我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93276.36 17.34%
债券 440644.47 81.94%
银行存款和结算备付金 802.04 0.15%
其他资产 3064.95 0.57%
资产总值:537787.83万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20光大银行永续债 130.00 13862.61 2.56%
22建行永续债01 130.00 13750.53 2.54%
21中国银行永续债01 125.00 13015.57 2.41%
20邮储银行永续债 120.00 12268.70 2.27%
22中国银行永续债01 110.00 11530.20 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 271218.02 50.18%
企业债 85351.28 15.79%
国家债券 21291.57 3.94%
可转债 8376.23 1.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锡业股份 000960 662.66 10264.65 1.90%
国药现代 600420 870.46 9296.51 1.72%
晋控煤业 601001 400.00 6608.08 1.22%
陕西能源 001286 370.00 4266.10 0.79%
白云山 600332 130.76 3835.22 0.71%
黔源电力 002039 203.86 3588.02 0.66%
兴蓉环境 000598 430.83 3239.84 0.60%
京沪高铁 601816 594.55 3192.73 0.59%
科伦药业 002422 96.68 2932.43 0.54%
恒立液压 601100 57.28 2668.10 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.32 9.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 2.80%
采矿业 1.10 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 1.18%
批发和零售业 0.31 0.58%
农、林、牧、渔业 0.28 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.10%
金融业 0.03 0.06%
建筑业 0.03 0.05%
房地产业 0.01 0.02%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药现代 600420 1372.53 12270.39 2.45%
锡业股份 000960 662.66 9986.33 2.00%
晋控煤业 601001 576.22 8868.10 1.77%
科伦药业 002422 217.71 6651.17 1.33%
黔源电力 002039 328.93 5262.96 1.05%
昊华能源 601101 697.97 5164.99 1.03%
兴蓉环境 000598 738.44 4748.17 0.95%
国电电力 600795 928.71 4689.99 0.94%
西部矿业 601168 229.45 4426.09 0.89%
陕西能源 001286 422.27 4142.47 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.76 9.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04 4.08%
采矿业 1.93 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.85%
农、林、牧、渔业 0.20 0.40%
批发和零售业 0.19 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.09%
建筑业 0.02 0.05%