招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0699 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2814

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：72.69亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
债券型名次	1072	2629	2433	2654	2674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29
债券型名次	2462	2256	2377	1709	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.09	0.29	0.70	1.15	0.56
1071	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.09	0.29	0.69	1.11	0.56
1072	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
1073	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1074	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45
2628	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56
2629	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2630	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
2631	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	永赢伟益债券	0.12	0.36	0.62	0.24	0.71
2432	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	0.21	0.62	1.03	0.54
2433	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2434	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2435	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	圆信永丰丰和A	0.04	0.18	0.57	0.93	0.42
2653	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
2654	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2655	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58
2656	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	招商添华纯债C	0.06	0.23	0.63	0.96	0.51
2673	招商添泽纯债A	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51
2674	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2675	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2676	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	永赢祥益债券C	2.15	4.94	9.40	16.27	24.69
2461	招商添利两年债券	2.15	5.83	13.81	-	62.39
2462	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29
2463	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2464	中银乐享债券	2.15	5.77	10.04	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
2255	兴华安盈一年定开债券发起式	1.61	5.79	11.79	-	17.87
2256	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29
2257	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51
2258	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	圆信永丰兴融A	2.08	4.68	9.71	20.64	50.78
2376	招商添锦1年定开债发起式	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04
2377	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29
2378	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71
2379	长信稳惠债券A	1.76	5.20	9.70	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	广发民玉纯债	2.24	5.16	8.92	15.58	17.45
1708	嘉实汇鑫中短债债券A	2.18	4.78	9.74	15.58	18.03
1709	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29
1710	大成景轩中高等级债券C	1.81	5.23	9.77	15.57	16.47
1711	中加瑞鑫纯债债券	2.01	3.89	8.00	15.57	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	新华双利债券C	7.18	13.53	2.63	13.36	31.29
1461	永赢裕益债券A	2.89	6.69	10.60	19.46	31.29
1462	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29
1463	工银中高等级信用债债券B	1.48	3.80	8.34	14.84	31.28
1464	万家鑫瑞纯债A	1.38	4.41	6.99	13.39	31.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	250.00	27495.81	3.78%
21邮储银行二级01	260.00	26602.60	3.66%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25050.92	3.45%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21234.92	2.92%
25国开18	200.00	20057.64	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447372.54	61.54%
企业债	43873.12	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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07-18招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0689	1.0686	1.0694	1.0700	1.0694
累计净值(元)	1.2804	1.2801	1.2809	1.2815	1.2809

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