我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2035.39 |
6689.27 |
1571.78 |
3395.45 |
1568.50 |
| 本期利润(万元) |
2531.19 |
9397.01 |
1594.20 |
5934.15 |
3358.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6882.62 |
0.00 |
4972.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183433.13 |
180901.95 |
180547.25 |
179992.05 |
180041.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
503.52 |
563.01 |
499.53 |
614.33 |
611.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
206200.83 |
217579.59 |
222561.71 |
247495.05 |
209501.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
206200.83 |
217579.59 |
222561.71 |
247495.05 |
209501.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.11 |
44.62 |
45.60 |
45.01 |
41.72 |
| 应付托管费(万元) |
15.37 |
14.87 |
15.20 |
15.00 |
13.91 |
| 资产总计(万元) |
206704.35 |
219099.27 |
223744.03 |
248217.90 |
213986.81 |
| 负债合计(万元) |
25802.40 |
39107.22 |
44825.13 |
66211.47 |
49932.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
180901.95 |
179992.05 |
178918.90 |
182006.44 |
164054.74 |
| 未分配利润(万元) |
6882.62 |
4972.72 |
3836.09 |
6785.03 |
7562.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.11 |
8.91 |
14.70 |
4.52 |
8219.08 |
| 投资收益(万元) |
8556.99 |
4293.97 |
9869.72 |
4647.89 |
-1051.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2707.75 |
2538.70 |
-2197.32 |
1396.92 |
3185.58 |
| 其它收入(万元) |
24.47 |
24.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11299.32 |
6866.05 |
7687.10 |
6049.33 |
10352.84 |
| 管理人报酬(万元) |
541.73 |
268.28 |
545.44 |
269.87 |
454.54 |
| 托管费(万元) |
180.58 |
89.43 |
181.81 |
89.96 |
151.51 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
10.49 |
22.72 |
11.28 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1902.31 |
931.90 |
1995.14 |
1004.57 |
1892.38 |
| 利润总额(万元) |
9397.01 |
5934.15 |
5691.96 |
5044.76 |
8460.46 |
| 净利润(万元) |
9397.01 |
5934.15 |
5691.96 |
5044.76 |
8460.46 |
