我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4288.85 |
12585.56 |
4436.66 |
8572.65 |
4723.28 |
| 本期利润(万元) |
10555.48 |
23234.29 |
3099.26 |
13881.67 |
11990.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141753.93 |
0.00 |
134733.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
470020.15 |
457383.26 |
457996.70 |
455741.17 |
433173.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
37.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
311.59 |
374.14 |
601.94 |
3649.94 |
407.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
491646.79 |
535959.88 |
440762.96 |
379346.27 |
301387.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
89783.13 |
92108.64 |
83214.77 |
73896.30 |
50503.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
401863.66 |
443851.24 |
357548.18 |
305449.97 |
250883.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.80 |
262.38 |
249.85 |
213.62 |
155.20 |
| 应付托管费(万元) |
78.23 |
74.97 |
71.39 |
61.04 |
44.34 |
| 资产总计(万元) |
495761.18 |
540382.79 |
442365.43 |
384593.18 |
311244.26 |
| 负债合计(万元) |
27850.66 |
83849.84 |
32781.71 |
17454.12 |
65913.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
467910.52 |
456532.95 |
409583.72 |
367139.06 |
245330.75 |
| 未分配利润(万元) |
142402.09 |
134767.66 |
111371.73 |
127836.66 |
97141.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86.23 |
42.21 |
46.07 |
22.15 |
7171.52 |
| 投资收益(万元) |
18045.00 |
11202.79 |
16224.94 |
7605.52 |
10370.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10657.85 |
5303.38 |
-12368.84 |
-1846.60 |
7115.43 |
| 其它收入(万元) |
16.72 |
1.68 |
8.99 |
2.25 |
26.17 |
| 收入合计(万元) |
28805.81 |
16550.06 |
3911.17 |
5783.32 |
24683.36 |
| 管理人报酬(万元) |
3136.22 |
1521.76 |
2605.99 |
1116.06 |
1616.82 |
| 托管费(万元) |
896.06 |
434.79 |
744.57 |
318.88 |
461.95 |
| 其它费用(万元) |
27.75 |
13.91 |
25.15 |
12.36 |
23.56 |
| 费用合计(万元) |
5538.36 |
2664.65 |
4054.89 |
1820.37 |
3699.20 |
| 利润总额(万元) |
23267.45 |
13885.42 |
-143.72 |
3962.95 |
20984.16 |
| 净利润(万元) |
23267.45 |
13885.42 |
-143.72 |
3962.95 |
20984.16 |
