招商定期宝六个月期理财债券(000792)_规模评级

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2021-06-30	2021-03-31	2018-12-31

基金规模(亿元)	1.58	1.58	1.10	1.10	10.06	10.06	0.00
季度净申购	0.00	4544.84	0.00	10977.21	0.00	100143.92	-155118.54
总份额	15681.68	15681.68	10977.37	10977.37	100145.34	100145.34	21.53
季度总申购份额	0.00	14613.87	0.00	10977.21	0.00	100148.74	0.00
季度总赎回份额	0.00	10069.03	0.00	0.00	0.00	4.82	155118.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平

3410	中银恒悦180天持有期债券A	1.60	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3411	大摩多元收益债券A	1.59	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85
3412	格林泓鑫纯债A	1.59	14102.20	2364.84	4014.21	1649.37
3413	凯石岐短债A	1.59	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
3414	东方恒瑞短债债券A	1.58	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89
3415	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
3416	天弘多元增利债券A	1.58	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83
3417	招商定期宝六个月期理财债券	1.58	15681.68	-	-	-
3418	东方红益鑫纯债债券C	1.57	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07
3419	惠升和睿兴利债券A	1.57	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
3420	中银通利债券A	1.57	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3421	华商稳定增利债券C	1.56	8945.97	-4535.43	985.37	5520.80
3422	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
3423	招商享利增强债券C	1.55	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12
3424	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.54	13968.11	-	-	636.16

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平

3375	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3376	博时稳定价值债券B	2.07	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
3377	平安添悦债券C	1.65	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
3378	招商享利增强债券C	1.55	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12
3379	蜂巢恒利债券C	1.69	15839.71	6716.42	21781.43	15065.01
3380	万家添利	1.71	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
3381	民生加银增强收益债券C	2.17	15691.44	5356.72	7115.56	1758.84
3382	招商定期宝六个月期理财债券	1.58	15681.68	-	-	-
3383	天弘多元增利债券A	1.58	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83
3384	博时双月享60天滚动持有债券C	1.71	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
3385	招商安瑞进取债券	2.78	15547.26	-4375.22	2358.26	6733.48
3386	中银通利债券A	1.57	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3387	华夏稳健增利4个月债券C	1.67	15403.49	-571.01	1661.79	2232.80
3388	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
3389	华商可转债债券C	2.43	15355.03	-3583.56	3230.44	6814.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	富国祥利一年期定期开放债券型A	37.54	315951.36	-	-	-
4246	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4247	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.17	73725.59	-	0.00	-
4248	兴业定开债券A	20.71	166997.46	-	-	-
4249	中加纯债一年A	9.01	79215.48	-	-	-
4250	中加纯债一年C	0.20	1786.39	-	-	-
4251	江信聚福	2.15	16827.31	-	-	-
4252	招商定期宝六个月期理财债券	1.58	15681.68	-	-	-
4253	民生加银半年理财	52.27	517461.79	-	-	-
4254	兴业年年利定开债券	6.14	47561.09	-	-	-
4255	中银恒利半年定期开放债券	21.20	210218.85	-	-	-
4256	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
4257	兴业稳固收益两年理财债券	79.83	775298.10	-	-	-
4258	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.51	4957.86	-	-	0.01
4259	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	大摩添利18个月开放债券C	0.55	3575.37	-	-	-
4500	富国祥利一年期定期开放债券型A	37.54	315951.36	-	-	-
4501	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4502	兴业定开债券A	20.71	166997.46	-	-	-
4503	中加纯债一年A	9.01	79215.48	-	-	-
4504	中加纯债一年C	0.20	1786.39	-	-	-
4505	江信聚福	2.15	16827.31	-	-	-
4506	招商定期宝六个月期理财债券	1.58	15681.68	-	-	-
4507	民生加银半年理财	52.27	517461.79	-	-	-
4508	兴业年年利定开债券	6.14	47561.09	-	-	-
4509	中银恒利半年定期开放债券	21.20	210218.85	-	-	-
4510	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
4511	兴业稳固收益两年理财债券	79.83	775298.10	-	-	-
4512	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.51	4957.86	-	-	0.01
4513	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	富国祥利一年期定期开放债券型A	37.54	315951.36	-	-	-
4607	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4608	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.17	73725.59	-	0.00	-
4609	兴业定开债券A	20.71	166997.46	-	-	-
4610	中加纯债一年A	9.01	79215.48	-	-	-
4611	中加纯债一年C	0.20	1786.39	-	-	-
4612	江信聚福	2.15	16827.31	-	-	-
4613	招商定期宝六个月期理财债券	1.58	15681.68	-	-	-
4614	民生加银半年理财	52.27	517461.79	-	-	-
4615	兴业年年利定开债券	6.14	47561.09	-	-	-
4616	中银恒利半年定期开放债券	21.20	210218.85	-	-	-
4617	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
4618	兴业稳固收益两年理财债券	79.83	775298.10	-	-	-
4619	兴全稳益定开债券	100.84	975630.73	-	28.91	-
4620	东方红6个月定开纯债	31.46	285826.91	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

865

181291.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

579

189591.9000

9.11%

90.89%

2021-06-30

235

4261504.0000

99.86%

0.14%

2018-12-31

273

788.5500

0.00%

100.00%

2018-06-30

281

5520998.9300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	865	181291.1100	0.00	0.00	15681.68	100.00
2023-06-30	579	189591.9000	1000.02	9.11	9977.36	90.89
2021-06-30	235	4261504.0000	100001.42	99.86	143.92	0.14
2018-12-31	273	788.5500	0.00	0.00	21.53	100.00
2018-06-30	281	5520998.9300	155117.13	99.99	22.94	0.01

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