招商招祥纯债A(003863)_最新动态

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1806 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3603

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.39亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.62	0.03	0.03
债券型名次	2955	1926	2042	4111	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.40	12.09	20.88	40.07
债券型名次	3472	2064	992	564	892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	招商招坤纯债C	0.03	0.18	0.42	-0.08	0.03
2954	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
2955	招商招祥纯债A	0.03	0.24	0.62	0.03	0.03
2956	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03
2957	招商招信3个月定开债发起式A	0.03	0.18	0.67	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	招商招和39个月定开债	0.06	0.24	0.72	1.36	0.06
1925	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.24	0.64	0.34	0.01
1926	招商招祥纯债A	0.03	0.24	0.62	0.03	0.03
1927	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03
1928	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06
2041	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.28	0.62	0.47	0.09
2042	招商招祥纯债A	0.03	0.24	0.62	0.03	0.03
2043	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03
2044	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.63	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	永赢淳利债券	0.03	0.13	0.55	0.03	0.03
4110	招商双债增强债券C	0.02	0.17	0.56	0.03	0.02
4111	招商招祥纯债A	0.03	0.24	0.62	0.03	0.03
4112	中银证券汇享定期开放债券	-0.06	0.12	0.38	0.03	-0.06
4113	鑫元臻利债券A	-0.08	0.05	0.39	0.03	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	招商招坤纯债C	0.03	0.18	0.42	-0.08	0.03
3090	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
3091	招商招祥纯债A	0.03	0.24	0.62	0.03	0.03
3092	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03
3093	招商招信3个月定开债发起式A	0.03	0.18	0.67	0.36	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.07	4.21	7.00	13.53	13.91
3471	永赢昭利债券A	1.07	6.12	0.00	-	10.07
3472	招商招祥纯债A	1.07	6.40	12.09	20.88	40.07
3473	中加聚利纯债定开A	1.07	4.17	8.86	17.17	29.86
3474	中科沃土沃安中短利率债券A	1.07	3.38	5.64	7.85	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	平安双季增享6个月持有债券C	5.11	6.40	4.34	-0.65	-0.62
2063	亚洲美元债A(人民币)	4.71	6.40	9.78	-5.44	6.69
2064	招商招祥纯债A	1.07	6.40	12.09	20.88	40.07
2065	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.36	6.40	5.85	6.09	4.77
2066	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.59	6.39	0.00	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.09	20.75	21.38
991	山西证券裕辰债券发起式	1.20	7.33	12.09	-	12.78
992	招商招祥纯债A	1.07	6.40	12.09	20.88	40.07
993	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.42	6.87	12.08	21.28	22.51
994	华安安和债券A	1.45	5.87	12.08	20.35	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.89	40.96
563	海富通集利债券	3.99	8.96	13.15	20.88	-3.14
564	招商招祥纯债A	1.07	6.40	12.09	20.88	40.07
565	博时景兴纯债债券	1.04	4.59	12.17	20.87	42.36
566	南方涪利定开债券发起	1.35	6.20	10.87	20.87	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	融通通安债券	0.82	4.87	8.77	17.11	40.09
891	招商招坤纯债A	0.94	5.91	11.09	20.28	40.08
892	招商招祥纯债A	1.07	6.40	12.09	20.88	40.07
893	博时富华纯债债券	1.08	7.75	10.88	17.02	40.04
894	嘉实稳瑞纯债债券	1.16	5.18	9.01	16.18	40.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	220.00	21902.19	3.04%
21国开03	200.00	20533.34	2.85%
25国开15	180.00	17586.84	2.44%
25农发21	170.00	17068.29	2.37%
25国开03	170.00	16794.72	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269858.83	37.44%
企业债	176201.06	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1804	1.1803	1.1804	1.1807	1.1803
累计净值(元)	1.3601	1.3600	1.3601	1.3604	1.3600

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