑞利债券	36.27	315885.20	-0.06	0.42	0.48
752	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.26	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
753	广发添财60天持有债券C	36.25	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	华夏鼎茂债券C	43.43	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
760	蜂巢丰嘉债券C	36.51	313787.60	-94300.67	24865.19	119165.86
761	财通资管中债1-3年国开债A	31.73	313304.51	-260932.85	54377.52	315310.36
762	平安中债1-5年政策性金融债A	33.05	313222.90	-75316.12	47852.65	123168.77
763	大成稳安60天滚动持有债券C	35.09	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05
764	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	33.01	311202.27	-68608.76	452295.61	520904.37
765	创金合信信用红利债券A	36.74	310806.70	-17747.13	18807.17	36554.30
766	招商招祥纯债A	36.55	310344.50	-60023.37	30655.00	90678.37
767	上银慧鼎利债券	32.31	308492.66	-27840.79	90628.05	118468.84
768	景顺长城四季金利债券A	38.78	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
769	天弘庆享A	30.92	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13
770	上银慧添利债券	32.04	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
771	创金合信双季享6个月持有期A	36.19	306755.46	-111457.07	10642.03	122099.10
772	国投瑞银优化增强债券A/B	41.79	306705.68	-65854.60	24328.36	90182.96
773	鑫元汇利	32.58	306636.06	-0.05	0.09	0.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平

3802	天弘安利短债A	8.40	73469.81	-59142.83	28878.79	88021.62
3803	汇添富稳安三个月持有债券A	15.79	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97
3804	中欧短债债券C	19.44	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
3805	长盛盛远债券A	1.03	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
3806	华富恒利债券C	0.23	2020.62	-59881.29	13360.29	73241.58
3807	广发中债7-10年国开债指数C	26.37	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
3808	西部利得汇盈债券C	16.65	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
3809	招商招祥纯债A	36.55	310344.50	-60023.37	30655.00	90678.37
3810	易方达双债增强债券C	16.35	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
3811	国泰嘉睿纯债债券C	6.41	60510.47	-60658.65	24831.78	85490.42
3812	招商招旭纯债A	21.84	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
3813	红土创新丰源中短债A	0.51	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52
3814	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.54	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
3815	嘉实致诚纯债债券	48.59	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
3816	民生加银半年理财	74.07	737769.53	-61235.23	168540.15	229775.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平

1013	汇添富利率债	22.84	216835.36	-23640.54	31359.72	55000.26
1014	富安达增强收益债券C	2.70	19733.16	-13356.96	31341.99	44698.95
1015	泰康安益纯债债券A	7.04	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
1016	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
1017	博时中债5-10农发行C	9.33	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55
1018	博时恒泰债券A	5.19	44253.13	23427.29	30687.36	7260.06
1019	嘉实信用债券C	7.12	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
1020	招商招祥纯债A	36.55	310344.50	-60023.37	30655.00	90678.37
1021	长信30天滚动持有短债债券A	15.86	139824.13	-6613.28	30462.38	37075.66
1022	南方泰元A	56.47	527209.00	-120671.63	30410.17	151081.80
1023	富国国有企业债债券D	5.19	51721.84	27361.70	30275.84	2914.14
1024	德邦锐兴债券A	18.28	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
1025	景顺长城睿丰短债债券A	4.87	44844.27	13673.63	30233.73	16560.09
1026	工银7天理财债券A	8.19	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
1027	圆信永丰强化收益A	8.82	72996.75	29711.95	30157.94	446.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平

709	国泰利安中短债债券A	5.61	51993.22	-9303.74	83394.49	92698.24
710	华安沣信债券C	24.02	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10
711	东方臻宝纯债债券C	12.22	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
712	中信保诚稳达C	5.86	52545.53	-32685.39	59652.41	92337.80
713	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
714	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.24	11678.53	-91698.20	182.93	91881.13
715	财通资管中债1-3年国开债C	5.02	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
716	招商招祥纯债A	36.55	310344.50	-60023.37	30655.00	90678.37
717	长城中债5-10年国开行债券A	25.53	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
718	天弘安利短债C	29.33	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
719	国投瑞银优化增强债券A/B	41.79	306705.68	-65854.60	24328.36	90182.96
720	中银国有企业债A	66.22	526737.11	53664.52	143798.56	90134.04
721	天弘添利债券(LOF)E	11.37	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
722	中银纯债债券C	14.58	122602.41	-49456.22	40498.53	89954.75
723	南方多利增强债券A	23.73	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

47350

78219.1900

84.66%

15.34%

2024-12-31

50186

89320.1700

86.50%

13.50%

2024-06-30

62649

99656.6500

87.90%

12.10%

2023-12-31

32850

154589.7400

95.50%

4.50%

2023-06-30

34126

117931.6200

94.78%

5.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	47350	78219.1900	313537.84	84.66	56830.03	15.34
2024-12-31	50186	89320.1700	387765.59	86.50	60496.63	13.50
2024-06-30	62649	99656.6500	548800.44	87.90	75538.54	12.10
2023-12-31	32850	154589.7400	484958.38	95.50	22868.92	4.50
2023-06-30	34126	117931.6200	381451.56	94.78	21001.87	5.22

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