招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0644 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2759

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.37亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.60	0.27	-0.01
债券型名次	3517	2325	2263	3266	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.03	9.34	15.22	30.62
债券型名次	2369	2405	2391	1979	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	招商添裕纯债A	-0.01	0.27	0.65	0.07	-0.01
3516	招商添裕纯债D	-0.01	0.27	0.66	0.11	-0.01
3517	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.27	-0.01
3518	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.19	0.34	0.21	-0.01
3519	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	招商添华纯债A	-0.02	0.19	0.63	0.21	-0.02
2324	招商添华纯债C	-0.01	0.19	0.63	0.20	-0.01
2325	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.27	-0.01
2326	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.19	0.34	0.21	-0.01
2327	招商招坤纯债C	0.02	0.19	0.44	-0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	招商双债增强(LOF)D	-0.02	0.15	0.60	-0.03	-0.02
2262	招商双债增强债券C	-0.02	0.15	0.60	-0.03	-0.02
2263	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.27	-0.01
2264	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.20	0.60	0.81	0.04
2265	招商招怡纯债A	0.02	0.27	0.60	0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	兴全兴泰债券	0.01	0.24	0.90	0.27	0.01
3265	兴业一年持有期债券A	0.02	0.19	0.66	0.27	0.02
3266	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.27	-0.01
3267	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.24	0.47	0.27	-0.01
3268	中银荣享债券	0.00	0.13	0.24	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	招商添裕纯债A	-0.01	0.27	0.65	0.07	-0.01
3604	招商添裕纯债D	-0.01	0.27	0.66	0.11	-0.01
3605	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.27	-0.01
3606	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.19	0.34	0.21	-0.01
3607	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.47	3.57	8.34	-	11.39
2368	兴银朝阳	1.47	5.90	9.29	18.32	43.01
2369	招商添琪3个月定开债发起式A	1.47	6.03	9.34	15.22	30.62
2370	招商鑫利中短债债券C	1.47	3.97	8.24	-	8.39
2371	中航瑞明纯债C	1.47	5.81	10.63	14.47	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.99	6.03	10.01	17.76	19.73
2404	兴银合丰债券A	-0.38	6.03	9.09	16.28	21.48
2405	招商添琪3个月定开债发起式A	1.47	6.03	9.34	15.22	30.62
2406	中银信享定期开放债券	0.94	6.03	9.11	17.16	34.91
2407	大成景旭纯债债券A	0.14	6.02	9.21	16.37	72.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	平安合信定开债	1.10	5.54	9.34	18.42	23.79
2390	圆信永丰兴瑞	0.49	5.71	9.34	16.30	30.79
2391	招商添琪3个月定开债发起式A	1.47	6.03	9.34	15.22	30.62
2392	浦银安盛盛华一年定开债券	0.79	5.71	9.33	-	15.41
2393	融通通福债券C	4.35	10.28	9.33	22.16	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	汇添富鑫禧债券	0.34	4.69	7.71	15.22	16.94
1978	添富鑫盛定开债A	1.28	5.05	8.59	15.22	31.33
1979	招商添琪3个月定开债发起式A	1.47	6.03	9.34	15.22	30.62
1980	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.21	16.25
1981	南方泰元C	0.28	5.19	8.41	15.21	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	南方浙利定开债券发起	-0.21	4.67	8.21	15.36	30.66
1433	国投瑞银顺鑫债券	0.97	4.54	9.62	13.43	30.64
1434	招商添琪3个月定开债发起式A	1.47	6.03	9.34	15.22	30.62
1435	博时民丰纯债债券C	0.74	4.97	8.00	12.90	30.61
1436	摩根纯债丰利债券C	-0.36	5.18	5.96	10.74	30.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	260.00	26487.25	5.06%
25兴业银行CD036	200.00	19879.98	3.80%
24浦发银行二级资本债02A	190.00	19216.63	3.67%
22国开15	150.00	16043.73	3.06%
24广发银行二级资本债01A	160.00	15984.18	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302347.18	57.73%
企业债	50864.11	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0645	1.0649	1.0645	1.0643	1.0642
累计净值(元)	1.2760	1.2764	1.2760	1.2758	1.2757

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