权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 0.14元 | 2024-04-12 | 1.37% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.09元 | 2023-12-14 | 0.83% |
2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.07元 | 2023-06-27 | 0.67% |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.08元 | 2023-05-18 | 0.78% |
2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.07元 | 2023-03-22 | 0.64% |
2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 0.06元 | 2023-02-03 | 0.56% |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.10元 | 2022-10-22 | 0.95% |
2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.10元 | 2022-08-16 | 1.00% |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.09元 | 2022-06-15 | 0.86% |
2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 0.09元 | 2022-04-22 | 0.85% |
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.09元 | 2022-03-25 | 0.88% |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.12元 | 2022-02-18 | 1.10% |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.08元 | 2021-08-25 | 0.80% |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.09元 | 2021-06-19 | 0.84% |
2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 0.04元 | 2021-03-12 | 0.37% |
2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.07元 | 2021-01-22 | 0.71% |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.07元 | 2020-12-04 | 0.70% |
2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 0.11元 | 2020-04-18 | 1.03% |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.13元 | 2020-01-15 | 1.28% |
2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 0.21元 | 2019-10-25 | 2.02% |
2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 0.11元 | 2019-02-23 | 1.08% |
招商招诚半年定开债发起式自成立以来,累计分红21次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.90%