招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0001 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2462

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.51亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
债券型名次	4120	516	2687	2084	2869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62
债券型名次	3786	5130	4655	3034	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
4119	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
4120	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
4121	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
4122	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	天弘中债1-3年国开债C	0.12	0.14	0.46	0.52	0.75
515	银河睿嘉债券A	0.01	0.14	0.53	1.76	2.72
516	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
517	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.61	1.01
518	招商资管智远增利债券A	0.06	0.14	1.03	4.35	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22
2686	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64
2687	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
2688	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
2689	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
2083	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.06	0.38	0.71	1.53
2084	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
2085	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.02	0.55	0.71	1.48
2086	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.22	0.46	0.71	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	永赢泽利一年	0.07	-0.03	0.48	0.49	1.21
2868	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.00	0.47	0.57	1.21
2869	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
2870	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21
2871	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	永赢通益债券A	1.30	6.27	10.30	19.11	27.48
3785	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
3786	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62
3787	招商招通纯债C	1.30	5.73	9.60	17.97	33.16
3788	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69
5129	泰信债券增强收益C	0.66	3.44	8.40	18.09	68.96
5130	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62
5131	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.56	3.43	6.57	21.35	22.54
5132	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	兴业裕华债券	1.21	4.91	5.27	10.83	30.99
4654	新沃通利纯债C	0.88	3.68	5.26	7.16	19.01
4655	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62
4656	长江安享纯债18个月定开C	1.46	3.27	5.25	-	10.08
4657	平安高等级债C	0.19	3.24	5.25	9.40	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	南方吉元短债E	1.58	4.77	8.36	10.28	12.85
3033	长信利丰债券A	5.43	9.00	5.23	10.27	23.19
3034	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62
3035	长信利发债券	3.71	8.50	10.37	10.25	39.76
3036	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	鹏扬淳盈6个月定开A	2.15	8.87	14.54	21.24	27.67
1619	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66
1620	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62
1621	招商添盈纯债A	1.14	6.17	10.55	21.15	27.60
1622	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	15.00	1549.98	30.11%
24进出14	11.00	1113.48	21.63%
24中信银行CD328	10.00	997.53	19.38%
22江苏银行	5.00	510.31	9.91%
22宁波银行04	5.00	509.20	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4191.97	81.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招利一年期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0001	1.0000	1.0000	1.0130	1.0130
累计净值(元)	1.2462	1.2461	1.2461	1.2460	1.2460

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