财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.77 |
28.58 |
13.84 |
14934.96 |
4626.51 |
| 本期利润(万元) |
14.77 |
28.58 |
13.84 |
14934.96 |
4626.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
635.87 |
0.00 |
607.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5148.04 |
5133.27 |
5118.53 |
5104.68 |
802585.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.77 |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.55 |
73.97 |
107.55 |
197.72 |
127.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
1.30 |
196.04 |
201.07 |
198.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.22 |
32.67 |
33.51 |
33.03 |
| 资产总计(万元) |
5180.07 |
5123.19 |
1042694.36 |
1063622.21 |
1087278.85 |
| 负债合计(万元) |
46.80 |
18.50 |
244735.79 |
273848.37 |
282929.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5133.27 |
5104.68 |
797958.58 |
789773.84 |
804349.70 |
| 未分配利润(万元) |
635.87 |
607.28 |
86858.67 |
78673.94 |
95696.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.19 |
20989.24 |
12250.31 |
20992.82 |
10201.20 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40.19 |
20989.24 |
12250.31 |
20992.82 |
10201.20 |
| 管理人报酬(万元) |
4.58 |
2065.62 |
1184.12 |
2336.90 |
1191.98 |
| 托管费(万元) |
1.27 |
344.27 |
197.35 |
389.48 |
198.66 |
| 其它费用(万元) |
5.93 |
29.30 |
15.93 |
28.36 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
11.61 |
6054.28 |
4065.58 |
7242.00 |
4058.76 |
| 利润总额(万元) |
28.58 |
14934.96 |
8184.73 |
13750.82 |
6142.44 |
| 净利润(万元) |
28.58 |
14934.96 |
8184.73 |
13750.82 |
6142.44 |
