我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3939.83 |
13750.82 |
3466.63 |
6142.44 |
3001.43 |
| 本期利润(万元) |
3939.83 |
13750.82 |
3466.63 |
6142.44 |
3001.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78673.94 |
0.00 |
95696.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
793713.68 |
789773.84 |
807816.33 |
804349.70 |
801208.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.47 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
197.72 |
127.23 |
627.70 |
159262.49 |
9146.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.07 |
198.21 |
203.23 |
304.48 |
311.03 |
| 应付托管费(万元) |
33.51 |
33.03 |
33.87 |
50.75 |
51.84 |
| 资产总计(万元) |
1063622.21 |
1087278.85 |
1077562.67 |
1796070.49 |
1705561.40 |
| 负债合计(万元) |
273848.37 |
282929.15 |
279355.41 |
560033.87 |
483699.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
789773.84 |
804349.70 |
798207.26 |
1236036.62 |
1221861.83 |
| 未分配利润(万元) |
78673.94 |
95696.14 |
89553.70 |
166305.15 |
152130.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20992.82 |
10201.20 |
34568.60 |
20564.68 |
43599.20 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20992.82 |
10201.20 |
34568.60 |
20564.68 |
43608.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2336.90 |
1191.98 |
3314.97 |
1827.83 |
4003.44 |
| 托管费(万元) |
389.48 |
198.66 |
552.50 |
304.64 |
1199.46 |
| 其它费用(万元) |
28.36 |
13.17 |
28.82 |
14.57 |
28.97 |
| 费用合计(万元) |
7242.00 |
4058.76 |
9414.03 |
6344.73 |
10015.62 |
| 利润总额(万元) |
13750.82 |
6142.44 |
25154.57 |
14219.95 |
33592.44 |
| 净利润(万元) |
13750.82 |
6142.44 |
25154.57 |
14219.95 |
33592.44 |
