财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2180.03 3772.81 1901.49 7621.73 2030.86
本期利润(万元) -873.86 1443.49 -896.29 12130.05 1193.56
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.48 0.00 4.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24383.37 0.00 20610.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 298762.98 301247.40 298907.62 299803.91 298824.57
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.11 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.47 0.00 4.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.37 0.00 36.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 104.16 109.98 299.76 420.69 218.29
交易性金融资产(万元) 307535.67 319552.75 295467.15 322964.91 344046.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 307535.67 319552.75 295467.15 322964.91 344046.07
应付管理人报酬(万元) 74.23 76.61 74.29 76.66 74.87
应付托管费(万元) 24.74 25.54 24.76 25.55 24.96
资产总计(万元) 307639.83 319662.72 301768.13 323385.60 344264.36
负债合计(万元) 6392.44 19858.81 110.97 23633.29 40615.89
所有者权益合计(万元) 301247.40 299803.91 301657.15 299752.31 303648.47
未分配利润(万元) 32837.40 31393.92 33247.16 31342.32 35238.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.66 128.97 4.00 2.66 1.02
投资收益(万元) 4567.31 8938.86 4402.37 11281.97 5532.90
公允价值变动收益(万元) -2329.32 4508.31 2284.85 352.82 1629.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2238.65 13576.14 6691.22 11637.44 7163.16
管理人报酬(万元) 446.12 903.81 449.90 909.06 451.94
托管费(万元) 148.71 301.27 149.97 303.02 150.65
其它费用(万元) 12.65 25.03 12.71 25.79 12.80
费用合计(万元) 795.17 1446.09 760.22 1932.57 1077.61
利润总额(万元) 1443.49 12130.05 5930.99 9704.87 6085.55
净利润(万元) 1443.49 12130.05 5930.99 9704.87 6085.55