招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张宜杰

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2018-12-04 每10份派现金 0.2 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.33	1.31	0.41
债券型名次	4325	4919	5309	4791	4826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	1.41	1.96	-	8.53
债券型名次	4442	3887	3141	1816	3591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	银河丰利	0.03	0.42	2.06	-0.30	2.68
4324	银河睿鑫债券	0.03	0.22	0.56	1.10	0.63
4325	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.13	0.33	1.31	0.41
4326	招商信用增强债券C	0.03	0.26	3.35	3.09	1.62
4327	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.22	0.51	1.08	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	人保民富债券A	-0.41	0.13	2.52	1.86	-
4918	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.41	1.12	0.50
4919	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.13	0.33	1.31	0.41
4920	招商资管智远增利债券C	-0.20	0.13	3.80	5.41	2.60
4921	富国汇利回报定期开放债券	0.02	0.12	0.87	1.46	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	广发集益一年持有期债券C	-0.02	-0.60	0.33	-0.44	-1.40
5308	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.07	0.33	1.22	0.38
5309	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.13	0.33	1.31	0.41
5310	招商添华纯债C	0.02	0.07	0.33	0.84	0.42
5311	光大保德信增利收益债券A	-0.16	-0.64	0.32	0.16	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	平安双季增享6个月持有债券A	-0.28	0.00	1.91	1.31	0.55
4790	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.04	0.32	0.71	1.31	0.90
4791	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.13	0.33	1.31	0.41
4792	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.34	0.74	1.30	0.82
4793	富国两年期理财债券A	0.00	0.20	0.60	1.30	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	富国稳健增强债券A/B	-0.08	0.24	1.81	0.98	0.41
4825	西部利得汇逸债券A	-0.18	0.07	1.23	1.25	0.41
4826	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.13	0.33	1.31	0.41
4827	财通资管双盈债券发起式C	-0.47	0.61	1.65	0.65	0.40
4828	博时恒享债券A	-0.01	0.52	1.87	1.77	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	长江聚利债券型C	1.42	-3.33	0.00	-	-5.04
4441	长信稳丰债券C	1.42	3.18	0.00	-	4.14
4442	招商定期宝六个月期理财债券	1.41	1.41	1.96	-	8.53
4443	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.40	3.10	0.00	-	2.01
4444	国联金如意双利一年持有债券B	1.40	3.50	0.00	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	大摩多元收益债券A	0.85	1.44	-2.21	11.68	101.46
3886	宏利集利债券C	0.81	1.41	9.12	17.50	114.17
3887	招商定期宝六个月期理财债券	1.41	1.41	1.96	-	8.53
3888	东海证券海鑫尊利	0.32	1.40	0.00	-	1.97
3889	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-2.43	1.40	-55.40	-47.81	-43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	鹏扬泓利债券A	-1.14	1.99	1.98	15.11	19.16
3140	鹏扬汇利债券A	-1.39	1.30	1.97	14.49	27.09
3141	招商定期宝六个月期理财债券	1.41	1.41	1.96	-	8.53
3142	华安全球美元票息(人民币)C	0.73	5.96	1.94	2.60	10.30
3143	长信利发债券	4.07	5.39	1.89	21.66	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	博时季季享三个月持有期债券B	2.73	4.85	8.08	-	14.49
1815	银华安颐中短债双月持有期债券C	3.65	6.48	9.98	-	11.08
1816	招商定期宝六个月期理财债券	1.41	1.41	1.96	-	8.53
1817	民生加银半年理财	2.09	2.46	4.37	-	7.56
1818	招商招利1个月期理财债券A	1.80	3.24	5.27	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	长城久稳债券C	5.54	8.48	0.00	-	8.54
3590	平安元泓30天滚动持有短债A	3.79	6.59	0.00	-	8.53
3591	招商定期宝六个月期理财债券	1.41	1.41	1.96	-	8.53
3592	中金新璟3个月	4.09	6.21	0.00	-	8.53
3593	东方红稳添利纯债C	3.65	6.27	0.00	-	8.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行CD415	31.20	3100.04	19.70%
22河钢集MTN009	15.00	1532.50	9.74%
22怀柔科学MTN001	15.00	1529.30	9.72%
23天津轨交SCP017	15.00	1520.02	9.66%
23福州地铁SCP004	15.00	1515.08	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4509.37	28.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

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04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10
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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.004	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.013	1.013

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