招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0688 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2803

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：72.69亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.53	0.75	0.40
债券型名次	2177	2667	2192	2520	2682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.98	9.57	-	31.16
债券型名次	2059	2357	2422	1180	1461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	招商添裕纯债D	0.07	0.41	0.58	0.65	0.45
2176	招商添泽纯债C	0.07	0.34	0.35	0.47	0.38
2177	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.37	0.53	0.75	0.40
2178	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.47	0.87	1.52	0.54
2179	招商招祥纯债A	0.07	0.37	0.44	0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	永赢润益债券C	0.06	0.37	-0.08	-0.56	0.27
2666	永赢永益债券A	0.05	0.37	0.21	0.19	0.35
2667	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.37	0.53	0.75	0.40
2668	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	0.39	0.67	0.40
2669	招商招祥纯债A	0.07	0.37	0.44	0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	永赢祥益债券A	0.04	0.31	0.53	0.77	0.34
2191	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.45	0.53	0.76	0.46
2192	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.37	0.53	0.75	0.40
2193	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.33	0.53	0.69	0.29
2194	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	0.45	0.53	0.57	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	永赢丰益债券	0.07	0.51	0.57	0.75	0.52
2519	招商金融债3个月定开债	0.05	0.43	0.50	0.75	0.36
2520	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.37	0.53	0.75	0.40
2521	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.20	0.38	0.75	0.23
2522	中银稳汇短债债券C	0.04	0.18	0.38	0.75	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	永赢丰利债券C	0.08	0.36	0.54	0.74	0.40
2681	永赢合益债券	0.03	0.43	0.47	0.30	0.40
2682	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.37	0.53	0.75	0.40
2683	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	0.39	0.67	0.40
2684	招商招祥纯债A	0.07	0.37	0.44	0.45	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	易方达岁丰添利债券C	1.90	7.20	10.09	-	9.47
2058	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.90	4.58	8.70	-	10.00
2059	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.98	9.57	-	31.16
2060	中信保诚嘉鸿债券A	1.90	5.06	8.62	-	18.88
2061	长城泰利债券A	1.89	5.14	9.03	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	银华添润定期开放债券	1.85	5.98	10.22	-	39.31
2356	永赢鼎利债券C	1.53	5.98	9.56	-	17.94
2357	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.98	9.57	-	31.16
2358	中融睿嘉39个月定开债券A	2.99	5.98	8.62	-	19.96
2359	淳厚瑞和债券C	0.75	5.97	9.84	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	永赢祥益债券C	1.42	5.23	9.57	-	24.57
2421	圆信永丰兴利C	1.77	6.93	9.57	-	30.18
2422	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.98	9.57	-	31.16
2423	工银添利债券B	3.32	8.57	9.56	-	143.46
2424	工银中高等级信用债债券A	1.11	4.89	9.56	-	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	华泰保兴尊信定开	0.99	5.76	8.90	-	31.22
1179	广发汇佳定期开放债券	1.13	6.27	10.17	-	31.22
1180	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.98	9.57	-	31.16
1181	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1182	天弘悦享定开债发起式	0.77	5.05	9.54	-	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	兴业优债增利债券A	2.13	5.79	8.70	-	31.18
1460	南方惠利6个月定开债券A	1.18	5.77	10.79	-	31.16
1461	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.98	9.57	-	31.16
1462	工银中高等级信用债债券B	0.70	4.05	8.25	-	31.15
1463	天弘悦享定开债发起式	0.77	5.05	9.54	-	31.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	250.00	27495.81	3.78%
21邮储银行二级01	260.00	26602.60	3.66%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25050.92	3.45%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21234.92	2.92%
25国开18	200.00	20057.64	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447372.54	61.54%
企业债	43873.12	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募频频加仓消费板块弹性可期

　　临近春节假期，消费板块迎来久违反弹。值得注意的是，近期知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份，合计持股市值超8亿元。　　早在2025年四季度，部分知名

查看全文[02-11]
标题：华富基金戴弘毅：重视股债平衡与对冲

　　● 本报记者王鹤静　　2026开年以来，债券市场开始企稳。权益市场热度进一步提高的同时，震荡进一步放大。尤其对于管理股债组合的“固收+”基金管理人而言，持续面临关键的决策与考验。　　华富基金固定收益部基金经理戴弘毅在接受中国证券报记者采

查看全文[02-11]
标题：百亿资金入场！投资方向变了

　　ETF资金流向生变。　　自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。与此同时，新发ETF批量上市，持续为市场带来增量资金。从

查看全文[02-11]
02-11 航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股
02-11 看多行业前景多家公募机构积极增资
02-11 增量资金持续入场百亿级私募数量创新高
02-11 南方基金范佳瓅：将时代趋势转化为投资蓝图

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0687	1.0681	1.0675	1.0671	1.0671
累计净值(元)	1.2802	1.2796	1.2790	1.2786	1.2786

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。