招商招诚半年定开债发起式(005719)_分红排行

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.14元	2024-04-12	1.37%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.09元	2023-12-14	0.83%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.07元	2023-06-27	0.67%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.08元	2023-05-18	0.78%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.07元	2023-03-22	0.64%
2023-02-06	2023-02-06	2023-02-07	0.06元	2023-02-03	0.56%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.95%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-16	1.00%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.09元	2022-06-15	0.86%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.09元	2022-04-22	0.85%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.09元	2022-03-25	0.88%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.12元	2022-02-18	1.10%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.08元	2021-08-25	0.80%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.09元	2021-06-19	0.84%
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	0.04元	2021-03-12	0.37%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.07元	2021-01-22	0.71%
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	0.07元	2020-12-04	0.70%
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	0.11元	2020-04-18	1.03%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.13元	2020-01-15	1.28%
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-30	0.21元	2019-10-25	2.02%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.11元	2019-02-23	1.08%

招商招诚半年定开债发起式自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年2个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年2个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年4个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年4个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年2个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年2个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	4年10个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	4年10个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	4年12个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	4年12个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	6年11个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	3年9个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	7年12个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
2169	招商添浩纯债A	0.06	0.18	0.40	0.60	0.40
2170	招商添华纯债A	0.06	0.23	0.63	0.97	0.51
2171	招商添华纯债C	0.06	0.23	0.63	0.96	0.51
2172	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
2173	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2174	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56
2175	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2176	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
2177	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
2178	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
2179	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2180	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.27	0.80	1.21	0.60
2181	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
2182	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平

2413	银河领先债券A	0.02	0.25	1.11	1.40	0.96
2414	银华添润定期开放债券	0.06	0.25	0.76	1.17	0.58
2415	英大安旸纯债债券A	0.04	0.25	0.58	0.96	0.44
2416	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.50	0.55	0.52
2417	永赢丰利债券A	0.05	0.25	0.70	1.07	0.54
2418	永赢昭利债券A	0.05	0.25	0.68	1.08	0.60
2419	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2420	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2421	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2422	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2423	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2424	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
2425	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.56	0.72	0.47
2426	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
2427	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平

2427	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
2428	易方达年年恒夏纯债C	0.05	0.20	0.62	1.06	0.47
2429	银华信用四季红债券C	0.04	0.22	0.62	0.99	0.46
2430	永赢昌益债券A	0.06	0.22	0.62	0.79	0.50
2431	永赢伟益债券	0.12	0.36	0.62	0.24	0.71
2432	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	0.21	0.62	1.03	0.54
2433	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2434	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2435	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2436	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
2437	中融聚通定期开放债券	0.05	0.16	0.62	0.90	0.48
2438	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.26	0.62	1.08	0.51
2439	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	0.94	0.52
2440	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.19	0.61	1.41	0.41
2441	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.25	0.61	0.91	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平

2928	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2929	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.52	0.88	0.39
2930	兴业丰利债券	0.10	0.30	0.62	0.88	0.55
2931	易方达富华纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.88	0.44
2932	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.29	0.63	0.88	0.48
2933	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
2934	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
2935	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2936	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2937	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2938	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2939	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.60	0.88	0.54
2940	中加1-3年政金债指数	0.06	0.20	0.54	0.88	0.38
2941	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56
2942	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.17	0.52	0.88	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平

2586	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
2587	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
2588	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.22	0.66	1.08	0.52
2589	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.24	0.65	1.03	0.52
2590	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.50	0.55	0.52
2591	永赢荣益债券C	0.05	0.19	0.68	1.25	0.52
2592	永赢元利债券C	0.06	0.23	0.59	0.95	0.52
2593	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2594	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2595	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2596	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2597	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
2598	中信建投3-5年政金债C	0.10	0.30	0.53	0.58	0.52
2599	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	0.94	0.52
2600	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	0.17	-0.15	0.85	0.52

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。