招商招祥纯债A(003863)_最新动态

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.1803 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3600

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.39亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.67	-0.03	0.00
债券型名次	3241	1961	1923	4083	3381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.49	12.04	20.84	40.03
债券型名次	3532	1985	987	548	886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	招商添泽纯债C	0.00	0.15	0.49	0.05	0.00
3240	招商招华纯债C	0.00	0.28	0.97	0.41	0.00
3241	招商招祥纯债A	0.00	0.22	0.67	-0.03	0.00
3242	招商招祥纯债C	0.00	0.22	0.67	-0.03	0.00
3243	招商招祥纯债D	0.00	0.23	0.67	-0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	永赢乾益债券	-0.09	0.22	0.62	0.01	-0.09
1960	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1961	招商招祥纯债A	0.00	0.22	0.67	-0.03	0.00
1962	招商招祥纯债C	0.00	0.22	0.67	-0.03	0.00
1963	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.23	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.23	0.67	0.25	-0.03
1922	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.23	0.67	0.25	-0.02
1923	招商招祥纯债A	0.00	0.22	0.67	-0.03	0.00
1924	招商招祥纯债C	0.00	0.22	0.67	-0.03	0.00
1925	招商招祥纯债D	0.00	0.23	0.67	-0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	招商双债增强债券C	-0.02	0.15	0.60	-0.03	-0.02
4082	招商添裕纯债C	-0.02	0.24	0.59	-0.03	-0.02
4083	招商招祥纯债A	0.00	0.22	0.67	-0.03	0.00
4084	招商招祥纯债C	0.00	0.22	0.67	-0.03	0.00
4085	招商招祥纯债D	0.00	0.23	0.67	-0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	招商添泽纯债C	0.00	0.15	0.49	0.05	0.00
3380	招商招华纯债C	0.00	0.28	0.97	0.41	0.00
3381	招商招祥纯债A	0.00	0.22	0.67	-0.03	0.00
3382	招商招祥纯债C	0.00	0.22	0.67	-0.03	0.00
3383	招商招祥纯债D	0.00	0.23	0.67	-0.03	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	永赢丰益债券	0.95	4.85	8.19	16.09	37.16
3531	招商添泰1年定开债发起式	0.95	6.18	0.00	-	8.92
3532	招商招祥纯债A	0.95	6.49	12.04	20.84	40.03
3533	中金金元C	0.95	4.61	8.10	16.20	24.51
3534	安信臻享三个月定开债券	0.94	5.48	8.66	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	上银慧添利债券	1.44	6.49	11.60	20.51	50.54
1984	兴银合泰债券C	1.41	6.49	0.00	-	8.66
1985	招商招祥纯债A	0.95	6.49	12.04	20.84	40.03
1986	中信建投景益债券A	-0.50	6.49	0.00	-	10.05
1987	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.27	6.48	0.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	20.80	21.29
986	鹏华丰诚债券C	4.10	9.01	12.04	20.24	21.08
987	招商招祥纯债A	0.95	6.49	12.04	20.84	40.03
988	格林泓远纯债A	3.06	8.32	12.03	12.12	18.68
989	山西证券裕辰债券发起式	1.02	7.44	12.02	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.12	5.97	11.10	20.85	40.92
547	招商添利6个月定开债发起式A	0.89	9.23	13.27	20.85	34.20
548	招商招祥纯债A	0.95	6.49	12.04	20.84	40.03
549	南方涪利定开债券发起	1.27	6.27	10.84	20.83	37.53
550	广发双债添利债券E	0.63	7.02	13.41	20.82	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	招商招坤纯债A	0.82	5.98	11.07	20.25	40.05
885	博时富华纯债债券	0.97	7.80	10.84	17.01	40.03
886	招商招祥纯债A	0.95	6.49	12.04	20.84	40.03
887	平安惠泽	-0.06	4.47	7.69	15.16	39.99
888	融通通安债券	0.72	4.90	8.70	17.03	39.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	220.00	21902.19	3.04%
21国开03	200.00	20533.34	2.85%
25国开15	180.00	17586.84	2.44%
25农发21	170.00	17068.29	2.37%
25国开03	170.00	16794.72	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269858.83	37.44%
企业债	176201.06	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-18招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1804	1.1807	1.1803	1.1801	1.1801
累计净值(元)	1.3601	1.3604	1.3600	1.3598	1.3598

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