招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

无图NDA上车第二代AION V的智驾到底啥水平[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.053 0.000(0.02%)

累计净值：1.254

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李家辉

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.34亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.83	2.54	2.72
债券型名次	901	1944	2859	1889	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	8.07	14.07	-	27.90
债券型名次	991	659	243	2145	1252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	招商添悦纯债C	0.08	0.37	0.89	2.50	2.47
900	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.93	2.60	2.59
901	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.32	0.83	2.54	2.72
902	浙商丰顺纯债债券	0.08	0.34	1.20	2.76	2.89
903	浙商惠睿纯债	0.08	0.32	1.25	2.88	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	招商金鸿债券A	0.05	0.32	0.82	2.13	2.31
1943	招商双债增强债券C	0.06	0.32	0.94	2.55	2.79
1944	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.32	0.83	2.54	2.72
1945	招商招享纯债A	0.06	0.32	1.11	1.62	1.60
1946	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.32	0.71	1.70	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	招商添浩纯债C	0.05	0.30	0.83	1.64	1.70
2858	招商添裕纯债C	0.04	0.27	0.83	2.22	2.38
2859	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.32	0.83	2.54	2.72
2860	浙商智多盈债券C	0.00	-0.26	0.83	3.86	4.09
2861	浙商中短债C	0.04	0.27	0.83	1.74	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	招商添利两年债券	0.14	0.28	0.85	2.54	2.93
1888	招商添轩1年定开债	0.07	0.36	0.89	2.54	2.56
1889	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.32	0.83	2.54	2.72
1890	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	1.02	2.54	2.78
1891	博时富璟一年定开债	0.05	0.29	0.66	2.53	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	招商安泰债券A	0.05	0.28	0.87	2.49	2.72
1576	招商安泰债券D	0.05	0.28	0.86	2.49	2.72
1577	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.32	0.83	2.54	2.72
1578	中金纯债A类	0.05	0.29	1.07	2.55	2.72
1579	中金浙金	0.06	0.40	1.05	2.70	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	兴全恒祥88个月定开债券	4.42	9.26	14.06	-	18.41
990	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.42	7.54	11.72	-	13.83
991	招商招诚半年定开债发起式	4.42	8.07	14.07	-	27.90
992	博时双季享持有期债券C	4.41	8.35	10.98	-	13.21
993	大成景泰纯债债券C	4.41	8.06	10.48	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	融通增享纯债债券A	5.57	8.07	11.32	-	16.82
658	银河聚利87个月定开债券	3.94	8.07	12.27	-	14.45
659	招商招诚半年定开债发起式	4.42	8.07	14.07	-	27.90
660	大成景泰纯债债券C	4.41	8.06	10.48	-	14.55
661	方正富邦富利纯债C	4.22	8.06	11.04	17.85	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	泰康安和纯债6个月定开债券	5.86	9.19	14.09	-	24.68
242	国泰聚瑞纯债债券	4.82	8.12	14.08	-	18.28
243	招商招诚半年定开债发起式	4.42	8.07	14.07	-	27.90
244	博时裕盈3个月定开债	3.54	7.49	14.06	-	50.16
245	广发纯债债券A	5.29	9.03	14.06	24.01	78.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.93	9.29	14.34	-	30.01
2144	长信富瑞两年定开债券A	2.29	5.12	8.61	-	15.39
2145	招商招诚半年定开债发起式	4.42	8.07	14.07	-	27.90
2146	前海开源乾盛定期开放债券A	4.32	7.36	11.42	-	28.50
2147	前海开源乾盛定期开放债券C	4.26	6.81	10.76	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	华安安逸半年定开债	4.27	7.58	11.69	19.96	27.91
1251	东兴兴利债券A	3.19	6.24	12.37	22.88	27.90
1252	招商招诚半年定开债发起式	4.42	8.07	14.07	-	27.90
1253	中欧纯债(LOF)E	5.19	7.94	12.08	19.54	27.89
1254	工银瑞祥定开发起式债券	3.96	7.12	10.98	-	27.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	310.00	32325.89	17.62%
22苏州银行小微债	100.00	10136.50	5.53%
23京能洁能MTN001	60.00	6224.76	3.39%
24国开05	60.00	6149.62	3.35%
23江宁城建MTN001	60.00	6081.34	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69312.25	37.79%
企业债	46137.90	25.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申赎...

查看全文[07-11]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申赎...

查看全文[07-10]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申赎...

查看全文[07-09]
07-08招商基金旗下基金开放状态一览表
07-02招商基金旗下基金开放状态一览表
07-01公募基金产品风险等级评价结果
06-28招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.053	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.253	1.253	1.252	1.252	1.252

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。