招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：79.90亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
债券型名次	3390	3288	4438	4436	4600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10
债券型名次	4719	4982	4806	2682	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
3389	招商招坤纯债C	0.01	0.14	0.52	0.92	0.51
3390	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
3391	招商招顺纯债A	0.01	0.16	0.55	1.22	0.56
3392	招商招顺纯债C	0.01	0.14	0.51	1.12	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	招商添兴6个月定开债	0.06	0.10	0.37	1.36	0.43
3287	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.10	0.36	0.81	0.41
3288	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
3289	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.10	0.51	1.04	0.42
3290	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
4437	永赢汇利六个月定开债	-0.01	0.10	0.33	0.58	0.45
4438	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
4439	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
4440	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.12	0.33	0.72	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.17	0.39	0.75	0.35
4435	永赢安泰中短债C	0.02	0.15	0.41	0.75	0.37
4436	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
4437	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.39	0.75	0.36
4438	中信建投景安债券A	0.02	-0.08	0.06	0.75	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	银河增利债券C	-0.24	-0.98	0.74	-0.18	0.30
4599	永赢嘉益债券	0.06	-0.03	0.14	0.46	0.30
4600	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
4601	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30
4602	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.66	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	平安惠禧纯债C	1.33	3.53	0.00	-	6.25
4718	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18
4719	招商招利一年理财债券	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10
4720	大成惠平一年定开债发起式	1.32	3.99	8.21	-	16.61
4721	华安添鑫中短债C	1.32	3.33	6.11	11.23	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	招商招丰纯债C	1.78	3.26	5.76	-	11.89
4981	招商招恒纯债C	0.97	3.26	7.10	12.25	22.66
4982	招商招利一年理财债券	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10
4983	博时富恒一年定开债发起式	1.14	3.25	8.33	-	12.11
4984	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.89	3.25	5.25	-	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	嘉合磐恒债券A	2.08	3.46	5.17	-	5.09
4805	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69
4806	招商招利一年理财债券	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10
4807	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	2.98	5.15	-	6.43
4808	鹏华稳健增利债券C	1.54	5.16	5.15	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	南方初元中短债E	0.77	2.31	4.48	9.86	14.45
2681	前海联合润盈短债A	0.91	2.48	4.56	9.85	14.53
2682	招商招利一年理财债券	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10
2683	添富短债债券C	1.13	2.89	5.30	9.81	17.72
2684	英大安惠纯债C	0.51	2.05	4.63	9.81	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
1672	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14
1673	招商招利一年理财债券	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10
1674	招商民安增益债券C	9.20	15.43	15.98	23.83	28.08
1675	华安中债7-10年国开债C	1.80	7.99	15.17	27.80	28.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	5210.00	520445.89	65.14%
24农发清发32	880.00	88192.90	11.04%
23光大银行债03	680.00	68886.74	8.62%
25光大银行CD258	500.00	49229.81	6.16%
25农业银行CD416	500.00	49234.25	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	806162.68	100.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招利一年期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0038	1.0037	1.0036	1.0036	1.0036
累计净值(元)	1.2499	1.2498	1.2497	1.2497	1.2497

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