招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0057 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0057

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.36亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.33	0.54	0.02
债券型名次	3375	3236	4228	2572	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	1.40	2.43	-	9.62
债券型名次	4369	5354	4947	2909	4412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.36	0.63	0.02
3374	圆信永丰丰和C	0.02	0.16	0.39	0.40	0.02
3375	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.15	0.33	0.54	0.02
3376	招商理财7天债券A	0.02	0.06	0.17	0.32	0.02
3377	招商双债增强(LOF)D	0.02	0.17	0.56	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.15	0.64	0.26	0.01
3235	招商产业债券A	0.03	0.15	0.40	0.41	0.03
3236	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.15	0.33	0.54	0.02
3237	招商双债增强(LOF)E	0.01	0.15	0.48	-0.11	0.01
3238	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	0.15	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05
4227	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
4228	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.15	0.33	0.54	0.02
4229	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.03
4230	招商鑫福中短债C	0.02	0.11	0.33	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06
2571	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2572	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.15	0.33	0.54	0.02
2573	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05
2574	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.67	0.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.36	0.63	0.02
3485	圆信永丰丰和C	0.02	0.16	0.39	0.40	0.02
3486	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.15	0.33	0.54	0.02
3487	招商理财7天债券A	0.02	0.06	0.17	0.32	0.02
3488	招商双债增强(LOF)D	0.02	0.17	0.56	0.04	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	信诚稳泰C	0.57	6.16	9.25	18.77	26.00
4368	兴业裕恒债券	0.57	6.44	11.82	18.44	34.77
4369	招商定期宝六个月期理财债券	0.57	1.40	2.43	-	9.62
4370	招商添盈纯债A	0.57	5.37	9.95	19.95	27.69
4371	招商招旭纯债C	0.57	5.35	10.65	19.24	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	平安元丰中短债债券C	0.00	1.44	4.17	5.27	6.89
5353	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38
5354	招商定期宝六个月期理财债券	0.57	1.40	2.43	-	9.62
5355	德邦新添利债券C	0.81	1.38	1.19	-0.38	30.32
5356	华夏安益短债债券C	2.08	1.34	1.90	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	德邦新添利债券A	1.21	2.19	2.44	1.65	42.31
4946	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.44	7.91
4947	招商定期宝六个月期理财债券	0.57	1.40	2.43	-	9.62
4948	恒生前海恒利纯债C	-2.12	-1.73	2.42	-	5.41
4949	人保鑫盛纯债A	0.98	3.20	2.41	11.43	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	江信聚福	1.75	7.15	11.61	-	84.81
2908	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	-	52.39
2909	招商定期宝六个月期理财债券	0.57	1.40	2.43	-	9.62
2910	中银安心回报	1.38	7.13	12.65	-	55.91
2911	兴业年年利定开债券	2.91	9.79	14.16	-	62.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	华夏鼎辉债券C	0.11	5.86	9.30	-	9.63
4411	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.31	6.09	8.97	6.89	9.63
4412	招商定期宝六个月期理财债券	0.57	1.40	2.43	-	9.62
4413	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4414	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州钢铁SCP003	20.00	2018.19	8.54%
25鲁钢铁SCP003	20.00	2015.69	8.53%
25物产中大SCP003	20.00	2012.94	8.52%
25中远海运SCP005(科创票据)	20.00	2011.36	8.51%
25深圳地铁SCP001	20.00	2011.11	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0055	1.0052	1.0048	1.0044	1.0042
累计净值(元)	1.0055	1.0052	1.0048	1.0044	1.0042

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