招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0635 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2750

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.37亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
债券型名次	1688	2253	1958	3186	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51
债券型名次	2166	2294	2041	2021	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	招商添轩1年定开债	0.10	-0.06	0.40	0.23	0.56
1687	招商添韵3个月定开债C	0.10	-0.05	0.18	-0.30	-0.61
1688	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
1689	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
1690	招商招通纯债C	0.10	-0.07	0.46	0.47	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	招商产业债券A	0.05	0.01	0.32	0.49	1.18
2252	招商添福1年定开债	0.15	0.01	0.48	0.22	-0.17
2253	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
2254	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
2255	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
1957	招商添德3个月定开债A	0.16	-0.04	0.49	0.26	0.67
1958	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
1959	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.09	0.49	0.91	1.83
1960	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.09	0.49	0.30	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	兴业启元一年定开债券C	-0.12	-0.18	0.04	0.46	1.56
3185	易方达富华纯债债券A	0.06	0.01	0.47	0.46	1.36
3186	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
3187	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
3188	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
2077	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
2078	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
2079	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52
2080	中信保诚稳达A	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67
2165	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14
2166	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51
2167	浙商汇金短债A	1.86	4.54	8.12	14.98	24.32
2168	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
2293	融通通灿债券	1.17	6.65	0.00	-	8.38
2294	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51
2295	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
2296	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	前海开源乾盛定期开放债券A	1.25	6.71	10.08	17.87	32.12
2040	万家鑫橙纯债债券A	0.59	7.11	10.08	-	11.08
2041	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51
2042	大成景乐纯债债券C	1.48	5.63	10.07	12.22	14.19
2043	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	博时丰庆纯债债券	0.41	4.46	6.96	15.77	33.84
2020	博时富瑞纯债债券A	1.60	5.44	9.52	15.77	39.22
2021	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51
2022	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.51	4.97	8.35	15.76	16.65
2023	东方红汇阳债券C	3.89	10.00	10.65	15.75	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
1413	博时民丰纯债债券C	1.21	5.49	8.69	13.77	30.51
1414	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51
1415	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.03	5.36	8.85	16.16	30.50
1416	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	260.00	26487.25	5.06%
25兴业银行CD036	200.00	19879.98	3.80%
24浦发银行二级资本债02A	190.00	19216.63	3.67%
22国开15	150.00	16043.73	3.06%
24广发银行二级资本债01A	160.00	15984.18	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302347.18	57.73%
企业债	50864.11	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0630	1.0627	1.0623	1.0624	1.0623
累计净值(元)	1.2745	1.2742	1.2738	1.2739	1.2738

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