招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

A500ETF争霸，国泰基金跌出前三[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0011 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2472

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.51亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
债券型名次	2954	3993	3410	1878	3090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.39	5.21	10.09	27.75
债券型名次	2976	5063	4746	2513	1658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.42	0.53	0.03
2953	招商招坤纯债C	0.03	0.18	0.42	-0.08	0.03
2954	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
2955	招商招祥纯债A	0.03	0.24	0.62	0.03	0.03
2956	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	永赢盈益债券C	-0.03	0.11	0.60	0.35	-0.03
3992	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.11	0.34	0.01	0.02
3993	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
3994	招商鑫福中短债C	0.02	0.11	0.33	0.46	0.02
3995	浙商惠裕纯债A	-0.02	0.11	0.57	0.39	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.14	0.43	0.29	0.01
3409	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.43	0.68	0.02
3410	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
3411	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3412	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	兴业裕丰债券	0.05	0.28	0.90	0.72	0.05
1877	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.43	0.72	0.04
1878	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
1879	中银证券安业债券C	0.00	0.13	0.30	0.72	0.00
1880	安信鑫日享中短债A	0.05	0.22	0.59	0.71	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.42	0.53	0.03
3089	招商招坤纯债C	0.03	0.18	0.42	-0.08	0.03
3090	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
3091	招商招祥纯债A	0.03	0.24	0.62	0.03	0.03
3092	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	上银慧鼎利债券	1.28	6.01	9.24	-	12.98
2975	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.59	6.30	-	7.50
2976	招商招利一年理财债券	1.28	3.39	5.21	10.09	27.75
2977	中加安盈一年定开债券发起	1.28	6.49	9.63	-	10.68
2978	中欧短债债券C	1.28	4.07	6.88	12.07	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	鹏华双季享180天持有期债券A	0.61	3.39	7.16	-	10.52
5062	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
5063	招商招利一年理财债券	1.28	3.39	5.21	10.09	27.75
5064	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.38	5.88	-	8.74
5065	尚正臻利债券C	0.95	3.38	5.65	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	交银裕利纯债债券C	1.26	3.32	5.24	9.84	26.01
4745	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.47	2.99	5.23	10.23	28.93
4746	招商招利一年理财债券	1.28	3.39	5.21	10.09	27.75
4747	中信建投景晟债券C	-3.24	2.80	5.21	-	5.66
4748	前海开源鼎安债券C	5.18	11.47	5.18	9.11	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	人保鑫盛纯债C	0.54	2.37	1.41	10.10	3.54
2512	南方恒庆一年定开债券	2.88	5.27	7.76	10.09	14.71
2513	招商招利一年理财债券	1.28	3.39	5.21	10.09	27.75
2514	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.85	5.06	7.57	10.07	11.05
2515	嘉实稳华纯债债券A	2.03	2.77	5.08	10.07	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	工银3-5年国开债指数A	0.33	7.63	11.28	19.65	27.75
1657	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.25	6.37	10.56	19.36	27.75
1658	招商招利一年理财债券	1.28	3.39	5.21	10.09	27.75
1659	长盛盛琪一年债券C	1.01	5.92	11.14	17.03	27.74
1660	天弘季季兴三个月定开A	1.48	8.86	14.11	-	27.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	15.00	1549.98	30.11%
24进出14	11.00	1113.48	21.63%
24中信银行CD328	10.00	997.53	19.38%
22江苏银行	5.00	510.31	9.91%
22宁波银行04	5.00	509.20	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4191.97	81.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	1.0008
累计净值(元)	1.2472	1.2472	1.2471	1.2471	1.2469

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