招商添德3个月定开债发起式A(006393)_规模评级

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.26	30.26	30.26	30.26	30.37	30.37	30.37
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	268409.99	268409.99	268409.99	268409.99	269409.99	269409.99	269409.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平

940	招商添呈1年定开债	30.38	301000.10	-	-	-
941	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.37	301005.92	-	-	-
942	大成惠业一年定开债发起式	30.36	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
943	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.34	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
944	太平丰泰一年定开债券发起式	30.32	290999.80	-	-	-
945	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.26	-0.03	0.00	0.03
946	永赢丰利债券A	30.28	296033.26	-0.01	0.00	0.01
947	招商添德3个月定开债A	30.26	268409.99	-	0.00	-
948	国投瑞银和泰6个月债券	30.25	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
949	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.22	297480.90	-	-	-
950	平安合信定开债	30.21	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
951	天弘中债1-5年政策性金融债	30.19	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
952	南方亨元A	30.18	295345.31	-	47.34	-
953	万家悦兴3个月定开债发起式	30.18	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
954	创金合信利泽纯债债券C	30.16	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	信澳信用债债券A	26.38	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
959	平安合信定开债	30.21	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
960	惠升和赢纯债3个月定开A	28.41	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
961	易方达丰华债券A	34.83	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98
962	鹏华丰登债券	27.40	268897.90	-0.01	0.00	0.01
963	东方臻裕债券C	28.80	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
964	嘉实致融一年定期债券	27.53	268694.74	-	98395.85	-
965	招商添德3个月定开债A	30.26	268409.99	-	0.00	-
966	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
967	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.35	-0.00	0.00	0.00
968	易方达信用债债券C	30.07	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
969	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.94	266938.88	-	-	-
970	平安中债1-3年国开债指数A	28.52	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
971	西部利得汇享债券A	33.63	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
972	中欧聚瑞债券A	29.23	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	海富通鼎丰定开债券	5.70	50122.78	-	-	0.00
4555	平安惠轩债券	11.72	111250.60	-	10240.77	-
4556	永赢聚益债券A	21.72	198629.49	-	-	-
4557	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4558	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
4559	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
4560	广发汇宏6个月定开债	38.01	363922.52	-	-	-
4561	招商添德3个月定开债A	30.26	268409.99	-	0.00	-
4562	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4563	浦银安盛盛融定开债券	20.38	200000.19	-	0.00	-
4564	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	-
4565	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
4566	招商添裕纯债A	57.66	492675.14	-	622.39	-
4567	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
4568	永赢祥益债券A	11.29	106849.92	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	永赢丰利债券A	30.28	296033.26	-0.01	0.00	0.01
4421	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4422	永赢合益债券	20.20	199505.25	-0.00	0.00	0.00
4423	永赢乾益债券	63.72	598470.52	-0.20	0.00	0.21
4424	永赢欣益一年	19.65	194043.82	-	0.00	-
4425	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4426	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
4427	招商添德3个月定开债A	30.26	268409.99	-	0.00	-
4428	招商添利6个月定开债发起式A	80.77	793660.23	-	0.00	-
4429	招商添盛78个月定开债	80.46	799899.65	-	0.00	-
4430	招商招和39个月定开债	87.64	870001.80	-	0.00	-
4431	招商招鸿6个月定开债发起式	2.03	20000.78	-0.00	0.00	0.00
4432	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4433	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4434	浙商汇金安享66个月定期A	81.15	799002.68	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平

4800	永赢盈益债券A	20.65	196128.95	-	-	-
4801	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4802	平安惠轩债券	11.72	111250.60	-	10240.77	-
4803	永赢聚益债券A	21.72	198629.49	-	-	-
4804	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
4805	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
4806	广发汇宏6个月定开债	38.01	363922.52	-	-	-
4807	招商添德3个月定开债A	30.26	268409.99	-	0.00	-
4808	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4809	浦银安盛盛融定开债券	20.38	200000.19	-	0.00	-
4810	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	-
4811	招商添裕纯债A	57.66	492675.14	-	622.39	-
4812	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4813	光大保德信尊泰三年债券	80.71	793251.81	-	0.00	-
4814	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

213

12601407.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

12601407.8300

100.00%

0.00%

2022-12-31

214

12589251.7100

100.00%

0.00%

2022-06-30

216

12472684.6500

100.00%

0.00%

2021-12-31

219

12301826.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	213	12601407.9200	268408.25	100.00	1.74
2023-06-30	213	12601407.8300	268408.25	100.00	1.74
2022-12-31	214	12589251.7100	269408.25	100.00	1.74
2022-06-30	216	12472684.6500	269408.25	100.00	1.74
2021-12-31	219	12301826.8100	269408.25	100.00	1.76

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。