招商添德3个月定开债发起式A(006393)_分红排行

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.01元	2025-12-23	0.08%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.06元	2025-07-11	0.53%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.15元	2024-12-20	1.33%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.15元	2024-09-05	1.33%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.10元	2024-06-07	0.88%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.05元	2024-03-01	0.44%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.10元	2023-12-26	0.89%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.08元	2023-11-10	0.71%
2023-08-08	2023-08-08	2023-08-09	0.10元	2023-08-05	0.88%
2023-06-01	2023-06-01	2023-06-02	0.10元	2023-05-31	0.88%
2023-02-07	2023-02-07	2023-02-08	0.10元	2023-02-04	0.88%
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-09	0.08元	2022-08-05	0.71%
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	0.08元	2022-05-10	0.71%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.10元	2022-03-19	0.89%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.21元	2021-09-16	1.84%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.07元	2021-04-15	0.68%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.09元	2020-12-08	0.91%
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-08	0.30元	2020-04-30	2.91%
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	0.04元	2019-12-13	0.43%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.10元	2019-06-13	0.99%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.19元	2019-03-23	1.80%

招商添德3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	6年12个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	6年12个月	1.75元	4.03%
创金合信信用红利债券C	3	6年5个月	1.41元	3.92%
创金合信信用红利债券E	3	3年2个月	1.42元	3.87%
创金合信信用红利债券A	3	6年5个月	1.42元	3.86%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年3个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年4个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年4个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年1个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	8年8个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年6个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年2个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年7个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年1个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年8个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年4个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年7个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年4个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年8个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年8个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年4个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	9年12个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年3个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年8个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	9年12个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年8个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年9个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年8个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年6个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年9个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年3个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年3个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年4个月	2.19元	1.20%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年3个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年4个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	11	5年7个月	1.23元	1.06%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	6	3年11个月	0.56元	0.92%
创金合信泰博66个月定开债券	20	5年7个月	1.68元	0.80%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年3个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年3个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	永赢增益债券A	0.07	0.38	0.33	0.19	0.30
2166	永赢增益债券C	0.07	0.36	0.28	0.10	0.28
2167	永赢中债3-5年政金债指数A	0.07	0.63	0.68	0.67	0.54
2168	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.62	0.65	0.61	0.53
2169	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.34	0.54	0.81	0.39
2170	招商安心收益债券A	0.07	0.34	0.32	0.35	0.35
2171	招商添呈1年定开债	0.07	0.28	0.31	0.59	0.28
2172	招商添德3个月定开债A	0.07	0.35	0.38	0.50	0.35
2173	招商添华纯债A	0.07	0.39	0.51	0.71	0.41
2174	招商添华纯债C	0.07	0.38	0.51	0.70	0.41
2175	招商添裕纯债D	0.07	0.41	0.58	0.65	0.45
2176	招商添泽纯债C	0.07	0.34	0.35	0.47	0.38
2177	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.37	0.53	0.75	0.40
2178	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.47	0.87	1.52	0.54
2179	招商招祥纯债A	0.07	0.37	0.44	0.45	0.40

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平

2862	易方达恒久1年定期债券A	0.07	0.35	0.51	0.89	0.36
2863	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.35	0.54	0.89	0.39
2864	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.35	0.62	1.01	0.39
2865	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35
2866	银华永盛债券	0.05	0.35	0.63	0.72	0.39
2867	永赢荣益债券A	0.06	0.35	0.43	0.51	0.36
2868	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.35	1.03	2.10	0.46
2869	招商添德3个月定开债A	0.07	0.35	0.38	0.50	0.35
2870	招商添福1年定开债	0.10	0.35	0.31	0.48	0.27
2871	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.35	0.50	0.76	0.37
2872	招商添盛78个月定开债	0.04	0.35	1.02	2.13	0.45
2873	招商添泽纯债A	0.06	0.35	0.40	0.56	0.39
2874	招商招通纯债A	0.06	0.35	0.38	0.51	0.35
2875	招商招通纯债C	0.06	0.35	0.38	0.53	0.36
2876	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.35	0.46	0.62	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平

3567	万家鑫盛纯债C	0.05	0.18	0.38	0.67	0.20
3568	湘财久盈中短债C	0.02	0.16	0.38	0.77	0.19
3569	信诚稳泰C	0.04	0.43	0.38	0.29	0.35
3570	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.20	0.38	0.66	0.23
3571	银华安盈短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.65	0.20
3572	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.19	0.38	0.65	0.22
3573	永赢淳利债券	0.06	0.40	0.38	0.51	0.43
3574	招商添德3个月定开债A	0.07	0.35	0.38	0.50	0.35
3575	招商添悦纯债A	0.05	0.40	0.38	0.29	0.36
3576	招商添悦纯债D	0.05	0.40	0.38	0.30	0.36
3577	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.38	0.70	0.22
3578	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.17	0.38	0.72	0.21
3579	招商招通纯债A	0.06	0.35	0.38	0.51	0.35
3580	招商招通纯债C	0.06	0.35	0.38	0.53	0.36
3581	招商招旭纯债D	0.05	0.29	0.38	0.31	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.39	0.46	0.50	0.33
3940	万家安弘C	0.01	0.07	0.28	0.50	0.07
3941	新华纯债添利债券C	0.06	0.30	0.36	0.50	0.31
3942	信澳优享债券A	0.02	0.24	0.35	0.50	0.24
3943	兴业180天持有期债券C	0.08	0.46	0.56	0.50	0.55
3944	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.38	0.54	0.50	0.37
3945	永赢泰益债券C	0.08	0.39	0.37	0.50	0.45
3946	招商添德3个月定开债A	0.07	0.35	0.38	0.50	0.35
3947	招商添盈纯债C	0.08	0.57	0.49	0.50	0.55
3948	招商添盈纯债E	0.08	0.57	0.49	0.50	0.56
3949	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.43	0.36	0.50	0.46
3950	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
3951	鑫元双债增强债券C	0.03	0.26	0.39	0.50	0.26
3952	安信目标收益债券C	0.01	0.18	0.28	0.49	0.27
3953	博时富汇3个月定开债发起式	0.10	0.41	0.47	0.49	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平

3131	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.30	0.51	0.80	0.35
3132	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35
3133	银华信用四季红债券C	0.07	0.34	0.47	0.63	0.35
3134	英大纯债债券C	0.04	0.24	0.33	0.69	0.35
3135	永赢乾益债券	0.07	0.41	0.51	0.53	0.35
3136	永赢永益债券A	0.05	0.37	0.21	0.19	0.35
3137	招商安心收益债券A	0.07	0.34	0.32	0.35	0.35
3138	招商添德3个月定开债A	0.07	0.35	0.38	0.50	0.35
3139	招商招顺纯债C	0.00	0.33	0.44	0.57	0.35
3140	招商招通纯债A	0.06	0.35	0.38	0.51	0.35
3141	招商招怡纯债C	0.05	0.34	0.43	0.42	0.35
3142	浙商惠盈纯债C	0.05	0.38	0.48	0.51	0.35
3143	中金浙金	0.11	0.35	0.22	0.13	0.35
3144	中融恒安纯债C	0.04	0.37	0.12	-0.15	0.35
3145	中融恒裕纯债A	0.04	0.39	0.51	0.51	0.35

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