资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79747.31 99.86%
银行存款和结算备付金 110.55 0.14%
其他资产 1.37 0.00%
资产总值:79859.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 140.00 14110.30 14.63%
25农发21 130.00 13052.22 13.54%
23宁波银行02 90.00 9155.03 9.50%
23国开07 90.00 9094.17 9.43%
23进出03 70.00 7126.67 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78664.92 81.59%
国家债券 1082.40 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%