权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 0.31元 | 2023-10-24 | 3.09% |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.36元 | 2022-09-22 | 3.48% |
2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 0.39元 | 2021-09-29 | 3.83% |
招商招利一年理财债券自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.49%