招商添德3个月定开债发起式A(006393)_分红排行

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	0.06元	2026-03-11	0.55%
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.01元	2025-12-23	0.08%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.06元	2025-07-11	0.53%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.15元	2024-12-20	1.33%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.15元	2024-09-05	1.33%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.10元	2024-06-07	0.88%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.05元	2024-03-01	0.44%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.10元	2023-12-26	0.89%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.08元	2023-11-10	0.71%
2023-08-08	2023-08-08	2023-08-09	0.10元	2023-08-05	0.88%
2023-06-01	2023-06-01	2023-06-02	0.10元	2023-05-31	0.88%
2023-02-07	2023-02-07	2023-02-08	0.10元	2023-02-04	0.88%
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-09	0.08元	2022-08-05	0.71%
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	0.08元	2022-05-10	0.71%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.10元	2022-03-19	0.89%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.21元	2021-09-16	1.84%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.07元	2021-04-15	0.68%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.09元	2020-12-08	0.91%
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-08	0.30元	2020-04-30	2.91%
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	0.04元	2019-12-13	0.43%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.10元	2019-06-13	0.99%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.19元	2019-03-23	1.80%

招商添德3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年11个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年7个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年2个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年2个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年10个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年10个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年7个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年11个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年7个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年9个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年5个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年7个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年7个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年2个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年12个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年12个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年12个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年6个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年2个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年4个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年8个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年11个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年5个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年5个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年1个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年4个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年5个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年1个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年11个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年1个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年9个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年11个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年9个月	1.18元	1.77%
富国投资级信用债A	8	6年6个月	1.50元	1.73%
富国投资级信用债D	8	6年6个月	1.45元	1.69%
富国投资级信用债C	8	6年6个月	1.44元	1.68%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年5个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年4个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年9个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年4个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年3个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年3个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年3个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年4个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年4个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年4个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年7个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年4个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	7年3个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	7年3个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年11个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年4个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年11个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年10个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年12个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	6年1个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年8个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	7年1个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年6个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年6个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年12个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年12个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年12个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年12个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年6个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年6个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年5个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年9个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年11个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年9个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年5个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年6个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年10个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年10个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	97	12年7个月	4.89元	0.50%
富国国有企业债债券C	92	12年7个月	4.54元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年9个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年9个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年4个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	55	7年4个月	1.90元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年3个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年12个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年4个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.28	0.66	1.36	0.72
4534	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.17	0.43	1.11	0.45
4535	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.15	0.38	1.02	0.41
4536	永赢添益债券	-0.02	0.20	0.88	1.98	1.00
4537	永赢通益债券C	-0.02	0.05	0.18	0.35	0.20
4538	永赢盈益债券A	-0.02	0.23	0.78	1.50	0.84
4539	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
4540	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
4541	招商添福1年定开债	-0.02	0.12	0.45	1.07	0.53
4542	招商添盈纯债A	-0.02	0.17	0.88	1.59	0.92
4543	招商添盈纯债C	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
4544	招商添盈纯债E	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
4545	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
4546	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
4547	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平

1934	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.17	0.43	1.11	0.45
1935	永赢安泰中短债A	0.02	0.17	0.49	0.91	0.45
1936	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.50	0.90	0.47
1937	永赢合益债券	0.02	0.17	0.61	1.22	0.67
1938	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.17	0.84	1.62	0.90
1939	永赢乾益债券	0.01	0.17	0.63	1.38	0.64
1940	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.17	0.55	1.06	0.50
1941	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
1942	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58
1943	招商添盈纯债A	-0.02	0.17	0.88	1.59	0.92
1944	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.17	0.52	1.04	0.49
1945	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.44	0.80	0.40
1946	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
1947	招商招景纯债A	0.01	0.17	0.50	0.95	0.47
1948	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平

2237	易方达富财纯债债券	0.00	0.22	0.62	1.14	0.72
2238	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.27	0.62	1.55	0.71
2239	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.19	0.62	1.23	0.74
2240	永赢昌益债券A	0.03	0.13	0.62	1.24	0.64
2241	永赢荣益债券A	0.03	0.14	0.62	1.30	0.62
2242	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
2243	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.35	0.66
2244	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
2245	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
2246	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
2247	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
2248	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
2249	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
2250	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66
2251	中信建投稳祥C	0.01	-0.10	0.62	1.31	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平

2237	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.12	0.55	1.25	0.61
2238	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.73	1.25	0.68
2239	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2240	新华丰利债券C	-0.21	-0.82	0.87	1.25	0.69
2241	兴业一年持有期债券C	0.00	0.18	0.68	1.25	0.67
2242	银河领先债券A	0.02	-0.22	0.81	1.25	0.85
2243	银华远景债券	-0.22	-1.81	0.29	1.25	0.14
2244	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
2245	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2246	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.25	0.83
2247	中金金利A	0.11	-0.43	0.58	1.25	0.51
2248	中欧丰利债券C	-0.19	-1.64	0.51	1.25	0.51
2249	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.18	0.63	1.25	0.62
2250	中信建投稳泰债券	0.02	0.23	0.64	1.25	0.59
2251	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平

2274	兴华安悦纯债C	0.05	-0.03	0.21	0.46	0.64
2275	兴业启元一年定开债券C	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
2276	兴业收益增强债券A	-0.19	-0.94	0.51	0.64	0.64
2277	永赢昌益债券A	0.03	0.13	0.62	1.24	0.64
2278	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.22	0.66	1.22	0.64
2279	永赢乾益债券	0.01	0.17	0.63	1.38	0.64
2280	永赢盛益债券A	-0.01	0.19	0.45	0.83	0.64
2281	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
2282	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
2283	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
2284	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.13	0.64	1.26	0.64
2285	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
2286	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.19	0.64	1.29	0.64
2287	中信保诚稳益债券C	0.01	0.19	0.64	1.28	0.64
2288	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

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