招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0645 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2760

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.37亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61
债券型名次	2683	3241	1981	3069	2135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.08	9.64	15.36	30.63
债券型名次	2227	2376	2294	1633	1422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
2682	招商添裕纯债C	-0.01	0.13	0.61	0.19	0.87
2683	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61
2684	招商信用增强债券A	-0.01	0.66	0.79	3.54	6.91
2685	招商信用增强债券C	-0.01	0.64	0.73	3.40	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	圆信永丰兴利C	0.00	0.10	0.91	0.77	1.77
3240	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
3241	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61
3242	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
3243	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
1980	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
1981	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61
1982	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67
1983	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	银华永盛债券	-0.01	0.23	0.74	0.48	1.34
3068	招商产业债券A	0.01	0.09	0.41	0.48	1.26
3069	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61
3070	中信保诚稳益债券C	-0.02	0.17	0.60	0.48	1.21
3071	中信建投稳泰债券	0.01	0.13	0.67	0.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.09	0.09	0.73	0.43	1.61
2134	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
2135	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61
2136	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61
2137	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	永赢湖北国企债一年定开发起	1.61	7.06	11.94	-	10.34
2226	招商添润3个月定开债发起式C	1.61	6.78	11.03	-	18.83
2227	招商添琪3个月定开债发起式A	1.61	6.08	9.64	15.36	30.63
2228	招商鑫嘉中短债债券C	1.61	4.71	7.72	-	7.83
2229	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	银河庭芳3个月定开债券	0.77	6.08	9.14	16.45	29.49
2375	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
2376	招商添琪3个月定开债发起式A	1.61	6.08	9.64	15.36	30.63
2377	中加颐睿纯债债券A	1.71	6.08	11.09	18.92	31.15
2378	富国强回报定期开放债券C	1.02	6.07	11.65	20.01	96.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	鹏华丰华债券	1.08	6.18	9.64	16.63	35.62
2293	信澳安益纯债债券	1.38	4.48	9.64	16.03	27.49
2294	招商添琪3个月定开债发起式A	1.61	6.08	9.64	15.36	30.63
2295	鑫元合丰纯债C	0.56	6.06	9.64	17.38	32.75
2296	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.78	5.08	9.63	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	15.37	20.30
1632	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.64	5.35	8.46	15.36	16.63
1633	招商添琪3个月定开债发起式A	1.61	6.08	9.64	15.36	30.63
1634	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.57	7.00	10.78	15.35	16.53
1635	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	15.35	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	工银中高等级信用债债券B	0.27	4.26	8.30	14.70	30.64
1421	华安安悦债券C	1.20	5.33	8.73	15.18	30.63
1422	招商添琪3个月定开债发起式A	1.61	6.08	9.64	15.36	30.63
1423	诺安鑫享定开发起式债券	0.59	6.00	9.01	-	30.61
1424	长信利鑫A	3.56	10.00	9.89	8.11	30.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	260.00	26487.25	5.06%
25兴业银行CD036	200.00	19879.98	3.80%
24浦发银行二级资本债02A	190.00	19216.63	3.67%
22国开15	150.00	16043.73	3.06%
24广发银行二级资本债01A	160.00	15984.18	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302347.18	57.73%
企业债	50864.11	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0643	1.0642	1.0646	1.0645	1.0645
累计净值(元)	1.2758	1.2757	1.2761	1.2760	1.2760

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