财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11952.05 |
2305.85 |
7503.68 |
4566.45 |
21962.38 |
| 本期利润(万元) |
4534.35 |
-1918.16 |
4078.30 |
-734.41 |
30171.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40494.97 |
0.00 |
52533.96 |
0.00 |
55118.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307179.06 |
363869.42 |
436275.49 |
430600.11 |
522814.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
5.33 |
| 累计净值增长率(%) |
40.03 |
0.00 |
39.76 |
0.00 |
38.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3455.26 |
1251.08 |
17122.03 |
3217.95 |
3212.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
764517.06 |
1171970.63 |
1246399.86 |
1284207.42 |
1062871.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
731179.98 |
1122039.22 |
1199661.34 |
1244529.47 |
1011926.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.55 |
247.65 |
271.73 |
301.85 |
205.34 |
| 应付托管费(万元) |
58.52 |
82.55 |
90.58 |
100.62 |
68.45 |
| 资产总计(万元) |
769566.72 |
1177801.19 |
1267675.57 |
1320673.68 |
1071465.67 |
| 负债合计(万元) |
87686.71 |
158468.73 |
208446.22 |
7268.56 |
163155.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
681880.02 |
1019332.46 |
1059229.34 |
1313405.12 |
908310.40 |
| 未分配利润(万元) |
102541.06 |
151458.40 |
150868.92 |
160398.42 |
87874.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.13 |
23.61 |
174.19 |
104.29 |
44.40 |
| 投资收益(万元) |
31356.24 |
19087.02 |
45815.17 |
20236.28 |
31537.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16944.26 |
-7670.16 |
13673.07 |
12596.89 |
13318.43 |
| 其它收入(万元) |
299.27 |
169.85 |
632.70 |
156.18 |
228.23 |
| 收入合计(万元) |
14760.38 |
11610.32 |
60295.12 |
33093.64 |
45128.58 |
| 管理人报酬(万元) |
2685.40 |
1443.96 |
3422.77 |
1578.49 |
2210.80 |
| 托管费(万元) |
895.13 |
481.32 |
1140.92 |
526.16 |
736.93 |
| 其它费用(万元) |
33.04 |
20.12 |
25.47 |
12.83 |
33.02 |
| 费用合计(万元) |
6102.46 |
3416.55 |
6837.91 |
3142.81 |
7297.88 |
| 利润总额(万元) |
8657.92 |
8193.77 |
53457.22 |
29950.83 |
37830.70 |
| 净利润(万元) |
8657.92 |
8193.77 |
53457.22 |
29950.83 |
37830.70 |
