招商添德3个月定开债发起式A(006393)_规模评级

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99
季度净申购	-0.09	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	268409.90	268409.99	268409.99	268410.00	268409.99	268409.99	268409.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平

891	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
892	平安合泰定开债	30.07	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
893	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96
894	广发景丰纯债	30.01	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
895	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.01	299580.51	-	-	1000.00
896	中银丰进定期开放债券	30.00	288239.94	-0.00	0.00	0.00
897	国泰瑞丰纯债债券	29.99	299624.19	-0.06	0.00	0.06
898	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
899	易方达信用债债券C	29.97	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
900	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
901	民生加银嘉盈债券	29.90	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
902	国泰惠享三个月定期开放债券	29.89	289889.76	0.00	0.00	0.00
903	太平丰润一年定开债券发起式	29.88	290199.98	-	-	-
904	天弘安益A	29.86	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
905	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	工银产业债债券A	42.32	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
885	平安合泰定开债	30.07	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
886	泰康安和纯债6个月定开债券	27.87	270042.57	-	137.21	-
887	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.44	269801.10	-	-	-
888	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.77	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
889	平安合信定开债	30.65	268659.07	-	-	0.05
890	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.71	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
891	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
892	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
893	金元顺安沣泰定开债发起式	27.16	267862.76	-	-	-
894	易方达信用债债券C	29.97	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
895	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.55	267541.34	-	-	0.00
896	博时四月享120天持有期债券C	29.38	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
897	招商招祥纯债C	31.45	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
898	中信建投稳悦债券	27.86	266515.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平

1399	海富通瑞利债券	36.27	315885.20	-0.06	0.42	0.48
1400	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
1401	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
1402	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
1403	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08
1404	广发景祥纯债	21.60	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1405	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
1406	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
1407	招商招顺纯债A	10.33	90000.95	-0.09	0.06	0.14
1408	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1409	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1410	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1411	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	870.49	-0.10	0.49	0.59
1412	中信建投景润3个月定开债券A	5.25	49035.00	-0.10	0.01	0.11
1413	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平

4404	永赢昌益债券A	14.00	134231.53	-0.01	0.00	0.01
4405	永赢丰利债券A	30.18	296033.18	-0.00	0.00	0.00
4406	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-0.00	0.00	0.00
4407	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
4408	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-0.00	0.00	0.00
4409	永赢乾益债券	63.90	598470.32	-0.17	0.00	0.17
4410	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.02	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
4411	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4412	招商添盛78个月定开债	80.89	799899.65	-	0.00	-
4413	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
4414	招商添裕纯债A	59.46	492589.14	-0.01	0.00	0.01
4415	招商招和39个月定开债	87.63	870001.80	-	0.00	-
4416	浙商汇金安享66个月定期A	81.87	799002.69	-	0.00	-
4417	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4418	中航瑞晨87个月定开债A	82.94	799000.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平

4321	鑫元招利	39.98	392444.28	-0.04	0.06	0.10
4322	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4323	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
4324	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4325	融通通灿债券	8.42	77684.32	0.00	0.09	0.09
4326	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
4327	永赢智益纯债三个月	26.56	238187.70	-	-	0.09
4328	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4329	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4330	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
4331	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4332	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
4333	招商招盛纯债A	71.67	638298.71	-0.00	0.08	0.08
4334	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08
4335	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

12842583.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

12660848.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

12660848.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

12601407.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

12601407.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	209	12842583.4000	268408.25	100.00	1.74
2024-12-31	212	12660848.8500	268408.25	100.00	1.75
2024-06-30	212	12660848.6000	268408.25	100.00	1.74
2023-12-31	213	12601407.9200	268408.25	100.00	1.74
2023-06-30	213	12601407.8300	268408.25	100.00	1.74

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