资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5219.88 99.31%
银行存款和结算备付金 36.11 0.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5255.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 15.00 1549.98 30.11%
24进出14 11.00 1113.48 21.63%
24中信银行CD328 10.00 997.53 19.38%
22江苏银行 5.00 510.31 9.91%
22宁波银行04 5.00 509.20 9.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4191.97 81.43%
国家债券 30.37 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%