财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3186.29 |
5738.41 |
2431.23 |
7108.40 |
1802.14 |
| 本期利润(万元) |
-640.82 |
5443.93 |
1152.63 |
9856.80 |
1189.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22292.58 |
0.00 |
12553.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
523695.45 |
524336.27 |
534893.12 |
233740.49 |
230267.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.19 |
135.33 |
324.07 |
252.96 |
499.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
650735.14 |
252918.09 |
228319.30 |
298324.49 |
259842.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
650735.14 |
251088.68 |
225289.64 |
295308.15 |
256825.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.51 |
59.19 |
56.23 |
56.79 |
54.60 |
| 应付托管费(万元) |
43.84 |
19.73 |
18.74 |
18.93 |
18.20 |
| 资产总计(万元) |
651077.10 |
253053.88 |
229178.55 |
299191.60 |
260750.99 |
| 负债合计(万元) |
126740.82 |
19313.39 |
100.25 |
75307.88 |
39465.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
524336.27 |
233740.49 |
229078.30 |
223883.71 |
221285.25 |
| 未分配利润(万元) |
29397.95 |
16777.39 |
12115.18 |
6920.58 |
4322.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
146.95 |
27.76 |
14.74 |
23.23 |
11.49 |
| 投资收益(万元) |
6626.75 |
8587.74 |
3911.20 |
8003.24 |
3968.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-294.48 |
2748.40 |
2179.42 |
1187.07 |
1555.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6479.21 |
11363.90 |
6105.36 |
9213.54 |
5534.90 |
| 管理人报酬(万元) |
593.58 |
686.02 |
337.89 |
666.06 |
329.91 |
| 托管费(万元) |
197.86 |
228.67 |
112.63 |
222.02 |
109.97 |
| 其它费用(万元) |
17.36 |
26.34 |
12.81 |
25.59 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
1035.28 |
1507.10 |
910.76 |
1875.65 |
795.47 |
| 利润总额(万元) |
5443.93 |
9856.80 |
5194.60 |
7337.89 |
4739.42 |
| 净利润(万元) |
5443.93 |
9856.80 |
5194.60 |
7337.89 |
4739.42 |
