招商招利一年理财债券(004780)_规模评级

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	79.51	79.51	80.39	80.39	80.39	80.39	122.84
季度净申购	0.00	2738.20	0.00	0.00	0.00	-410518.17	0.00
总份额	787189.07	787189.07	795911.88	795911.88	795911.88	795911.88	1216216.67
季度总申购份额	0.00	480144.07	0.00	0.00	0.00	281639.26	0.00
季度总赎回份额	0.00	477405.87	0.00	0.00	0.00	692157.42	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	泓德裕瑞三年定开债券	79.97	746621.14	-	-	-
281	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-
282	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.95	796477.49	-	-	-
283	东方红鑫安39个月定开债券	79.87	794470.88	-	0.19	-
284	兴业稳固收益两年理财债券	79.83	775298.10	-	-	-
285	华夏恒益18个月定开债券	79.72	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
286	淳厚安心87个月定开债	79.55	774999.82	-	0.00	-
287	招商招利一年理财债券	79.51	787189.07	-	-	-
288	南方恒新39个月A	79.42	775997.10	-	-	-
289	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
290	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.30	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
291	中银证券安汇三年定期开放债券	79.29	786584.04	-	-	-
292	交银裕泰两年定期开放债券	79.22	788065.22	8795.40	123774.33	114978.93
293	富国稳健增强债券A/B	79.08	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
294	前海开源惠盈39个月定开债券	79.01	786970.77	-	0.10	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
243	华润元大润禧39个月定开债A	80.75	790130.09	-	-	-
244	大摩丰裕63个月开放债券	82.21	790126.77	-	-	-
245	兴业稳泰66个月定开债券	81.33	790034.28	-	0.00	-
246	银河聚利87个月定开债券	85.66	789999.53	-	-	-
247	交银裕泰两年定期开放债券	79.22	788065.22	8795.40	123774.33	114978.93
248	德邦锐恒39个月定开债A	80.42	787275.81	-	-	-
249	招商招利一年理财债券	79.51	787189.07	-	-	-
250	前海开源惠盈39个月定开债券	79.01	786970.77	-	0.10	-
251	中银证券安汇三年定期开放债券	79.29	786584.04	-	-	-
252	添富AAA级信用纯债A	89.24	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
253	博时富瑞纯债债券A	84.22	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42
254	天弘荣享	81.47	782061.64	-	0.00	-
255	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.67	780003.15	-	0.00	-
256	永赢惠益债券A	83.02	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	鹏华永泰定期开放债券	3.82	30520.25	-	-	-
4383	鹏华永泽定期开放债券	4.45	37118.61	-	-	-
4384	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.55	633621.48	-	-	-
4385	平安合意定开债	2.20	21049.44	-	-	267505.09
4386	华夏恒慧一年定开债券	23.12	216239.76	-	-	-
4387	富国鼎利纯债三个月定开债	11.13	84208.33	-	-	21334.14
4388	中银智享债券A	20.30	198835.25	-	-	31.95
4389	招商招利一年理财债券	79.51	787189.07	-	-	-
4390	富荣富乾债券A	1.29	14978.26	-	-	0.00
4391	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4392	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22
4393	浦银安盛盛通定开债券	53.79	483225.60	-	-	-
4394	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-
4395	添富鑫泽定开债A	10.36	100353.78	-	-	0.02
4396	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平

4621	鹏华永泰定期开放债券	3.82	30520.25	-	-	-
4622	鹏华永泽定期开放债券	4.45	37118.61	-	-	-
4623	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.55	633621.48	-	-	-
4624	平安合意定开债	2.20	21049.44	-	-	267505.09
4625	华夏恒慧一年定开债券	23.12	216239.76	-	-	-
4626	富国鼎利纯债三个月定开债	11.13	84208.33	-	-	21334.14
4627	中银智享债券A	20.30	198835.25	-	-	31.95
4628	招商招利一年理财债券	79.51	787189.07	-	-	-
4629	富荣富乾债券A	1.29	14978.26	-	-	0.00
4630	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22
4631	浦银安盛盛通定开债券	53.79	483225.60	-	-	-
4632	添富鑫泽定开债A	10.36	100353.78	-	-	0.02
4633	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4634	泰康年年红纯债一年债券	41.27	389934.77	-	-	-
4635	长信稳通三个月定开债券发起式	21.18	201339.92	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平

4702	鑫元瑞利定开债券	11.15	99741.36	-	-	-
4703	万家玖盛A	6.31	60893.85	-	-	-
4704	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-
4705	鹏华永泰定期开放债券	3.82	30520.25	-	-	-
4706	鹏华永泽定期开放债券	4.45	37118.61	-	-	-
4707	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.55	633621.48	-	-	-
4708	华夏恒慧一年定开债券	23.12	216239.76	-	-	-
4709	招商招利一年理财债券	79.51	787189.07	-	-	-
4710	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4711	浦银安盛盛通定开债券	53.79	483225.60	-	-	-
4712	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-
4713	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4714	泰康年年红纯债一年债券	41.27	389934.77	-	-	-
4715	中银丰荣定期开放债券	83.95	751000.39	-	0.05	-
4716	中银信享定期开放债券	28.93	289169.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2764

2848006.7700

99.43%

0.57%

2023-06-30

3140

2534751.2100

99.31%

0.69%

2022-12-31

3140

2534751.2100

99.31%

0.69%

2022-06-30

3816

3187150.6000

99.39%

0.61%

2021-12-31

3816

3187150.6000

99.39%

0.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2764	2848006.7700	782690.01	99.43	4499.06	0.57
2023-06-30	3140	2534751.2100	790431.51	99.31	5480.37	0.69
2022-12-31	3140	2534751.2100	790431.51	99.31	5480.37	0.69
2022-06-30	3816	3187150.6000	1208762.23	99.39	7454.44	0.61
2021-12-31	3816	3187150.6000	1208762.23	99.39	7454.44	0.61

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