招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.009 0.000(0.01%)

累计净值：1.220

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：78.98亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.51	1.06	0.60
债券型名次	4333	4966	5144	4763	4710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.91	6.35	15.91	24.24
债券型名次	4229	3480	2854	1192	1447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.28	0.76	1.49	0.89
4332	招商招财通理财债券A	0.03	0.14	0.48	1.06	0.54
4333	招商招利一年理财债券	0.03	0.19	0.51	1.06	0.60
4334	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.35	2.16	3.39	2.36
4335	招商鑫诚短债A	0.03	0.27	0.72	1.49	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	银河强化债券	0.19	0.19	2.06	0.39	0.97
4965	英大智享债券A	0.11	0.19	3.49	5.63	2.77
4966	招商招利一年理财债券	0.03	0.19	0.51	1.06	0.60
4967	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.05	0.19	0.49	1.02	0.56
4968	中加享利三年债券	0.05	0.19	0.50	1.05	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	泰信债券增强收益C	0.04	0.22	0.51	1.16	0.58
5143	天弘添利债券(LOF)C	-0.74	1.78	0.51	-5.23	-3.59
5144	招商招利一年理财债券	0.03	0.19	0.51	1.06	0.60
5145	中信建投景信债券C	0.01	0.30	0.51	1.76	0.51
5146	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.12	0.51	0.92	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.40	0.86	1.06	0.91
4762	招商招财通理财债券A	0.03	0.14	0.48	1.06	0.54
4763	招商招利一年理财债券	0.03	0.19	0.51	1.06	0.60
4764	长城嘉裕六个月定开债券A	0.03	0.18	0.50	1.05	0.61
4765	东海祥泰三年定开	0.03	0.19	0.54	1.05	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	摩根瑞泰定开债C	0.10	0.24	0.54	1.05	0.60
4709	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.25	0.52	1.16	0.60
4710	招商招利一年理财债券	0.03	0.19	0.51	1.06	0.60
4711	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.17	0.50	1.31	0.59
4712	格林泓丰一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.59	1.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	中银证券汇远定期开放债券	1.91	3.71	6.47	-	7.35
4228	华夏鼎略债券C	1.90	3.17	6.20	12.98	12.47
4229	招商招利一年理财债券	1.90	3.91	6.35	15.91	24.24
4230	中加丰裕纯债债券C	1.90	0.00	0.00	-	1.93
4231	富荣富恒两年定开债	1.89	5.31	8.61	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	华安年年红债券C	2.52	3.91	6.13	-	35.40
3479	上银聚增富定开债券	2.07	3.91	6.75	-	20.30
3480	招商招利一年理财债券	1.90	3.91	6.35	15.91	24.24
3481	东方卓行18个月定开债券C	1.83	3.90	5.77	-	5.10
3482	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.49	3.90	8.66	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	长江安享纯债18个月定开C	1.80	3.60	6.35	-	7.18
2853	汇添富理财60天债券B	1.93	6.35	6.35	-	9.89
2854	招商招利一年理财债券	1.90	3.91	6.35	15.91	24.24
2855	海富通稳固收益债券C	-0.93	1.58	6.33	20.75	96.26
2856	鑫元恒鑫收益增强A	1.52	1.97	6.32	12.37	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	泰康丰盈债券	0.02	2.57	3.10	15.92	32.62
1191	信诚景瑞C	3.40	5.13	8.11	15.92	28.29
1192	招商招利一年理财债券	1.90	3.91	6.35	15.91	24.24
1193	光大保德信安和债券C	0.93	3.03	2.58	15.89	36.70
1194	招商招恒纯债A	4.05	6.33	9.60	15.89	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	嘉实致兴定期纯债债券	4.95	7.58	14.42	13.59	24.25
1446	东方臻宝纯债债券C	6.21	11.27	18.95	23.19	24.24
1447	招商招利一年理财债券	1.90	3.91	6.35	15.91	24.24
1448	融通增益债券C	3.80	13.30	15.98	-	24.22
1449	万家家享中短债A	3.79	6.95	10.08	14.85	24.22

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	2750.00	276179.52	34.97%
22农发清发05	1730.00	173419.61	21.96%
21国开18	1100.00	110689.04	14.02%
21上海银行	720.00	72898.67	9.23%
21华夏银行02	710.00	71834.40	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	916589.04	116.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-29招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220

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