招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2862

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李家辉

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.64亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
债券型名次	2059	2036	4072	3386	2496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.82	11.31	21.61	31.86
债券型名次	3761	2688	1272	358	1348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.20	0.60	0.83	0.04
2058	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.18	0.56	0.74	0.04
2059	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
2060	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2061	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	招商添华纯债A	0.03	0.24	0.68	0.28	0.03
2035	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.24	0.64	0.34	0.04
2036	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
2037	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.75	1.36	0.03
2038	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03
4071	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02
4072	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
4073	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
4074	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	0.28	0.03
3385	招商添华纯债A	0.03	0.24	0.68	0.28	0.03
3386	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
3387	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.20	0.50	0.28	-0.02
3388	浙商惠南纯债	0.02	0.22	0.15	0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.20	0.60	0.83	0.04
2495	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.18	0.56	0.74	0.04
2496	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
2497	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
2498	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	招商添裕纯债C	0.82	4.71	9.13	17.81	23.37
3760	招商添泽纯债C	0.82	5.29	9.32	16.92	26.77
3761	招商招诚半年定开债发起式	0.82	5.82	11.31	21.61	31.86
3762	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	5.01	8.59	16.18	41.23
3763	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	招商添悦纯债A	-0.09	5.82	9.24	16.77	28.73
2687	招商添悦纯债D	-0.08	5.82	9.80	-	14.04
2688	招商招诚半年定开债发起式	0.82	5.82	11.31	21.61	31.86
2689	中航瑞明纯债C	1.50	5.82	10.59	14.34	16.60
2690	中加颐合纯债债券A	1.60	5.82	9.12	15.63	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.32	23.63
1271	天弘睿选利率债发起式A	-1.10	7.45	11.31	-	15.84
1272	招商招诚半年定开债发起式	0.82	5.82	11.31	21.61	31.86
1273	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
1274	中泰双利债券A	1.04	7.80	11.31	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	中融聚通定期开放债券	1.01	7.63	13.29	21.63	26.85
357	建信双息红利债券H	22.33	28.91	19.72	21.62	39.09
358	招商招诚半年定开债发起式	0.82	5.82	11.31	21.61	31.86
359	浙商丰利增强债券	10.82	12.59	-1.00	21.60	80.06
360	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.95	6.51	12.65	21.59	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.14	4.59	7.92	14.16	31.88
1347	交银裕盈纯债债券A	-0.45	4.76	7.65	13.05	31.87
1348	招商招诚半年定开债发起式	0.82	5.82	11.31	21.61	31.86
1349	长江乐盈定开债	-0.48	5.21	9.14	16.22	31.85
1350	中欧兴华债券	0.85	8.20	12.27	19.63	31.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	140.00	14110.30	14.63%
25农发21	130.00	13052.22	13.54%
23宁波银行02	90.00	9155.03	9.50%
23国开07	90.00	9094.17	9.43%
23进出03	70.00	7126.67	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78664.92	81.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0854	1.0853	1.0852	1.0854	1.0854
累计净值(元)	1.2858	1.2857	1.2856	1.2858	1.2858

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