招商定期宝六个月期理财债券(000792)_规模评级

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	2.37	0.23	0.39	1.58	1.58	1.10	1.10
季度净申购	21287.47	2283.00	-11762.94	0.00	4544.84	0.00	10977.21
总份额	23570.47	2283.00	3918.74	15681.68	15681.68	10977.37	10977.37
季度总申购份额	22870.31	2283.00	7.32	0.00	14613.87	0.00	10977.21
季度总赎回份额	1582.85	0.00	11770.26	0.00	10069.03	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平

3218	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
3219	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
3220	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
3221	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
3222	长城中债5-10年国开行债券C	2.37	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3223	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3224	南方晖元6个月持有期债券A	2.37	23245.01	11661.36	12783.41	1122.05
3225	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
3226	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
3227	方正富邦丰利债券A	2.36	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
3228	红土创新丰睿中短债A	2.36	21595.58	-97.02	38.05	135.07
3229	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3230	方正富邦睿利纯债C	2.35	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
3231	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3232	华富可转债债券	2.33	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	南方ESG纯债债券发起	2.57	23957.58	9797.98	12657.96	2859.98
3130	大成景泰纯债债券C	2.64	23918.69	-4963.18	169.00	5132.17
3131	长城永利债券C	2.57	23833.31	-4492.18	75.93	4568.10
3132	广发集优9个月持有期债券A	2.65	23775.26	-3675.22	738.10	4413.32
3133	平安添润债券C	2.80	23759.14	13308.58	25627.46	12318.88
3134	南方振元债券发起A	2.73	23739.60	600.59	9571.65	8971.06
3135	南方崇元纯债债券C	2.74	23588.19	-9127.99	3410.10	12538.09
3136	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
3137	广发聚源债券C	2.68	23535.49	-15375.69	5646.57	21022.27
3138	摩根瑞享纯债债券A	2.52	23525.08	18970.16	47591.55	28621.39
3139	富国双利增强债券C	2.55	23418.78	19013.94	38826.27	19812.33
3140	金鹰持久增利(LOF)C	3.53	23408.35	10064.76	16833.38	6768.62
3141	交银裕隆纯债债券C	3.21	23377.63	-25764.11	5894.16	31658.27
3142	东方臻选纯债债券C	2.62	23347.14	401.63	14428.29	14026.66
3143	格林泓鑫纯债A	2.48	23340.54	18542.59	18964.49	421.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	长城鑫利30天滚动持有中短债A	4.85	44345.65	22265.32	34554.89	12289.57
412	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.77	25857.29	22243.75	23897.72	1653.98
413	金鹰元丰债券A	13.03	65472.16	22204.02	47293.72	25089.70
414	华安强化收益债券B	4.67	32022.04	21838.89	32060.56	10221.67
415	国泰利安中短债债券C	23.26	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
416	德邦锐乾债券A	6.43	60140.44	21366.82	42482.13	21115.31
417	平安添裕债券C	2.49	22231.34	21327.57	22296.17	968.60
418	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
419	中加聚享增盈债券C	2.88	26764.08	21286.64	49639.09	28352.46
420	大成元吉增利债券A	19.15	173348.52	21256.70	127918.72	106662.02
421	天弘增强回报C	15.66	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
422	财通收益增强债券A	5.95	32133.21	21197.41	24519.64	3322.23
423	金鹰恒润债券发起式C	7.96	72024.86	21159.08	84152.90	62993.82
424	信澳鑫益债券A	4.50	39603.19	20626.51	24580.56	3954.05
425	工银可转债债券	52.79	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平

1158	易方达高等级信用债债券C	8.44	70026.18	6387.95	23020.55	16632.59
1159	易方达丰和债券A	35.54	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
1160	易方达丰华债券C	4.32	31505.74	7333.35	22925.17	15591.82
1161	兴合锦安利率债A	5.54	37908.10	22878.38	22914.17	35.79
1162	广发中债1-3年国开债指数C	2.85	26995.53	-19597.89	22882.16	42480.05
1163	长安泓源纯债债券C	2.55	24342.06	-29281.14	22880.89	52162.02
1164	华富可转债债券	2.33	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
1165	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
1166	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.65	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
1167	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
1168	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
1169	中加颐睿纯债债券A	35.88	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
1170	汇添富安心中国债券A	12.14	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1171	华富收益增强债券A	8.38	58098.39	-16665.71	22667.03	39332.74
1172	诺德中短债A	9.49	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.37	3346.66	-1539.18	55.57	1594.75
2802	兴业180天持有期债券C	0.64	5793.03	-1089.00	503.93	1592.93
2803	长信利富债券A	0.39	2996.62	-1568.28	22.59	1590.87
2804	工银添慧债券A	0.83	6388.42	89.43	1680.23	1590.80
2805	建信稳定得利债券C	0.98	6765.63	167.57	1758.16	1590.59
2806	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2807	华夏鼎沛债券C	1.02	8467.04	-948.74	636.60	1585.34
2808	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
2809	平安惠澜纯债C	0.66	5878.38	-1317.14	264.93	1582.08
2810	蜂巢添鑫纯债C	0.28	2640.44	-583.37	988.63	1572.00
2811	蜂巢添盈纯债A	0.82	4615.04	-1078.92	488.06	1566.98
2812	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
2813	大成可转债增强债券	0.83	4110.24	-442.62	1120.90	1563.52
2814	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
2815	银河天盈中短债C	0.25	2134.14	-629.84	928.96	1558.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1810

12613.2800

0.00%

100.00%

2024-06-30

387

101259.4300

0.00%

100.00%

2023-12-31

865

181291.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

579

189591.9000

9.11%

90.89%

2021-06-30

235

4261504.0000

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1810	12613.2800	0.00	0.00	2283.00	100.00
2024-06-30	387	101259.4300	0.00	0.00	3918.74	100.00
2023-12-31	865	181291.1100	0.00	0.00	15681.68	100.00
2023-06-30	579	189591.9000	1000.02	9.11	9977.36	90.89
2021-06-30	235	4261504.0000	100001.42	99.86	143.92	0.14

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