招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_规模评级

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	52.68	52.68	52.68	23.09	23.09	23.09	23.09
季度净申购	0.00	-0.00	277975.22	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01
总份额	494938.32	494938.32	494938.32	216963.11	216963.11	216963.12	216963.12
季度总申购份额	0.00	0.00	277975.22	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	国泰鑫裕纯债债券	52.98	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
487	兴业安和6个月定开债券发起式	52.96	490551.91	-	-	0.00
488	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.91	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
489	永赢盛益债券A	52.89	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
490	工银可转债债券	52.79	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
491	工银双盈债券A	52.75	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
492	天弘成享一年定开	52.74	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
493	招商添琪3个月定开债发起式A	52.68	494938.32	-	-	-
494	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.46	499155.93	-	-	0.01
495	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
496	嘉实中短债债券A	52.44	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
497	南方广利回报债券A/B	52.42	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
498	德邦锐泓债券A	52.39	510578.53	4.90	4.92	0.02
499	博时裕泉纯债债券	52.38	465071.84	2.12	2.26	0.14
500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.38	491023.23	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
459	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
460	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.77	499000.07	-	0.00	-
461	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.75	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
462	兴银合盈债券A	51.03	495215.32	-4.43	4.20	8.63
463	华商信用增强债券A	94.08	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
464	华泰保兴尊合债券C	61.83	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
465	招商添琪3个月定开债发起式A	52.68	494938.32	-	-	-
466	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
467	国联安增祺纯债A	51.93	494706.62	-0.01	0.00	0.01
468	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.03	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
469	光大保德信增利收益债券A	70.92	493508.97	16171.12	271213.96	255042.84
470	华泰保兴安悦	53.66	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
471	招商添裕纯债A	59.59	492589.14	-0.01	0.00	0.01
472	天弘齐享债券发起A	51.31	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平

4504	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4505	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
4506	博时富安3个月定开债发起式	56.24	464511.34	-	-	-
4507	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
4508	博时富乾3个月定开债发起式	66.56	625068.72	-	-	0.00
4509	中融聚业定期开放债券	20.89	198898.98	-	-	-
4510	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4511	招商添琪3个月定开债发起式A	52.68	494938.32	-	-	-
4512	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4513	诺安浙享定开发起式债券	18.01	165499.26	-	-	-
4514	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.25	71426.18	-	-	-
4515	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4516	永赢增益债券A	40.31	399500.47	-	-	0.00
4517	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4518	兴全祥泰定期开放债券	74.50	690033.71	-	192.72	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
4688	博时富安3个月定开债发起式	56.24	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
4690	博时富乾3个月定开债发起式	66.56	625068.72	-	-	0.00
4691	中融聚业定期开放债券	20.89	198898.98	-	-	-
4692	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4693	招商添琪3个月定开债发起式A	52.68	494938.32	-	-	-
4694	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4695	诺安浙享定开发起式债券	18.01	165499.26	-	-	-
4696	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.25	71426.18	-	-	-
4697	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4698	永赢增益债券A	40.31	399500.47	-	-	0.00
4699	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4700	中融季季红定期开放债券A	20.99	184947.40	-	-	0.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.85	98287.27	-	0.00	-
4821	招商添润3个月定开债发起式A	61.91	600464.50	-	-	-
4822	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4823	招商招鸿6个月定开债发起式	2.09	20000.77	-	-	-
4824	博时富安3个月定开债发起式	56.24	464511.34	-	-	-
4825	中融聚业定期开放债券	20.89	198898.98	-	-	-
4826	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4827	招商添琪3个月定开债发起式A	52.68	494938.32	-	-	-
4828	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4829	诺安浙享定开发起式债券	18.01	165499.26	-	-	-
4830	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.25	71426.18	-	-	-
4831	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4832	兴全祥泰定期开放债券	74.50	690033.71	-	192.72	-
4833	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
4834	招商招诚半年定开债发起式	9.67	89141.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

24623797.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

10740747.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

10635446.9700

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

10481310.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

10481310.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	24623797.1400	494937.74	100.00	0.58
2024-12-31	202	10740747.8800	216962.52	100.00	0.58
2024-06-30	204	10635446.9700	216962.52	100.00	0.59
2023-12-31	207	10481310.6800	216962.52	100.00	0.61
2023-06-30	207	10481310.6800	216962.52	100.00	0.61

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