招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0910 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2914

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李家辉

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.36亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
债券型名次	2175	2420	2434	2935	2593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50
债券型名次	3164	2900	1730	465	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2174	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56
2175	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2176	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
2177	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	永赢昭利债券A	0.05	0.25	0.68	1.08	0.60
2419	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2420	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2421	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2422	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	0.21	0.62	1.03	0.54
2433	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2434	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2435	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2436	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
2934	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
2935	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2936	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2937	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	永赢荣益债券C	0.05	0.19	0.68	1.25	0.52
2592	永赢元利债券C	0.06	0.23	0.59	0.95	0.52
2593	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2594	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2595	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.87	6.56	9.38	-	11.49
3163	招商添泽纯债C	1.87	4.72	9.29	16.97	27.33
3164	招商招诚半年定开债发起式	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50
3165	中银汇享债券	1.87	6.12	12.57	19.57	25.22
3166	中银稳汇短债债券E	1.87	4.05	7.30	11.50	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	泰康长江经济带债券A	2.20	5.23	9.40	17.14	19.01
2899	天治鑫利纯债债券C	1.99	5.23	9.96	10.94	19.02
2900	招商招诚半年定开债发起式	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50
2901	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18
2902	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.54	5.23	9.78	17.37	38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	泰康年年红纯债一年债券	1.93	5.36	10.74	-	47.75
1729	永赢卓利债券	2.43	5.93	10.74	17.83	23.11
1730	招商招诚半年定开债发起式	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50
1731	广发集汇债券C	6.95	11.33	10.73	-	11.91
1732	华安安逸半年定开债	1.95	5.86	10.73	18.29	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	汇安裕和纯债债券A	2.53	5.48	10.76	21.57	23.51
464	招商双债增强债券C	2.17	5.90	11.95	21.57	98.45
465	招商招诚半年定开债发起式	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50
466	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.86	5.64	11.94	21.56	25.60
467	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.46	5.56	9.78	-	32.51
1383	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1384	招商招诚半年定开债发起式	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50
1385	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.33	4.52	9.40	17.05	32.45
1386	博时聚润纯债债券	1.94	5.29	9.12	16.59	32.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	4.49%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7083.91	3.17%
25中行二级资本债01BC	70.00	7019.64	3.14%
23进出05	50.00	5253.35	2.35%
24西南水泥MTN002B	50.00	5084.42	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49772.37	22.26%
企业债	26404.55	11.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0904	1.0903	1.0907	1.0911	1.0904
累计净值(元)	1.2908	1.2907	1.2911	1.2915	1.2908

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