招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0042 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0042

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.36亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
债券型名次	4118	794	4282	3345	4471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	1.56	2.28	-	9.46
债券型名次	5122	5349	4867	3372	4384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
4117	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
4118	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
4119	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
4120	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.10	0.41	0.69	1.45
793	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.16	0.10	0.78	0.20	0.14
794	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
795	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.10	0.30	0.30	0.49
796	中加1-3年政金债指数	0.10	0.10	0.53	0.50	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.18	-0.44	0.25	1.42	2.14
4281	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
4282	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
4283	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
4284	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10
3344	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
3345	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
3346	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12
3347	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	鹏华丰尊债券	0.11	0.00	0.38	0.06	0.42
4470	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
4471	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
4472	中融聚安定期开放债券	0.17	-0.03	0.51	-0.08	0.42
4473	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28
5121	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
5122	招商定期宝六个月期理财债券	0.42	1.56	2.28	-	9.46
5123	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.41	3.46	7.00	13.34	13.86
5124	博时丰庆纯债债券	0.41	4.46	6.96	15.77	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	华夏安益短债债券C	2.64	1.61	0.00	-	1.83
5348	招商理财7天债券A	0.64	1.57	2.64	5.51	6.43
5349	招商定期宝六个月期理财债券	0.42	1.56	2.28	-	9.46
5350	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.47	1.55	0.67	0.67	38.84
5351	人保利丰纯债C	0.87	1.55	2.68	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	平安双季增享6个月持有债券C	2.85	4.37	2.31	-	-2.07
4866	华宸稳健债券A	-6.29	-1.68	2.29	10.96	52.62
4867	招商定期宝六个月期理财债券	0.42	1.56	2.28	-	9.46
4868	国联安6个月定开债C	0.81	0.81	2.27	-	3.46
4869	广发集益一年持有期债券C	3.40	3.15	2.22	-	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	嘉实3个月理财债券E	1.93	4.12	5.64	-	6.35
3371	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78
3372	招商定期宝六个月期理财债券	0.42	1.56	2.28	-	9.46
3373	易方达富华纯债债券C	1.25	5.26	9.56	-	15.28
3374	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.88	6.39	9.38	6.92	9.46
4383	人保福欣3个月定开债券C	0.71	4.64	7.87	-	9.46
4384	招商定期宝六个月期理财债券	0.42	1.56	2.28	-	9.46
4385	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
4386	中泰安睿债券C	0.84	5.31	8.01	-	9.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州钢铁SCP003	20.00	2018.19	8.54%
25鲁钢铁SCP003	20.00	2015.69	8.53%
25物产中大SCP003	20.00	2012.94	8.52%
25中远海运SCP005(科创票据)	20.00	2011.36	8.51%
25深圳地铁SCP001	20.00	2011.11	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0040	1.0038	1.0036	1.0034	1.0032
累计净值(元)	1.0040	1.0038	1.0036	1.0034	1.0032

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