权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.08元 | 2024-06-19 | 0.83% |
2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 0.10元 | 2021-07-23 | 1.00% |
2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 0.18元 | 2018-12-04 | 1.74% |
2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 0.24元 | 2018-06-14 | 2.35% |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 0.19元 | 2017-12-06 | 1.87% |
招商定期宝六个月期理财债券自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.58%