招商招诚半年定开债发起式(005719)_规模评级

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	18.33	18.33	18.33	18.43	18.43	18.44	18.44
季度净申购	-0.00	0.00	-1000.00	0.00	-63.48	0.00	-138.59
总份额	174019.32	174019.33	174019.33	175019.33	175019.33	175082.81	175082.81
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	175609.59	0.00	171412.55
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	175673.07	0.00	171551.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平

1450	建信纯债C	18.52	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
1451	华安众享180天持有期中短债A	18.51	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71
1452	国投瑞银顺昌纯债债券	18.47	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
1453	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	18.43	170999.90	-	-	-
1454	博时信用优选债券A	18.42	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
1455	中融恒鑫纯债A	18.40	177071.44	25.33	28.39	3.06
1456	中信建投景安债券A	18.40	173916.65	-1119.18	57427.15	58546.34
1457	招商招诚半年定开债发起式	18.33	174019.32	-	-	0.00
1458	财通恒利债券	18.28	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
1459	富国汇享三个月定期开放债券A	18.28	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
1460	蜂巢丰业一年定开	18.27	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
1461	招商招悦纯债C	18.27	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
1462	富国稳健添盈债券C	18.23	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
1463	华安添鑫中短债A	18.19	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
1464	华安可转债债券A	18.15	104290.70	18737.44	51540.94	32803.49

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	汇添富纯债(LOF)	14.88	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
1408	鹏华丰实定期开放债券A	19.14	175145.17	-	-	-
1409	天弘增强回报C	23.00	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
1410	银华安鑫短债债券A	18.59	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1411	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.78	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
1412	富国汇享三个月定期开放债券A	18.28	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
1413	富国天利增长债券C	23.62	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
1414	招商招诚半年定开债发起式	18.33	174019.32	-	-	0.00
1415	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.33	174009.88	-0.86	0.12	0.98
1416	中信建投景安债券A	18.40	173916.65	-1119.18	57427.15	58546.34
1417	财通恒利债券	18.28	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
1418	国联安恒悦90天持有债券C	18.75	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06
1419	广发增强债券A	19.33	172817.88	-18243.05	9296.13	27539.19
1420	北信瑞丰稳定收益A	22.20	172079.01	443.27	1337.11	893.84
1421	蜂巢丰业一年定开	18.27	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平

4470	诺安浙享定开发起式债券	8.05	73341.95	-	0.00	-
4471	嘉实致兴定期纯债债券	50.20	480704.11	-	-	-
4472	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.44	339696.85	-	-	-
4473	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4474	永赢增益债券A	50.31	499500.47	-	-	0.01
4475	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
4476	长信富瑞两年定开债券A	88.94	880628.03	-	-	-
4477	招商招诚半年定开债发起式	18.33	174019.32	-	-	0.00
4478	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	-
4479	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4480	中融聚安定期开放债券	18.55	160228.88	-	-	-
4481	中欧兴华债券	24.88	239003.15	-	-	-
4482	易方达恒信定开债券发起式	76.53	729188.90	-	-	0.00
4483	广发汇康定期开放债券	10.23	99322.09	-	0.00	-
4484	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平

4693	天弘悦享定开债发起式	33.21	280246.00	-	-	0.01
4694	嘉实致兴定期纯债债券	50.20	480704.11	-	-	-
4695	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.44	339696.85	-	-	-
4696	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4697	永赢增益债券A	50.31	499500.47	-	-	0.01
4698	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
4699	长信富瑞两年定开债券A	88.94	880628.03	-	-	-
4700	招商招诚半年定开债发起式	18.33	174019.32	-	-	0.00
4701	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	-
4702	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4703	中融聚安定期开放债券	18.55	160228.88	-	-	-
4704	中欧兴华债券	24.88	239003.15	-	-	-
4705	易方达恒信定开债券发起式	76.53	729188.90	-	-	0.00
4706	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02
4707	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
4543	永赢祥益债券A	10.89	106849.92	-	-	0.00
4544	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4545	永赢永益债券A	20.63	199116.83	-	-	0.00
4546	永赢裕益债券A	10.38	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
4547	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
4548	永赢卓利债券	21.25	199362.37	-	-	0.00
4549	招商招诚半年定开债发起式	18.33	174019.32	-	-	0.00
4550	招商招鸿6个月定开债发起式	2.05	20000.78	-0.00	0.00	0.00
4551	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4552	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00
4553	浙商兴永三个月定期开放债券	20.32	198470.33	13.70	13.70	0.00
4554	中加博裕纯债债券	10.53	98396.46	-	-	0.00
4555	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
4556	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

239

7281143.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

7232203.6500

100.00%

0.00%

2022-12-31

246

7117187.3200

100.00%

0.00%

2022-06-30

246

7122821.2000

100.00%

0.00%

2021-12-31

250

6259699.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	239	7281143.3600	174018.40	100.00	0.92
2023-06-30	242	7232203.6500	175018.40	100.00	0.92
2022-12-31	246	7117187.3200	175081.42	100.00	1.39
2022-06-30	246	7122821.2000	175220.47	100.00	0.93
2021-12-31	250	6259699.0400	156491.54	100.00	0.94

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