招商招诚半年定开债发起式(005719)_规模评级

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	22.47	9.73	9.73	13.78	15.82	15.82	18.99
季度净申购	116840.36	0.00	-37200.01	-18677.62	0.00	-29000.02	0.00
总份额	205982.02	89141.67	89141.67	126341.68	145019.31	145019.31	174019.32
季度总申购份额	205981.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	89140.78	0.00	37200.01	18677.62	0.00	29000.02	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	宏利集利债券A	22.64	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1118	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.61	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
1119	华安添锦债券	22.59	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1120	中加优享纯债债券A	22.58	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1121	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.54	219151.85	-	0.00	-
1122	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.54	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1123	中航瑞旭3个月定开债A	22.49	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1124	招商招诚半年定开债发起式	22.47	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1125	创金合信尊智纯债A	22.43	212301.22	28618.94	28650.31	31.37
1126	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.40	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1127	国泰丰祺纯债债券A	22.37	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1128	永赢盛益债券A	22.37	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
1129	华安沣信债券C	22.34	197690.20	-18326.81	89162.76	107489.57
1130	中融聚明定期开放债券	22.25	212528.82	-	-	-
1131	国泰双利债券C	22.23	130204.34	-8751.55	24704.15	33455.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平

1074	长盛全债指数增强债券	36.06	207066.99	-3740.47	19372.57	23113.04
1075	中银添利债券发起E	30.18	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
1076	平安短债A	25.82	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
1077	兴银合丰债券A	22.66	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1078	鹏华年年红一年持有期债券A	24.26	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
1079	广发聚鑫债券C	32.91	206403.08	-52095.18	90905.39	143000.57
1080	南方7-10年国开债E	28.01	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
1081	招商招诚半年定开债发起式	22.47	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1082	汇添富鑫荣纯债A	21.39	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1083	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.58	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1084	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.75	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1085	富国短债债券型A	24.35	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
1086	鑫元富利定期开放	21.00	205345.72	-	-	-
1087	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.81	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
1088	信澳安盛纯债	21.75	204514.09	-48.97	13.72	62.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平

133	景顺长城稳健增益债券C	68.85	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31
134	广发集富纯债A	25.50	246374.58	119408.61	132299.06	12890.45
135	天弘中债1-3年国开债A	27.17	266533.19	119374.17	195812.10	76437.93
136	广发景明中短债E	36.18	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
137	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.13	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
138	富国信用债债券C	28.08	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
139	财通资管鸿利中短债债券A	37.42	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
140	招商招诚半年定开债发起式	22.47	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
141	富国国有企业债债券C	124.75	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
142	银华永丰债券	38.39	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
143	广发集源债券E	43.96	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
144	兴证全球恒惠30天持有超短债A	72.90	641010.57	115326.13	289711.15	174385.02
145	华富63个月定期开放债券	80.41	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
146	博时恒乐债券C	96.23	794187.91	113909.09	604056.34	490147.24
147	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.21	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平

204	国泰利享中短债债券C	59.81	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
205	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.51	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
206	南方梦元短债A	56.20	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
207	建信睿和纯债定期开放债券	45.83	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
208	中银国有企业债C	92.69	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
209	财通聚利债券	46.27	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
210	兴证全球招益债券A	33.85	299024.67	164546.00	208295.89	43749.89
211	招商招诚半年定开债发起式	22.47	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
212	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	65.24	483545.59	169434.13	204253.40	34819.27
213	广发聚鑫债券A	181.60	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
214	招商鑫诚短债C	31.40	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
215	华夏鼎兴债券A	20.63	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
216	中欧中短债债券发起A	38.78	359621.84	-118162.26	202874.09	321036.35
217	农银金玉债券	68.12	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
218	中加优享纯债债券C	20.09	202402.54	-	202402.53	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平

531	嘉实致兴定期纯债债券	14.24	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
532	泰康丰泰一年定开债券发起	10.86	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
533	景顺长城景颐丰利债券C	28.01	187770.54	48366.52	138879.86	90513.35
534	平安添裕债券A	69.97	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
535	嘉实稳鑫纯债债券	16.34	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
536	国投瑞银顺祺纯债债券	20.51	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
537	华安沣信债券A	14.95	130875.03	2226.62	91599.57	89372.95
538	招商招诚半年定开债发起式	22.47	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
539	华夏鼎富债券A	10.25	90438.15	-	-	88960.16
540	嘉实信用债券A	18.47	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
541	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
542	民生加银恒益纯债A	41.07	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
543	天弘信益A	48.50	436990.95	-16563.15	71871.20	88434.35
544	海富通上证投资级可转债ETF	95.64	71685.97	-4350.00	83910.00	88260.00
545	兴业90天滚动持有中短债A	28.97	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

230

3875724.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

235

6171034.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

7311736.2800

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

7281143.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

7232203.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	230	3875724.7400	89140.78	100.00	0.89
2024-12-31	235	6171034.3400	145018.40	100.00	0.90
2024-06-30	238	7311736.2800	174018.40	100.00	0.92
2023-12-31	239	7281143.3600	174018.40	100.00	0.92
2023-06-30	242	7232203.6500	175018.40	100.00	0.92

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