我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96176.39 18.86%
债券 412313.27 80.83%
银行存款和结算备付金 1465.91 0.29%
其他资产 128.51 0.03%
资产总值:510084.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20光大银行永续债 130.00 13712.46 2.74%
22建行永续债01 130.00 13485.79 2.70%
21中国银行永续债01 125.00 13348.24 2.67%
20邮储银行永续债 110.00 11149.96 2.23%
20农业银行永续债02 103.00 10868.95 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231621.02 46.34%
企业债 111460.81 22.30%
国家债券 14717.52 2.94%
可转债 3929.21 0.79%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药现代 600420 1372.53 12270.39 2.45%
锡业股份 000960 662.66 9986.33 2.00%
晋控煤业 601001 576.22 8868.10 1.77%
科伦药业 002422 217.71 6651.17 1.33%
黔源电力 002039 328.93 5262.96 1.05%
昊华能源 601101 697.97 5164.99 1.03%
兴蓉环境 000598 738.44 4748.17 0.95%
国电电力 600795 928.71 4689.99 0.94%
西部矿业 601168 229.45 4426.09 0.89%
陕西能源 001286 422.27 4142.47 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.76 9.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04 4.08%
采矿业 1.93 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.85%
农、林、牧、渔业 0.20 0.40%
批发和零售业 0.19 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.09%
建筑业 0.02 0.05%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药现代 600420 1372.53 13437.03 2.87%
锡业股份 000960 662.66 9489.34 2.03%
兴蓉环境 000598 1613.88 9182.98 1.96%
晋控煤业 601001 688.18 8485.32 1.81%
科伦药业 002422 250.54 7278.31 1.56%
昊华能源 601101 875.58 5533.69 1.18%
黔源电力 002039 394.30 5437.46 1.16%
天齐锂业 002466 82.71 4614.39 0.99%
西部矿业 601168 314.41 4486.63 0.96%
陕西能源 001286 472.55 4040.30 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.40 9.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25 4.81%
采矿业 1.95 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.39%
批发和零售业 0.18 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%