招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0008 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2469

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.51亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
债券型名次	1450	3243	3491	2061	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.41	5.22	10.12	27.71
债券型名次	3065	5046	4763	2521	1636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
1449	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
1450	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
1451	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.84	0.51	1.75
1452	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.79	0.41	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61
3242	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
3243	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
3244	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03
3245	招商鑫福中短债A	0.02	0.10	0.40	0.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	招商添浩纯债C	-0.08	-0.03	0.43	-0.26	0.25
3490	招商招丰纯债C	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30
3491	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
3492	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.12	0.43	0.21	0.62
3493	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	永赢同利债券A	0.03	0.15	0.50	0.72	1.39
2060	招商安泰债券B	-0.04	0.65	1.34	0.72	1.03
2061	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
2062	中加丰享纯债债券	0.00	0.11	0.62	0.72	1.68
2063	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2964	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.40	0.56	1.28
2965	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
2966	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28
2967	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	易方达投资级信用债债券A	1.28	5.91	10.91	18.75	76.99
3064	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.28	4.77	8.48	-	11.38
3065	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	10.12	27.71
3066	浙商汇金聚利一年定期C	1.28	5.45	9.05	-	35.22
3067	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	尚正臻利债券A	0.61	3.42	5.74	-	6.44
5045	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	11.16	20.42
5046	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	10.12	27.71
5047	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.33	3.41	8.00	13.76	26.17
5048	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.40	7.01	11.90	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	工银14天理财债券发起B	1.23	3.05	5.22	9.83	11.50
4762	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	10.17	31.43
4763	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	10.12	27.71
4764	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.24	5.21	-	10.17
4765	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.45	3.02	5.21	10.52	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	华润元大润泽债券A	0.34	3.73	5.16	10.12	18.63
2520	平安可转债C	21.46	21.21	13.26	10.12	30.31
2521	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	10.12	27.71
2522	天治鑫利纯债债券C	1.44	6.42	9.74	10.11	18.62
2523	西部利得添盈短债债券E	1.54	3.85	6.61	10.10	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	国寿安保安瑞纯债债券	1.10	4.04	6.36	12.15	27.71
1635	鹏扬淳盈6个月定开A	1.79	8.28	14.22	-	27.71
1636	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	10.12	27.71
1637	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	20.29	27.70
1638	长盛盛琪一年债券C	1.18	6.05	11.44	17.17	27.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	15.00	1549.98	30.11%
24进出14	11.00	1113.48	21.63%
24中信银行CD328	10.00	997.53	19.38%
22江苏银行	5.00	510.31	9.91%
22宁波银行04	5.00	509.20	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4191.97	81.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0008	1.0007	1.0006	1.0006	1.0005
累计净值(元)	1.2469	1.2468	1.2467	1.2467	1.2466

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