招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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累计净值：1.0086

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.37亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
债券型名次	4675	5136	3669	4045	4432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	1.48	2.73	3.54	9.94
债券型名次	5043	5352	5012	2832	4456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	永赢同利债券A	0.01	0.13	0.44	0.80	0.30
4674	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.37	0.69	0.22
4675	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
4676	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.14	0.28	0.08
4677	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	1.57	0.15
5135	永赢通益债券C	0.05	0.07	0.12	0.05	0.15
5136	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
5137	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
5138	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.85	0.32
3668	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.46	0.82	0.31
3669	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
3670	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.16	0.46	0.71	0.37
3671	招商添轩1年定开债	0.05	0.19	0.46	0.74	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.15	0.37	0.70	0.26
4044	圆信永丰兴融C	0.03	0.15	0.48	0.70	0.35
4045	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
4046	中加颐享纯债债券C	0.07	0.27	0.42	0.70	0.34
4047	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.13	0.43	0.74	0.31
4431	招商产业债券A	0.03	0.14	0.40	0.67	0.31
4432	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
4433	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
4434	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	天治鑫祥利率债债券C	0.86	3.87	0.00	-	5.38
5042	银河嘉裕债券	0.86	4.28	8.22	14.38	16.42
5043	招商定期宝六个月期理财债券	0.86	1.48	2.73	3.54	9.94
5044	宝盈安盛中短债债券C	0.85	2.48	4.22	-	4.99
5045	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.85	2.77	6.21	13.24	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	中银添瑞6个月定开债券C	0.75	1.52	3.31	5.78	8.19
5351	光大保德信荣利纯债债券C	-0.97	1.50	4.64	-	4.49
5352	招商定期宝六个月期理财债券	0.86	1.48	2.73	3.54	9.94
5353	长城嘉裕六个月定开债券A	1.13	1.39	3.47	5.72	9.14
5354	汇添富理财14天债券A	0.61	1.36	2.81	4.55	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	汇添富理财14天债券A	0.61	1.36	2.81	4.55	6.25
5011	工银双盈债券A	1.05	3.91	2.76	4.32	5.69
5012	招商定期宝六个月期理财债券	0.86	1.48	2.73	3.54	9.94
5013	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5014	国联安6个月定开债A	1.34	1.34	2.69	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	汇添富理财14天债券B	0.92	1.96	3.72	3.61	7.49
2831	方正富邦丰利债券A	4.13	8.91	13.67	3.54	23.71
2832	招商定期宝六个月期理财债券	0.86	1.48	2.73	3.54	9.94
2833	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.53	8.58
2834	长城稳固收益债券C	4.05	11.36	9.76	3.45	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	恒生前海恒悦纯债C	2.15	6.62	10.32	-	9.94
4455	民生加银恒宁债券	1.40	5.93	9.70	-	9.94
4456	招商定期宝六个月期理财债券	0.86	1.48	2.73	3.54	9.94
4457	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.44	9.95	8.88	-	9.93
4458	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁钢铁SCP003	20.00	2021.59	8.53%
25深圳地铁SCP001	20.00	2017.52	8.51%
25中远海运SCP005(科创票据)	20.00	2017.70	8.51%
25越秀租赁SCP004	20.00	2015.09	8.50%
25中国城乡SCP002	20.00	2013.57	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	1.0082
累计净值(元)	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	1.0082

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