招商招祥纯债A(003863)_最新动态

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1788 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3585

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.39亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07
债券型名次	1936	3555	2689	4048	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	7.17	12.38	21.73	39.85
债券型名次	2891	1846	839	520	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
1935	招商招通纯债A	0.09	-0.08	0.43	0.25	0.71
1936	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07
1937	招商招祥纯债C	0.09	-0.11	0.41	0.20	1.05
1938	招商招旭纯债C	0.09	-0.06	0.23	0.04	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	英大智享债券C	0.12	-0.11	0.36	1.15	5.54
3554	永赢中债-1-3年政金债指数	0.14	-0.11	0.36	-0.02	0.32
3555	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07
3556	招商招祥纯债C	0.09	-0.11	0.41	0.20	1.05
3557	招商招祥纯债D	0.10	-0.11	0.41	0.21	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
2688	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
2689	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07
2690	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20
2691	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.61	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.15	0.10	0.67	0.21	0.52
4047	招商安泰债券B	0.07	-0.27	0.63	0.21	0.43
4048	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07
4049	招商招祥纯债D	0.10	-0.11	0.41	0.21	0.51
4050	浙商惠南纯债	0.02	-0.05	-0.01	0.21	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
3196	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
3197	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07
3198	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
3199	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
2890	永赢泰利债券A	1.59	6.34	9.66	14.43	14.78
2891	招商招祥纯债A	1.59	7.17	12.38	21.73	39.85
2892	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
2893	中融恒鑫纯债A	1.59	7.35	11.23	17.90	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.37	7.17	0.00	-	6.94
1845	银华永丰债券	1.68	7.17	10.27	-	12.69
1846	招商招祥纯债A	1.59	7.17	12.38	21.73	39.85
1847	招商招祥纯债C	1.58	7.17	12.36	-	19.90
1848	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.44	7.17	6.46	-0.62	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
838	东方稳健回报债券A	1.00	6.68	12.38	20.06	69.02
839	招商招祥纯债A	1.59	7.17	12.38	21.73	39.85
840	中海合嘉增强收益债券A	6.39	8.83	12.38	16.51	37.82
841	工银信用纯债债券B	1.87	6.63	12.37	20.04	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
519	嘉合磐通C	8.07	10.53	10.22	21.74	41.24
520	招商招祥纯债A	1.59	7.17	12.38	21.73	39.85
521	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
522	易方达稳健收益债券A	3.31	12.30	12.01	21.71	248.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
869	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
870	招商招祥纯债A	1.59	7.17	12.38	21.73	39.85
871	鹏扬双利债券C	2.88	9.24	12.20	16.79	39.84
872	博时裕景纯债债券	1.50	5.71	13.41	20.19	39.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	220.00	21902.19	3.04%
21国开03	200.00	20533.34	2.85%
25国开15	180.00	17586.84	2.44%
25农发21	170.00	17068.29	2.37%
25国开03	170.00	16794.72	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269858.83	37.44%
企业债	176201.06	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1781	1.1778	1.1775	1.1777	1.1777
累计净值(元)	1.3578	1.3575	1.3572	1.3574	1.3574

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