招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

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七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.0088 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0088

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.37亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
债券型名次	3375	3662	4034	4670	4505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	1.44	2.75	3.44	9.96
债券型名次	5083	5341	5013	2869	4423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	招商产业债券A	0.01	0.12	0.44	0.84	0.42
3374	招商产业债券C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.31
3375	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
3376	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3377	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	英大通盈纯债债券A	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
3661	英大通盈纯债债券E	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
3662	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
3663	招商理财7天债券A	0.00	0.06	0.13	0.30	0.12
3664	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	英大智享债券C	0.02	-0.12	0.40	0.83	0.43
4033	永赢盛益债券C	-0.01	0.18	0.40	0.72	0.60
4034	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
4035	招商招享纯债C	0.00	0.14	0.40	0.70	0.40
4036	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.03	0.25	0.67	0.44
4669	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4670	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
4671	中融恒通纯债C	0.00	0.09	0.29	0.67	0.35
4672	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33
4504	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.69	0.33
4505	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
4506	博时安悦短债C	0.03	0.11	0.35	0.81	0.32
4507	博时信用优选债券A	0.02	0.10	0.34	0.68	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	汇添富理财14天债券B	0.88	1.96	3.70	3.61	7.56
5082	南方启元A	0.88	4.11	8.03	14.30	44.62
5083	招商定期宝六个月期理财债券	0.88	1.44	2.75	3.44	9.96
5084	博时聚源纯债债券C	0.87	3.90	8.45	15.56	16.80
5085	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	汇安稳裕债券	-4.12	1.45	-2.60	-2.37	13.59
5340	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.22	1.45	4.17	-	5.29
5341	招商定期宝六个月期理财债券	0.88	1.44	2.75	3.44	9.96
5342	方正富邦鸿远债券C	-6.80	1.41	2.19	-	3.01
5343	新华安享惠金定期债券A	1.35	1.41	1.07	-	76.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	汇添富理财14天债券A	0.58	1.37	2.79	4.53	6.30
5012	大成全球美元债债券A人民币	-0.32	3.77	2.76	-0.49	6.33
5013	招商定期宝六个月期理财债券	0.88	1.44	2.75	3.44	9.96
5014	太平安元债券A	1.43	5.09	2.73	-	5.56
5015	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	融通中国概念债券(QDII)	0.26	2.58	4.21	3.63	24.28
2868	汇添富理财14天债券B	0.88	1.96	3.70	3.61	7.56
2869	招商定期宝六个月期理财债券	0.88	1.44	2.75	3.44	9.96
2870	财通可转债债券C	15.52	32.34	14.07	3.34	22.60
2871	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	3.27	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	长安泓润纯债债券E	0.68	2.85	8.35	-	9.96
4422	泰信添鑫中短债债券A	1.71	3.27	7.73	-	9.96
4423	招商定期宝六个月期理财债券	0.88	1.44	2.75	3.44	9.96
4424	金鹰添盈纯债债券A	2.67	3.73	6.71	-5.59	9.95
4425	西部利得沣泰债券C	1.80	3.68	6.23	-	9.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁钢铁SCP003	20.00	2021.59	8.53%
25深圳地铁SCP001	20.00	2017.52	8.51%
25中远海运SCP005(科创票据)	20.00	2017.70	8.51%
25越秀租赁SCP004	20.00	2015.09	8.50%
25中国城乡SCP002	20.00	2013.57	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0087	1.0085	1.0086	1.0085	1.0085
累计净值(元)	1.0087	1.0085	1.0086	1.0085	1.0085

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