招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：姜南林

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.64亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.34	1.19	2.31	1.50
债券型名次	2958	2337	2462	2308	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.10	9.32	17.49	24.99
债券型名次	2430	2116	2081	1242	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	永赢稳健增强债券A	-0.10	1.80	4.11	1.79	1.05
2957	招商添韵3个月定开债C	-0.10	0.31	0.76	1.19	0.94
2958	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.10	0.34	1.19	2.31	1.50
2959	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.10	0.28	0.95	2.03	1.24
2960	招商招旭纯债C	-0.10	0.35	1.16	2.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	招商安泰债券B	-0.14	0.34	1.05	2.98	1.71
2336	招商双债增强债券C	-0.12	0.34	1.21	3.22	1.79
2337	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.10	0.34	1.19	2.31	1.50
2338	招商招华纯债C	-0.13	0.34	1.17	2.59	1.55
2339	招商招顺纯债C	-0.14	0.34	1.03	2.23	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	永赢邦利债券A	-0.31	0.11	1.19	2.56	1.63
2461	永赢祥益债券C	-0.17	0.34	1.19	2.42	1.60
2462	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.10	0.34	1.19	2.31	1.50
2463	招商招盛纯债A	-0.11	0.30	1.19	2.20	1.53
2464	中航瑞明纯债C	-0.21	0.42	1.19	2.44	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	招商金鸿债券A	-0.16	0.26	1.02	2.31	1.39
2307	招商添安1年定开债	-0.17	0.22	1.08	2.31	1.37
2308	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.10	0.34	1.19	2.31	1.50
2309	中融恒惠纯债A	-0.15	0.38	1.16	2.31	1.45
2310	中证兴业中高等级信用债指数	-0.06	0.29	1.57	2.31	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	永赢丰利债券A	-0.10	0.41	1.10	2.53	1.50
2183	永赢华嘉信用债A	-0.09	0.35	1.37	2.17	1.50
2184	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.10	0.34	1.19	2.31	1.50
2185	中加博裕纯债债券	-0.11	0.29	1.08	2.39	1.50
2186	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.15	0.53	1.26	2.56	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	天弘庆享A	3.49	6.17	9.43	-	9.40
2429	易方达裕兴3个月定开债券	3.49	6.15	0.00	-	6.62
2430	招商添琪3个月定开债发起式A	3.49	6.10	9.32	17.49	24.99
2431	招商招瑞纯债债券发起式D	3.49	6.41	0.00	-	9.66
2432	招商招通纯债A	3.49	6.46	10.89	17.79	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	建信睿享纯债债券A	3.83	6.10	10.40	19.08	32.32
2115	西部利得合享A	3.64	6.10	10.56	19.59	33.21
2116	招商添琪3个月定开债发起式A	3.49	6.10	9.32	17.49	24.99
2117	中银稳汇短债债券A	3.17	6.10	8.86	16.00	17.19
2118	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.61	6.10	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	摩根丰瑞债券A	3.48	5.65	9.32	16.05	24.09
2080	万家恒瑞18个月C	3.54	5.56	9.32	16.40	21.53
2081	招商添琪3个月定开债发起式A	3.49	6.10	9.32	17.49	24.99
2082	宝盈安泰短债债券C	3.24	4.76	9.31	16.14	18.04
2083	民生加银中债1-3年农发债指数	3.33	5.81	9.31	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	广发中债1-3年农发债指数A	3.77	6.53	10.27	17.49	23.25
1241	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.30	4.79	9.14	17.49	33.93
1242	招商添琪3个月定开债发起式A	3.49	6.10	9.32	17.49	24.99
1243	中银证券中高等级债券C	3.34	5.52	9.08	17.49	17.85
1244	工银中高等级信用债债券B	3.36	5.75	9.97	17.48	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	国投瑞银顺祥债券	3.55	6.61	11.85	22.46	25.00
1388	华泰保兴尊信定开	3.19	5.26	8.36	16.84	25.00
1389	招商添琪3个月定开债发起式A	3.49	6.10	9.32	17.49	24.99
1390	汇添富长添利定期开放债券A	3.08	5.28	8.21	15.09	24.97
1391	财通资管鸿达纯债债券A	3.18	5.70	8.87	18.74	24.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22沪杭甬MTN002	160.00	16399.94	7.24%
22润药01	150.00	15119.82	6.68%
23附息国债14	80.00	8295.32	3.66%
21鄂能源MTN001	80.00	8223.52	3.63%
21国电MTN003	80.00	8193.97	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80582.20	35.58%
金融债券	16353.01	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.048	1.049	1.049	1.050	1.050
累计净值(元)	1.230	1.231	1.231	1.232	1.231

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