招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

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创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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累计净值：1.0055

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.36亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
债券型名次	912	2025	4362	2807	4382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	1.40	2.41	-	9.60
债券型名次	4438	5355	4955	197	4387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	圆信永丰兴融A	0.03	0.16	0.74	0.55	1.27
911	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.21	0.65	0.43	1.24
912	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
913	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
914	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.40	0.63	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.15	0.52	0.59	1.33
2024	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.37	0.67	1.35
2025	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
2026	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
2027	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.15	0.52	0.81	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	英大智享债券C	-0.08	0.16	0.31	1.17	5.66
4361	永赢泰益债券C	-0.04	-0.01	0.31	0.08	0.51
4362	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
4363	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
4364	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.19	0.52	0.55	1.00
2806	圆信永丰兴融A	0.03	0.16	0.74	0.55	1.27
2807	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
2808	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
2809	中欧短债债券C	0.02	0.09	0.40	0.55	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.08	0.09	0.57	0.13	0.55
4381	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.16	0.69	0.31	0.55
4382	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
4383	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.27	0.54
4384	博时富永3个月定开债发起式	0.00	0.09	0.58	0.05	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.55	5.98	9.44	-	15.09
4437	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.55	6.24	10.14	-	26.11
4438	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
4439	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.76	4.10	-	4.89
4440	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.37	1.44	4.75	-	11.34
5354	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	-	41.54
5355	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
5356	华安安心收益债B类	2.33	1.37	-3.69	-	85.26
5357	前海开源鼎裕债券A	7.52	1.32	-5.91	-	-1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	中加颐合纯债债券C	0.57	2.28	2.52	-	2.78
4954	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
4955	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
4956	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.71	1.69	2.40	-	2.44
4957	华夏安益短债债券A	2.07	1.50	2.27	-	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	博时季季享三个月持有期债券B	0.60	3.29	6.25	-	16.88
196	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.09	4.28	7.09	-	13.87
197	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
198	民生加银半年理财	0.86	2.01	4.15	-	8.96
199	中金纯债A类	1.12	5.35	10.75	-	47.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61
4386	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4387	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
4388	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4389	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.59	4.80	9.08	-	9.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州钢铁SCP003	20.00	2018.19	8.54%
25鲁钢铁SCP003	20.00	2015.69	8.53%
25物产中大SCP003	20.00	2012.94	8.52%
25中远海运SCP005(科创票据)	20.00	2011.36	8.51%
25深圳地铁SCP001	20.00	2011.11	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0052	1.0048	1.0044	1.0042	1.0040
累计净值(元)	1.0052	1.0048	1.0044	1.0042	1.0040

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