招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0011 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2472

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.51亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.46	0.72	0.03
债券型名次	2425	4112	3445	1842	2745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.40	5.23	10.12	27.75
债券型名次	2850	5054	4741	3033	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.47	0.56	0.03
2424	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.47	0.53	0.03
2425	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.46	0.72	0.03
2426	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.36	0.88	0.39	0.03
2427	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.81	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	永赢泰利债券C	0.00	0.11	0.51	0.14	0.00
4111	永赢盈益债券A	-0.07	0.11	0.51	0.17	-0.07
4112	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.46	0.72	0.03
4113	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
4114	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.35	0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.46	-0.47	-0.04
3444	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.13	0.09	0.46	-0.20	-0.13
3445	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.46	0.72	0.03
3446	招商招旺纯债A	-0.11	0.06	0.46	-0.07	-0.11
3447	招商招旺纯债C	-0.11	0.06	0.46	-0.07	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	银华信用季季红债券A	0.14	0.41	0.69	0.72	0.14
1841	圆信永丰兴利C	0.02	0.23	0.93	0.72	0.02
1842	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.46	0.72	0.03
1843	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.16	0.47	0.72	0.03
1844	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.30	0.62	0.72	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.47	0.56	0.03
2744	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.47	0.53	0.03
2745	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.46	0.72	0.03
2746	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.36	0.88	0.39	0.03
2747	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.81	0.28	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	永赢迅利中高等级短债E	1.28	3.91	6.86	12.26	13.41
2849	圆信永丰兴利C	1.28	6.86	9.16	13.32	29.54
2850	招商招利一年理财债券	1.28	3.40	5.23	10.12	27.75
2851	中融益海30天滚动持有短债C	1.28	4.55	8.64	-	10.13
2852	鑫元中短债C	1.28	4.02	8.74	16.13	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	万家稳健增利债券A	2.70	3.40	6.08	11.56	108.16
5053	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.40	0.00	-	5.38
5054	招商招利一年理财债券	1.28	3.40	5.23	10.12	27.75
5055	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
5056	中科沃土沃安中短利率债券A	1.02	3.39	5.64	7.84	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	交银裕利纯债债券C	1.25	3.33	5.24	9.88	26.01
4740	汇安裕盈纯债债券C	-0.34	1.80	5.23	-	4.24
4741	招商招利一年理财债券	1.28	3.40	5.23	10.12	27.75
4742	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.40	3.01	5.22	10.27	28.92
4743	中科沃土沃安中短利率债券C	0.76	2.87	5.18	14.84	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	南方恒庆一年定开债券	2.88	5.28	7.78	10.13	14.71
3032	西部利得添盈短债债券C	1.67	4.17	7.12	10.13	12.33
3033	招商招利一年理财债券	1.28	3.40	5.23	10.12	27.75
3034	广发集瑞债券A	8.40	10.66	9.44	10.11	29.55
3035	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.43	10.60	14.28	10.11	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	鹏扬淳盈6个月定开A	1.54	8.13	13.93	20.45	27.76
1649	江信添福A	1.36	4.20	7.47	18.49	27.75
1650	招商招利一年理财债券	1.28	3.40	5.23	10.12	27.75
1651	中加颐信纯债债券A	0.73	6.10	9.41	15.85	27.75
1652	长盛盛琪一年债券C	0.97	5.95	11.13	17.04	27.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	15.00	1549.98	30.11%
24进出14	11.00	1113.48	21.63%
24中信银行CD328	10.00	997.53	19.38%
22江苏银行	5.00	510.31	9.91%
22宁波银行04	5.00	509.20	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4191.97	81.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招利一年期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0011	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008
累计净值(元)	1.2472	1.2471	1.2471	1.2469	1.2469

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