我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237644.16 99.07%
银行存款和结算备付金 1207.81 0.50%
其他资产 1031.28 0.43%
资产总值:239883.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22沪杭甬MTN002 160.00 16399.94 7.24%
22润药01 150.00 15119.82 6.68%
23附息国债14 80.00 8295.32 3.66%
21鄂能源MTN001 80.00 8223.52 3.63%
21国电MTN003 80.00 8193.97 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 80582.20 35.58%
国家债券 37946.34 16.75%
金融债券 16353.01 7.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%