招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.1182 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3447

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.88亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
债券型名次	3533	3805	2451	3835	4050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.86	8.28	-	26.18
债券型名次	4119	3839	3421	1443	1772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	招商安心收益债券C	-0.04	0.01	0.41	-0.05	0.53
3532	招商金鸿债券C	-0.04	0.81	0.55	3.02	5.02
3533	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
3534	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
3535	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.12	0.07	0.59	0.06	0.17
3804	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.57
3805	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
3806	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
3807	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
2450	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
2451	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
2452	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
2453	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	永赢荣益债券A	-0.03	0.10	0.72	0.25	0.71
3834	圆信永丰兴瑞	-0.13	-0.25	0.41	0.25	0.99
3835	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
3836	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
3837	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.12	0.50	0.25	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.09	0.23	0.44	0.73
4049	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
4050	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
4051	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
4052	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	万家民安增利12个月定开债C	0.73	2.52	4.38	-	11.95
4118	新华鑫日享中短债C	0.73	3.21	6.03	-	19.21
4119	招商添德3个月定开债A	0.73	4.86	8.28	-	26.18
4120	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	-	32.48
4121	中航瑞发3个月定开债A	0.73	5.24	10.29	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.80	4.86	8.72	-	13.80
3838	招商安心收益债券A	0.84	4.86	10.06	-	25.11
3839	招商添德3个月定开债A	0.73	4.86	8.28	-	26.18
3840	工银1-3年国开债指数E	0.47	4.85	7.75	-	12.33
3841	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.71	4.85	9.20	-	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	惠升和风纯债A	-0.86	4.05	8.28	-	18.21
3420	平安乐顺39个月定开债C	2.83	5.66	8.28	-	17.79
3421	招商添德3个月定开债A	0.73	4.86	8.28	-	26.18
3422	财通资管鸿益中短债债券A	1.42	4.31	8.27	-	24.12
3423	工银开元利率债债券C	-0.28	5.84	8.27	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	金鹰添祥中短债A	1.80	5.59	8.74	-	26.56
1442	金鹰添祥中短债C	1.54	5.05	7.91	-	24.28
1443	招商添德3个月定开债A	0.73	4.86	8.28	-	26.18
1444	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1445	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	交银境尚收益债券C	0.57	4.22	6.75	-	26.19
1771	融通可转债A	17.67	1.66	-2.01	-	26.18
1772	招商添德3个月定开债A	0.73	4.86	8.28	-	26.18
1773	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.33	3.41	8.00	-	26.17
1774	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.41	6.01	9.59	-	26.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	140.00	14983.39	5.02%
23国开03	130.00	13554.72	4.54%
22国开08	120.00	12302.23	4.12%
25杭州银行03	120.00	11983.71	4.01%
25国开15	120.00	11724.56	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315577.74	105.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1177	1.1177	1.1186	1.1184	1.1185
累计净值(元)	1.3442	1.3442	1.3451	1.3449	1.3450

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