招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_规模评级

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	22.79	22.79	22.79	22.79	22.89	22.89	22.89
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	-1000.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	216963.12	216963.13	216963.13	216963.13	217963.13	217963.13	217963.13
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	华夏鼎航债券A	23.00	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
1148	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.99	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
1149	汇添富彭博政金债1-3年A	22.93	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
1150	天弘永利债券A	22.89	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
1151	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.85	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
1152	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.83	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
1153	中银证券安泽债券A	22.82	202975.15	-	-	0.01
1154	招商添琪3个月定开债发起式A	22.79	216963.12	-	-	0.01
1155	银华永丰债券	22.71	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
1156	大成景荣债券A	22.65	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1157	上银慧永利中短期债券A	22.60	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
1158	永赢安泰中短债C	22.60	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
1159	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.57	197467.05	-	-	-
1160	交银裕祥纯债债券A	22.53	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
1161	国泰聚盈三年定期开放债券	22.49	223911.45	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	金元顺安丰祥A	24.95	219105.22	-47223.67	14097.92	61321.59
1111	国信安泰中短债债券A	24.09	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
1112	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.59	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54
1113	丰润纯债债券C	24.05	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
1114	天弘增强回报A	29.72	217465.97	-56690.35	1017.76	57708.11
1115	华宝宝裕债券A	23.86	217416.66	-0.11	0.00	0.11
1116	南方涪利定开债券发起	27.81	217295.11	-	-	0.00
1117	招商添琪3个月定开债发起式A	22.79	216963.12	-	-	0.01
1118	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
1119	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.39	216541.83	-	-	-
1120	华夏恒慧一年定开债券	23.16	216239.76	-	-	-
1121	永赢安泰中短债C	22.60	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
1122	民生加银鑫元纯债债券A	22.35	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
1123	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	21.53	215032.38	-	0.02	-
1124	东方臻享纯债债券A	22.32	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4462	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00
4463	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01
4464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.87	616530.75	-	-	0.01
4465	博时富安3个月定开债发起式	54.44	464511.34	-	-	-
4466	南华瑞鑫定期开放债券	19.93	194938.43	-	-	0.01
4467	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.82	-	-	0.01
4468	招商添琪3个月定开债发起式A	22.79	216963.12	-	-	0.01
4469	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4470	天弘悦享定开债发起式	33.01	280246.00	-	-	0.01
4471	诺安浙享定开发起式债券	8.00	73341.95	-	0.00	-
4472	嘉实致兴定期纯债债券	50.29	480704.11	-	-	-
4473	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.36	339696.85	-	-	-
4474	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4475	永赢增益债券A	51.57	499500.47	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4686	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00
4687	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01
4688	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.87	616530.75	-	-	0.01
4689	博时富安3个月定开债发起式	54.44	464511.34	-	-	-
4690	南华瑞鑫定期开放债券	19.93	194938.43	-	-	0.01
4691	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.82	-	-	0.01
4692	招商添琪3个月定开债发起式A	22.79	216963.12	-	-	0.01
4693	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4694	天弘悦享定开债发起式	33.01	280246.00	-	-	0.01
4695	嘉实致兴定期纯债债券	50.29	480704.11	-	-	-
4696	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.36	339696.85	-	-	-
4697	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4698	永赢增益债券A	51.57	499500.47	-	-	0.01
4699	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平

4319	永赢鼎利债券A	10.40	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
4320	永赢丰利债券A	30.31	296033.26	-0.01	0.00	0.01
4321	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4322	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
4323	永赢增益债券A	51.57	499500.47	-	-	0.01
4324	招商添荣3个月定开债发起式A	71.28	682245.21	0.34	0.34	0.01
4325	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
4326	招商添琪3个月定开债发起式A	22.79	216963.12	-	-	0.01
4327	招商招盛纯债A	69.41	638299.49	0.20	0.20	0.01
4328	浙商丰顺纯债债券	9.12	87784.27	-0.01	0.01	0.01
4329	浙商丰裕纯债A	15.42	142857.97	-0.00	0.01	0.01
4330	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4331	中加瑞鑫纯债债券	12.44	119071.56	-	-	0.01
4332	中加颐合纯债债券A	15.77	144550.81	-	-	0.01
4333	中加裕盈纯债债券	11.67	107019.91	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

207

10481310.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

10481310.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

208

10478996.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

212

10281279.9500

100.00%

0.00%

2021-12-31

213

10375615.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	207	10481310.6800	216962.52	100.00	0.61
2023-06-30	207	10481310.6800	216962.52	100.00	0.61
2022-12-31	208	10478996.6800	217962.52	100.00	0.61
2022-06-30	212	10281279.9500	217962.52	100.00	0.61
2021-12-31	213	10375615.5500	221000.00	100.00	0.61

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