我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.32 |
112.81 |
10.89 |
0.15 |
895.06 |
| 本期利润(万元) |
51.32 |
112.81 |
10.89 |
0.15 |
895.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
160.63 |
0.00 |
0.15 |
895.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15733.46 |
15682.14 |
10988.25 |
10977.36 |
101038.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
34.49 |
0.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2021-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.23 |
251.55 |
20245.47 |
73.84 |
3997.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151287.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151287.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
1.05 |
22.40 |
27.68 |
17.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.31 |
6.64 |
8.20 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
17702.20 |
10979.99 |
101077.96 |
87.45 |
155292.96 |
| 负债合计(万元) |
2020.06 |
2.63 |
38.98 |
60.47 |
38.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
15682.14 |
10977.36 |
101038.98 |
26.97 |
155254.31 |
| 未分配利润(万元) |
160.63 |
0.15 |
895.06 |
2.51 |
461.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2021-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.27 |
5.11 |
1122.22 |
4858.43 |
1551.74 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
21.37 |
18.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
147.27 |
5.11 |
1122.91 |
4879.80 |
1570.16 |
| 管理人报酬(万元) |
7.97 |
1.05 |
118.32 |
278.62 |
73.72 |
| 托管费(万元) |
4.63 |
0.31 |
35.06 |
82.55 |
21.84 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
1.09 |
8.13 |
22.61 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
34.46 |
4.96 |
227.86 |
549.21 |
264.56 |
| 利润总额(万元) |
112.81 |
0.15 |
895.06 |
4330.59 |
1305.61 |
| 净利润(万元) |
112.81 |
0.15 |
895.06 |
4330.59 |
1305.61 |
