招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1234 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3499

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.01亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.55	0.78	0.47
债券型名次	1735	2093	2933	3573	2968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.57	8.62	16.21	26.77
债券型名次	3872	3709	3215	1540	1803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.14	0.59	1.06	0.35
1734	招商金鸿债券C	0.07	0.52	3.01	3.45	2.05
1735	招商添德3个月定开债A	0.07	0.27	0.55	0.78	0.47
1736	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
1737	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	永赢泰益债券C	0.10	0.27	0.58	0.79	0.58
2092	永赢元利债券A	0.06	0.27	0.69	1.13	0.60
2093	招商添德3个月定开债A	0.07	0.27	0.55	0.78	0.47
2094	招商招旺纯债C	0.11	0.27	0.54	0.84	0.49
2095	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.27	0.80	1.21	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.26	0.55	1.08	0.54
2932	永赢淳利债券	0.05	0.23	0.55	0.94	0.55
2933	招商添德3个月定开债A	0.07	0.27	0.55	0.78	0.47
2934	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.26	0.55	0.69	0.59
2935	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	英大通惠多利债券A	0.07	0.21	0.52	0.78	0.40
3572	永赢合益债券	0.07	0.22	0.54	0.78	0.51
3573	招商添德3个月定开债A	0.07	0.27	0.55	0.78	0.47
3574	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3575	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.21	0.63	1.11	0.47
2967	永赢乾益债券	0.07	0.21	0.65	0.94	0.47
2968	招商添德3个月定开债A	0.07	0.27	0.55	0.78	0.47
2969	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.21	0.57	0.96	0.47
2970	招商招顺纯债A	0.01	0.22	0.61	0.95	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	永赢迅利中高等级短债E	1.63	3.57	6.66	12.13	13.70
3871	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.58	6.19	-	7.04
3872	招商添德3个月定开债A	1.63	4.57	8.62	16.21	26.77
3873	招商招顺纯债C	1.63	4.10	8.20	-	13.73
3874	招商中债1-5年进出口行A	1.63	5.70	9.75	13.03	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	路博迈护航一年持有债券A	2.49	4.57	0.00	-	4.28
3708	鹏华永鑫一年定开债券	1.12	4.57	8.94	-	9.29
3709	招商添德3个月定开债A	1.63	4.57	8.62	16.21	26.77
3710	工银1-3年国开债指数C	1.44	4.56	8.37	14.33	19.56
3711	工银瑞嘉一年定开债券C	1.19	4.56	8.12	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	建信稳定鑫利债券C	1.34	4.55	8.62	15.23	33.41
3214	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.84	5.56	8.62	-	18.30
3215	招商添德3个月定开债A	1.63	4.57	8.62	16.21	26.77
3216	中信保诚稳益债券C	2.00	4.63	8.62	15.70	31.12
3217	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.03	4.68	8.61	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	泰信债券周期回报	-0.09	0.66	8.47	16.21	89.19
1539	西部利得聚利6个月定开债券C	1.22	4.72	8.93	16.21	22.28
1540	招商添德3个月定开债A	1.63	4.57	8.62	16.21	26.77
1541	中信保诚稳利债券A	2.07	4.94	8.87	16.21	31.63
1542	博时富安3个月定开债发起式	1.69	4.80	10.12	16.20	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.50	2.95	7.45	13.89	26.80
1802	中银招利债券C	7.17	9.06	11.25	16.87	26.78
1803	招商添德3个月定开债A	1.63	4.57	8.62	16.21	26.77
1804	恒生前海恒源天利债A	20.25	26.18	25.62	-	26.76
1805	博时富业3个月定开债发起式	2.12	5.46	10.23	17.25	26.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	140.00	15077.73	5.02%
25杭州银行03	140.00	14095.39	4.70%
25国开15	140.00	13767.68	4.59%
23国开03	130.00	13629.88	4.54%
22国开08	120.00	12361.99	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316448.76	105.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1226	1.1222	1.1229	1.1235	1.1228
累计净值(元)	1.3491	1.3487	1.3494	1.3500	1.3493

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