最新净值:1.126 -0.001(-0.12%) 累计净值:1.306 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商添德3个月定开债A增长自成立以来,共分红 16 次 | |
基金经理:黄晓婷 | 2024-03-01 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:30.13亿元 | 2023-12-26 每10份派现金 0.1 元 |
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招商添德3个月定开债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.11 | 0.41 | 1.05 | 2.14 | 1.29 |
债券型名次 | 4222 | 3403 | 3721 | 3148 | 3333 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.52 | 6.23 | 10.90 | 17.99 | 21.88 |
债券型名次 | 2736 | 2176 | 1407 | 1188 | 1624 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
招商添德3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4222 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4220 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | -0.11 | 0.66 | 1.54 | 2.81 | 1.84 |
4221 | 招商双债增强(LOF)E | -0.11 | 0.54 | 1.31 | 3.20 | 1.81 |
4222 | 招商添德3个月定开债A | -0.11 | 0.41 | 1.05 | 2.14 | 1.29 |
4223 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | -0.11 | 0.34 | 0.94 | 1.65 | 1.11 |
4224 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | -0.11 | 0.32 | 0.88 | 1.49 | 1.02 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
招商添德3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3403 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3401 | 永赢元利债券A | -0.11 | 0.41 | 1.12 | 1.97 | 1.30 |
3402 | 招商添呈1年定开债 | -0.07 | 0.41 | 1.00 | 2.14 | 1.21 |
3403 | 招商添德3个月定开债A | -0.11 | 0.41 | 1.05 | 2.14 | 1.29 |
3404 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | -0.29 | 0.41 | 1.63 | 3.39 | 2.26 |
3405 | 中加颐信纯债债券C | -0.21 | 0.41 | 1.20 | 2.50 | 1.51 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
招商添德3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3721 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3719 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 0.03 | 0.24 | 1.05 | 2.39 | 1.43 |
3720 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | -0.01 | 0.43 | 1.05 | 2.33 | 1.43 |
3721 | 招商添德3个月定开债A | -0.11 | 0.41 | 1.05 | 2.14 | 1.29 |
3722 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 0.02 | 0.39 | 1.05 | 2.41 | 1.47 |
3723 | 中加瑞鑫纯债债券 | 0.01 | 0.38 | 1.05 | 2.12 | 1.31 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
招商添德3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3148 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3146 | 永赢稳健增强债券A | 0.40 | 2.42 | 3.99 | 2.14 | 1.14 |
3147 | 招商添呈1年定开债 | -0.07 | 0.41 | 1.00 | 2.14 | 1.21 |
3148 | 招商添德3个月定开债A | -0.11 | 0.41 | 1.05 | 2.14 | 1.29 |
3149 | 招商招惠3个月定开债发起式A | -0.04 | 0.45 | 1.08 | 2.14 | 1.34 |
3150 | 中航瑞晨87个月定开债C | 0.08 | 0.40 | 1.04 | 2.14 | 1.34 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
招商添德3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3333 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3331 | 易方达恒惠定开债券发起式 | -0.04 | 0.48 | 1.08 | 1.98 | 1.29 |
3332 | 永赢月月享30天持有期短债C | -0.04 | 0.30 | 0.94 | 2.13 | 1.29 |
3333 | 招商添德3个月定开债A | -0.11 | 0.41 | 1.05 | 2.14 | 1.29 |
3334 | 中航瑞景3个月定开C | -0.03 | 0.40 | 1.13 | 2.02 | 1.29 |
3335 | 中加丰享纯债债券 | -0.13 | 0.36 | 0.95 | 2.13 | 1.29 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
招商添德3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2736 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2734 | 万家家享中短债C | 3.52 | 6.40 | 9.45 | - | 12.57 |
2735 | 兴银汇逸定开债 | 3.52 | 5.92 | 10.02 | - | 17.13 |
2736 | 招商添德3个月定开债A | 3.52 | 6.23 | 10.90 | 17.99 | 21.88 |
2737 | 招商鑫嘉中短债债券A | 3.52 | 0.00 | 0.00 | - | 4.38 |
2738 | 中泰双利债券C | 3.52 | 0.00 | 0.00 | - | 4.34 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
招商添德3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2176 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2174 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 3.41 | 6.23 | 9.78 | - | 10.88 |
2175 | 永赢润益债券A | 3.48 | 6.23 | 11.06 | 18.56 | 22.89 |
2176 | 招商添德3个月定开债A | 3.52 | 6.23 | 10.90 | 17.99 | 21.88 |
2177 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 3.72 | 6.23 | 0.00 | - | 7.75 |
2178 | 博时裕新纯债 | 3.66 | 6.22 | 10.07 | 17.73 | 31.90 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
招商添德3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1407 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1405 | 万家玖盛C | 4.05 | 6.06 | 10.90 | 23.04 | 31.20 |
1406 | 永赢丰益债券 | 3.33 | 6.17 | 10.90 | 19.64 | 32.44 |
1407 | 招商添德3个月定开债A | 3.52 | 6.23 | 10.90 | 17.99 | 21.88 |
1408 | 中银富享定期开放债券 | 3.72 | 6.88 | 10.90 | 18.38 | 30.79 |
1409 | 鑫元汇利 | 3.74 | 6.41 | 10.90 | 18.34 | 33.39 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
招商添德3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1188 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1186 | 交银丰晟收益债券C | 4.23 | 6.18 | 10.44 | 18.00 | 27.80 |
1187 | 华安安悦债券C | 3.55 | 6.03 | 9.89 | 17.99 | 25.83 |
1188 | 招商添德3个月定开债A | 3.52 | 6.23 | 10.90 | 17.99 | 21.88 |
1189 | 中信保诚稳丰债券A | 3.62 | 6.52 | 11.09 | 17.99 | 30.60 |
1190 | 鑫元承利定期开放 | 4.14 | 6.80 | 11.63 | 17.99 | 18.28 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
招商添德3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1624 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1622 | 汇添富长添利定期开放债券C | 2.71 | 4.58 | 7.08 | 13.11 | 21.88 |
1623 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 4.89 | 10.25 | 18.19 | - | 21.88 |
1624 | 招商添德3个月定开债A | 3.52 | 6.23 | 10.90 | 17.99 | 21.88 |
1625 | 平安惠隆纯债A | 3.30 | 5.46 | 9.59 | 16.78 | 21.86 |
1626 | 农银金穗定开债券 | 2.70 | 4.78 | 7.03 | 12.33 | 21.84 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)