我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241146.95 99.91%
银行存款和结算备付金 104.28 0.04%
其他资产 123.84 0.05%
资产总值:241375.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 310.00 32325.89 17.62%
22苏州银行小微债 100.00 10136.50 5.53%
23京能洁能MTN001 60.00 6224.76 3.39%
24国开05 60.00 6149.62 3.35%
23江宁城建MTN001 60.00 6081.34 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69312.25 37.79%
企业债 46137.90 25.15%
国家债券 1042.35 0.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%