招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0841 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2845

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李家辉

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.64亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
债券型名次	2203	3702	3982	3615	3673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
债券型名次	3785	2703	1312	461	1335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
2202	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
2203	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
2204	招商招丰纯债C	0.08	0.06	0.69	1.13	1.27
2205	招商招坤纯债C	0.08	-0.08	0.23	0.05	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.09	-0.13	-0.32	0.81	2.58
3701	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88
3702	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
3703	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83
3704	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	-0.13	0.34	-0.15	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
3981	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
3982	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
3983	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.10	0.30	0.30	0.49
3984	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	天弘信益A	0.09	0.03	0.52	0.34	1.43
3614	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
3615	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
3616	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
3617	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	天弘优选债券	0.08	0.10	0.48	0.35	0.86
3672	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3673	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
3674	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
3675	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.03	0.06	0.19	0.37	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
3784	永赢通益债券A	1.30	6.27	10.30	19.11	27.48
3785	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
3786	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62
3787	招商招通纯债C	1.30	5.73	9.60	17.97	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	融通通华五年定开债券A	3.18	6.26	0.00	-	8.00
2702	永赢祥益债券A	1.74	6.26	10.51	17.64	25.49
2703	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
2704	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
2705	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	富国目标收益一年期纯债债券	1.59	7.59	11.35	19.23	72.92
1311	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
1312	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
1313	中加优选中高等级债券A	2.21	6.61	11.35	18.44	21.54
1314	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.84	22.19	23.59
460	光大保德信安祺债券A	4.90	13.07	14.26	22.17	41.92
461	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
462	长城定期开放债券C	3.41	13.51	16.98	22.15	80.76
463	景顺长城景盛双息收益债券C	7.87	18.25	18.08	22.14	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.36	4.90	8.53	14.91	31.67
1334	博时聚润纯债债券	1.48	6.07	8.99	16.68	31.66
1335	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
1336	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
1337	新华双利债券A	7.93	3.35	0.53	11.15	31.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	140.00	14110.30	14.63%
25农发21	130.00	13052.22	13.54%
23宁波银行02	90.00	9155.03	9.50%
23国开07	90.00	9094.17	9.43%
23进出03	70.00	7126.67	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78664.92	81.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0836	1.0834	1.0831	1.0832	1.0832
累计净值(元)	1.2840	1.2838	1.2835	1.2836	1.2836

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