招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0649 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2764

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.37亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04
债券型名次	2435	2249	2305	3175	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	6.00	9.42	15.28	30.68
债券型名次	2212	2435	2374	1986	1445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
2434	招商添泽纯债C	0.04	0.17	0.47	0.11	0.04
2435	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04
2436	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.63	0.04
2437	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	永赢祥益债券A	0.03	0.21	0.69	0.49	0.03
2248	圆信永丰兴利A	0.04	0.21	0.90	0.80	0.04
2249	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04
2250	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.21	0.34	0.28	0.03
2251	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2304	永赢昌益债券A	0.02	0.17	0.57	-0.17	0.02
2305	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04
2306	浙商惠裕纯债A	-0.02	0.11	0.57	0.39	-0.02
2307	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	0.75	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	银河天盈中短债C	-0.01	0.03	0.23	0.36	-0.01
3174	银华永盛债券	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05
3175	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04
3176	招商招信3个月定开债发起式A	0.03	0.18	0.67	0.36	0.03
3177	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.34	0.72	0.36	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
2585	招商添泽纯债C	0.04	0.17	0.47	0.11	0.04
2586	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04
2587	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.63	0.04
2588	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.59	4.37	8.03	-	12.79
2211	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
2212	招商添琪3个月定开债发起式A	1.59	6.00	9.42	15.28	30.68
2213	安信永宁一年定开债券发起式	1.58	7.80	15.64	-	18.21
2214	财通汇利债券	1.58	5.90	10.96	16.00	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	西部利得沣享债券C	0.21	6.00	9.51	-	9.48
2434	英大通惠多利债券C	3.21	6.00	8.45	-	12.66
2435	招商添琪3个月定开债发起式A	1.59	6.00	9.42	15.28	30.68
2436	浙商惠泉3个月定开A	0.94	6.00	8.64	15.04	16.92
2437	中融益泓90天滚动持有债券C	1.94	6.00	10.97	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	建信稳定得利债券A	4.81	10.14	9.42	15.15	64.90
2373	兴业中证银行50金融债指数A	0.81	5.92	9.42	17.31	21.24
2374	招商添琪3个月定开债发起式A	1.59	6.00	9.42	15.28	30.68
2375	安信恒鑫增强债券C	4.19	9.73	9.41	-	9.55
2376	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.02	5.02	9.41	17.67	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	泰信债券周期回报	-1.15	0.75	8.85	15.28	87.67
1985	添富鑫盛定开债A	1.34	5.04	8.66	15.28	31.39
1986	招商添琪3个月定开债发起式A	1.59	6.00	9.42	15.28	30.68
1987	招商招享纯债A	-2.23	3.55	7.99	15.28	33.99
1988	博时富瑞纯债债券C	1.43	4.92	9.09	15.27	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	工银中高等级信用债债券B	0.31	4.19	8.23	14.45	30.69
1444	平安增利六个月定开债A	1.99	7.89	12.29	30.31	30.69
1445	招商添琪3个月定开债发起式A	1.59	6.00	9.42	15.28	30.68
1446	摩根纯债丰利债券C	-0.16	5.08	6.02	10.79	30.67
1447	东兴兴瑞一年定开C	-1.01	6.00	18.32	-	30.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	260.00	26487.25	5.06%
25兴业银行CD036	200.00	19879.98	3.80%
24浦发银行二级资本债02A	190.00	19216.63	3.67%
22国开15	150.00	16043.73	3.06%
24广发银行二级资本债01A	160.00	15984.18	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302347.18	57.73%
企业债	50864.11	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0647	1.0644	1.0645	1.0649	1.0645
累计净值(元)	1.2762	1.2759	1.2760	1.2764	1.2760

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