权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.23元 | 2023-03-14 | 2.24% |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 0.10元 | 2022-06-11 | 0.98% |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 0.03元 | 2021-12-25 | 0.27% |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.03元 | 2021-11-23 | 0.33% |
2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 0.05元 | 2021-10-13 | 0.47% |
2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 0.06元 | 2021-08-12 | 0.55% |
2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.09元 | 2021-06-15 | 0.86% |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.05元 | 2020-12-22 | 0.47% |
2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.06元 | 2020-10-24 | 0.55% |
2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.25元 | 2020-09-24 | 2.43% |
2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 0.49元 | 2019-12-27 | 4.63% |
2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 0.18元 | 2019-09-18 | 1.72% |
2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 0.21元 | 2019-04-09 | 1.97% |
招商添琪3个月定开债发起式A自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.36%