资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 325122.52 99.82%
银行存款和结算备付金 601.13 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:325723.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 140.00 14983.39 5.02%
23国开03 130.00 13554.72 4.54%
22国开08 120.00 12302.23 4.12%
25杭州银行03 120.00 11983.71 4.01%
25国开15 120.00 11724.56 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315577.74 105.63%
国家债券 9544.78 3.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%