招商添德3个月定开债发起式A(006393)_分红排行

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.06元	2025-07-11	0.53%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.15元	2024-12-20	1.33%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.15元	2024-09-05	1.33%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.10元	2024-06-07	0.88%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.05元	2024-03-01	0.44%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.10元	2023-12-26	0.89%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.08元	2023-11-10	0.71%
2023-08-08	2023-08-08	2023-08-09	0.10元	2023-08-05	0.88%
2023-06-01	2023-06-01	2023-06-02	0.10元	2023-05-31	0.88%
2023-02-07	2023-02-07	2023-02-08	0.10元	2023-02-04	0.88%
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-09	0.08元	2022-08-05	0.71%
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	0.08元	2022-05-10	0.71%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.10元	2022-03-19	0.89%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.21元	2021-09-16	1.84%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.07元	2021-04-15	0.68%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.09元	2020-12-08	0.91%
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-08	0.30元	2020-04-30	2.91%
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	0.04元	2019-12-13	0.43%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.10元	2019-06-13	0.99%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.19元	2019-03-23	1.80%

招商添德3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券A	1	3年12个月	0.42元	3.97%
人保福欣3个月定开债券C	1	3年12个月	0.42元	3.97%
人保鑫利债券C	1	7年5个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	7年5个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	7年4个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	7年4个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	7年1个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	7年1个月	0.20元	1.79%
人保鑫盛纯债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	永赢恒益债券	0.05	-0.45	-0.23	-0.90	-0.15
1314	永赢汇利六个月定开债	0.05	-0.34	-0.28	-0.97	-1.04
1315	永赢坤益债券	0.05	-0.29	-0.08	-0.35	-0.40
1316	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.02	2.06	3.78
1317	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.97	3.64
1318	圆信永丰瑞丰	0.05	0.39	1.10	2.22	4.09
1319	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1320	招商添德3个月定开债A	0.05	-0.10	0.26	0.17	0.56
1321	招商添兴6个月定开债	0.05	0.13	0.94	2.37	2.61
1322	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.03	0.72	1.11	2.07
1323	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
1324	浙商惠盈纯债A	0.05	0.05	0.40	0.31	1.86
1325	浙商惠盈纯债C	0.05	0.04	0.34	0.20	1.97
1326	浙商汇金聚鑫定开债	0.05	-0.07	0.30	0.09	0.64
1327	中海合嘉增强收益债券C	0.05	-0.72	-0.20	3.42	6.30

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	-0.10	0.37	-0.37	-0.39
3211	兴全兴泰债券	0.02	-0.10	0.40	0.49	1.21
3212	兴业丰泰债券	0.00	-0.10	0.40	0.50	1.09
3213	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.10	0.39	0.69	1.36
3214	银河景行3个月定开债券	0.02	-0.10	0.20	0.43	1.22
3215	永赢华嘉信用债C	0.02	-0.10	0.18	0.95	1.58
3216	圆信永丰兴利C	0.02	-0.10	0.52	0.66	1.59
3217	招商添德3个月定开债A	0.05	-0.10	0.26	0.17	0.56
3218	招商添裕纯债A	0.04	-0.10	0.24	0.17	0.84
3219	招商添裕纯债D	0.04	-0.10	0.25	0.20	0.86
3220	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	-0.10	0.30	0.34	0.76
3221	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	-0.10	0.29	0.33	0.73
3222	招商招顺纯债C	0.02	-0.10	0.26	0.23	0.64
3223	招商招通纯债A	0.02	-0.10	0.27	0.19	0.64
3224	招商招通纯债C	0.03	-0.10	0.30	0.42	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平

3545	易方达富华纯债债券C	0.01	-0.05	0.26	0.24	0.93
3546	易方达岁丰添利债券A	0.01	-0.08	0.26	0.70	1.91
3547	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.03	0.26	0.33	0.77
3548	银华远兴一年持有期债券	-0.06	-0.17	0.26	1.40	2.16
3549	永赢昌利债券C	0.03	-0.08	0.26	0.18	0.55
3550	永赢悦利债券	0.08	-0.16	0.26	-0.39	-0.31
3551	招商金鸿债券C	-0.06	-0.78	0.26	2.86	3.99
3552	招商添德3个月定开债A	0.05	-0.10	0.26	0.17	0.56
3553	招商招顺纯债C	0.02	-0.10	0.26	0.23	0.64
3554	招商招琪纯债A	0.03	-0.07	0.26	0.27	1.01
3555	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.26	0.51	0.71
3556	中金金元A	0.01	-0.20	0.26	0.29	1.16
3557	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.07	0.26	0.50	0.69
3558	中融恒裕纯债C	0.04	-0.02	0.26	0.01	0.29
3559	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.53	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平

4078	天弘信益C	0.03	-0.03	0.32	0.17	1.09
4079	西部利得合赢债券C	0.02	0.02	0.20	0.17	0.53
4080	信澳安盛纯债	0.05	0.01	0.34	0.17	0.62
4081	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	-0.05	0.12	0.17	0.41
4082	英大安旸纯债债券C	0.08	0.02	0.44	0.17	0.17
4083	永赢颐利债券	0.03	-0.12	0.29	0.17	0.96
4084	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.07	0.11	0.58	0.17	0.14
4085	招商添德3个月定开债A	0.05	-0.10	0.26	0.17	0.56
4086	招商添裕纯债A	0.04	-0.10	0.24	0.17	0.84
4087	招商招祥纯债C	0.01	-0.16	0.20	0.17	0.97
4088	浙商惠泉3个月定开C	0.01	-0.04	0.19	0.17	0.84
4089	中融中债1-5年国开行C	0.07	0.09	0.52	0.17	0.25
4090	鑫元裕利	0.06	-0.26	0.29	0.17	0.27
4091	博时富鸿金融债3个月定开债	0.04	-0.09	0.25	0.16	0.67
4092	长城锦利三个月定开债券A	0.05	-0.05	0.28	0.16	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平

4096	鹏华丰瑞债券	0.02	-0.45	-0.35	-0.40	0.56
4097	鹏扬淳悦一年定开债券	0.02	-0.04	0.25	0.28	0.56
4098	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.05	0.10	0.47	0.25	0.56
4099	泰信汇盈债券A	0.02	0.06	0.25	0.45	0.56
4100	信诚稳泰C	0.05	-0.03	0.29	-0.03	0.56
4101	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	-0.03	0.32	0.24	0.56
4102	招商安泰债券A	-0.08	-0.24	0.48	0.23	0.56
4103	招商添德3个月定开债A	0.05	-0.10	0.26	0.17	0.56
4104	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	-0.08	0.14	0.09	0.56
4105	中银证券安灏债券C	0.02	0.08	0.31	0.41	0.56
4106	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.04	0.39	0.30	0.56
4107	工银1-3年农发债指数A	0.06	0.08	0.47	0.42	0.55
4108	国融稳益债券A	0.04	0.07	0.36	0.34	0.55
4109	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	-0.17	-0.25	-0.01	0.55
4110	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55

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