招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_规模评级

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	73.06	52.95	52.95	52.95	23.21	23.21	23.21
季度净申购	187952.26	0.00	-0.00	277975.22	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	682890.58	494938.32	494938.32	494938.32	216963.11	216963.11	216963.12
季度总申购份额	187952.26	0.00	0.00	277975.22	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.58	737048.10	-	16818.40	-
345	国投瑞银顺景一年定开债	74.43	723194.72	0.00	0.00	0.00
346	广发中债农发债总指数A	74.20	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22
347	格林泓裕一年定开债A	74.00	722542.08	-	-	-
348	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.64	651522.41	57840.76	332469.59	274628.83
349	国寿安保泰弘纯债债券	73.45	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
350	博时中债3-5政金债指数A	73.27	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
351	招商添琪3个月定开债发起式A	73.06	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
352	兴证全球恒惠30天持有超短债A	72.90	641010.57	115326.13	289711.15	174385.02
353	上银慧永利中短期债券A	72.69	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
354	建信短债债券A	72.65	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
355	华夏鼎茂债券A	72.55	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
356	民生加银恒泽债券	72.27	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
357	建信睿富纯债债券	72.12	701728.47	-	-	0.00
358	招商招盛纯债A	72.04	638298.76	0.05	0.06	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	兴全祥泰定期开放债券	74.94	690033.71	-	-	0.00
317	博时中债3-5政金债指数A	73.27	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
318	南方7-10年国开债A	93.64	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
319	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.47	686550.37	-	-	9728.18
320	博时稳健增利债券A	79.83	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
321	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
322	嘉实3个月理财债券E	69.45	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
323	招商添琪3个月定开债发起式A	73.06	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
324	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.57	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
325	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	38.57	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
326	中邮睿信增强债券	99.53	678489.36	84422.63	318924.33	234501.70
327	农银金玉债券	68.12	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
328	嘉实致乾纯债债券	70.82	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
329	博时裕瑞纯债债券	77.13	672076.81	-1.37	18.32	19.70
330	景顺长城景颐丰利债券A	102.25	668957.55	93917.49	279601.09	185683.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	易方达增强回报债券B	119.22	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
70	嘉实丰益纯债定期债券	44.56	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
71	中加颐享纯债债券A	53.60	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
72	招商招通纯债A	35.76	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
73	兴全兴泰债券	101.05	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
74	建信睿和纯债定期开放债券	45.83	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
75	广发集源债券A	78.19	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
76	招商添琪3个月定开债发起式A	73.06	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
77	大成稳安60天滚动持有债券A	29.38	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
78	景顺长城景颐双利债券A类	318.56	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
79	广发中债1-3年农发债指数A	104.77	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
80	招商添兴6个月定开债	20.28	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
81	鑫元金融债3个月定开	41.34	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
82	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.55	204141.18	180873.66	302398.60	121524.94
83	招商安本增利债券C	91.31	478967.56	173032.68	324475.99	151443.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平

232	华夏鼎福三个月定开债券A	20.06	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
233	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
234	招商信用增强债券C	30.29	274797.60	130004.22	191614.14	61609.92
235	招商招通纯债A	35.76	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
236	兴全兴泰债券	101.05	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
237	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.82	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
238	中邮纯债恒利债券A	61.08	406650.17	71014.68	189670.55	118655.87
239	招商添琪3个月定开债发起式A	73.06	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
240	嘉实中债1-3政金债指数A	25.38	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
241	兴证全球恒信债券C	18.37	169021.51	69283.77	186610.17	117326.40
242	工银尊益中短债债券A	70.85	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
243	招商添兴6个月定开债	20.28	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
244	永赢开泰中高等级中短债A	40.66	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
245	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.76	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
246	景顺长城景泰益利纯债债券	170.97	1578982.45	-74844.51	184101.57	258946.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平

4619	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.79	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4620	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	0.00
4621	永赢永益债券A	20.41	199116.79	-	-	0.00
4622	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4623	招商添德3个月定开债A	30.15	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4624	招商添荣3个月定开债发起式A	5.68	52245.19	-	-	0.00
4625	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-0.00	0.00	0.00
4626	招商添琪3个月定开债发起式A	73.06	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
4627	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
4628	招商招乾3个月定开债发起式A	50.44	439915.95	-	-	0.00
4629	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4630	招商招盛纯债A	72.04	638298.76	0.05	0.06	0.00
4631	招商招顺纯债A	12.08	90000.94	-	-	0.00
4632	招商招信3个月定开债发起式A	33.76	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4633	招商招琪纯债A	79.00	755238.15	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

24623797.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

10740747.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

10635446.9700

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

10481310.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

10481310.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	24623797.1400	494937.74	100.00	0.58
2024-12-31	202	10740747.8800	216962.52	100.00	0.58
2024-06-30	204	10635446.9700	216962.52	100.00	0.59
2023-12-31	207	10481310.6800	216962.52	100.00	0.61
2023-06-30	207	10481310.6800	216962.52	100.00	0.61

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。