我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19793.56 99.94%
银行存款和结算备付金 11.59 0.06%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:19805.43万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渤海银行CD415 31.20 3100.04 19.70%
22河钢集MTN009 15.00 1532.50 9.74%
22怀柔科学MTN001 15.00 1529.30 9.72%
23天津轨交SCP017 15.00 1520.02 9.66%
23福州地铁SCP004 15.00 1515.08 9.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4509.37 28.66%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%