招商安盈债券A(217024)_规模评级

招商安盈债券A217024CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	46.52	47.20	47.01	47.72	47.81	45.66	44.40
季度净申购	-6189.91	1698.78	-6477.66	-803.07	19575.33	11481.04	928.40
总份额	422806.83	428996.74	427297.96	433775.62	434578.69	415003.35	403522.31
季度总申购份额	74588.67	88334.04	23828.98	86786.71	28128.01	20647.54	27755.89
季度总赎回份额	80778.58	86635.26	30306.64	87589.78	8552.67	9166.50	26827.49

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	493.73	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.67	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.52	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.29	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.44	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
招商安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平

660	嘉实致乾纯债债券	47.05	436617.11	207021.96	267604.55	60582.60
661	中银中短债债券A	47.05	441737.42	433151.91	486479.93	53328.02
662	兴全稳泰债券C	46.98	401014.48	32374.08	292466.34	260092.26
663	景顺景泰悦利三个月定开债A	46.74	454614.50	225415.41	225415.42	0.01
664	鹏华稳福中短债债券E	46.65	433799.68	411426.02	789852.87	378426.85
665	国泰信利三个月定期开放债券	46.55	449761.44	-	-	-
666	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	46.55	437411.32	-113196.19	75669.75	188865.94
667	招商安盈债券A	46.52	422806.83	-4491.13	162922.71	167413.85
668	国泰利优30天滚动持有短债债券C	46.35	421801.85	-17630.10	51597.72	69227.82
669	兴业收益增强债券A	46.35	361530.11	-12035.29	46951.71	58987.00
670	太平嘉和三个月定开债券发起式	46.19	462856.94	-2996.80	0.10	2996.90
671	鹏扬利泽债券A	46.15	422406.01	17261.95	412885.29	395623.34
672	华富恒欣纯债债券A	46.00	414668.38	147902.33	294966.18	147063.84
673	平安合韵	45.91	444604.53	393789.42	393789.43	0.01
674	汇添富可转换债券A	45.85	281484.92	75264.72	132977.16	57712.45

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	493.73	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.67	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.52	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.29	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.99	2372222.14	-	-	0.20
招商安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平

652	天弘尊享	44.60	428154.43	-	-	-
653	富国产业债A	51.48	428137.63	-90112.34	47886.62	137998.95
654	蜂巢丰嘉债券A	52.11	424091.43	174685.73	254354.40	79668.67
655	惠升中债0-3年政策性金融债A	43.71	424074.01	14628.71	91801.88	77173.17
656	富国投资级信用债A	45.69	423818.35	31864.70	170160.23	138295.53
657	易方达增强回报债券B	56.81	423673.21	163434.19	271610.69	108176.50
658	易方达中债新综指发起式(LOF)A	72.43	422941.44	338951.31	414949.73	75998.41
659	招商安盈债券A	46.52	422806.83	-4491.13	162922.71	167413.85
660	鹏扬利泽债券A	46.15	422406.01	17261.95	412885.29	395623.34
661	国泰利优30天滚动持有短债债券C	46.35	421801.85	-17630.10	51597.72	69227.82
662	易方达安瑞短债债券A	42.49	420771.03	-118125.26	254359.15	372484.41
663	华夏鼎智债券A	47.40	420253.23	10.12	15.38	5.26
664	长城永利债券A	43.46	418806.80	225401.93	245417.26	20015.33
665	天弘弘择短债C	47.73	418579.20	-8960.91	48512.39	57473.31
666	长江安享纯债18个月定开A	42.36	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.56	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	231.99	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.88	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.47	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.83	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
招商安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	广发集优9个月持有期债券C	4.91	49887.86	-4406.57	368.77	4775.34
3809	汇泉安盈回报债券C	1.95	19167.99	-4416.65	39367.04	43783.69
3810	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.03	38430.05	-4426.56	249.03	4675.59
3811	长信利富债券A	3.53	30477.58	-4441.96	2524.16	6966.12
3812	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.58	98526.83	-4455.19	11123.09	15578.28
3813	中银通利债券A	1.11	10980.99	-4488.61	33.85	4522.46
3814	银华纯债信用债券(LOF)	16.88	143930.87	-4490.70	15234.31	19725.01
3815	招商安盈债券A	46.52	422806.83	-4491.13	162922.71	167413.85
3816	富国双债增强债券C	0.80	8110.80	-4491.83	189.47	4681.30
3817	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	44.79	399008.87	-4506.97	117554.88	122061.85
3818	惠升和睿兴利债券A	1.15	11605.66	-4516.38	2076.99	6593.36
3819	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.32	47785.72	-4543.37	205.71	4749.08
3820	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.31	69191.09	-4553.84	15580.75	20134.59
3821	西部利得稳健双利债券A	1.17	8967.81	-4575.09	63.67	4638.76
3822	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	12.94	119607.58	-4607.90	12172.69	16780.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.56	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.74	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.33	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	154.79	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	231.99	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
招商安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平

697	广发聚利(LOF)C	20.05	124543.02	124095.56	166175.94	42080.38
698	农银金盛债券	104.21	996202.01	155353.10	165203.58	9850.48
699	富国安慧短债债券C	9.75	91781.70	-10508.84	164504.81	175013.65
700	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	60.72	564081.86	5533.04	164372.86	158839.82
701	易方达双债增强债券C	24.39	153002.46	30895.12	164220.88	133325.77
702	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	28.33	259892.35	134925.37	163647.00	28721.63
703	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	48.01	435314.09	87137.12	162978.37	75841.24
704	招商安盈债券A	46.52	422806.83	-4491.13	162922.71	167413.85
705	汇添富中债7-10年国开债C	10.46	87537.61	81089.90	162678.51	81588.62
706	鹏华丰玉债券	27.06	255884.31	162557.08	162580.86	23.78
707	国联汇富债券C	14.23	95417.89	55671.72	162242.79	106571.08
708	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	14.18	128550.12	113041.29	161360.65	48319.36
709	永赢恒益债券	57.96	503375.96	99180.79	161038.93	61858.14
710	中加颐睿纯债债券A	50.20	479866.73	75293.84	161028.11	85734.27
711	泰信添鑫中短债债券C	37.38	348993.31	-72892.62	160543.60	233436.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.33	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.74	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.56	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.04	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	154.79	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
招商安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	建信纯债A	82.98	507328.76	12129.20	182167.45	170038.25
414	广发景兴中短债A	21.90	204914.48	71873.96	241281.84	169407.88
415	平安元泓30天滚动持有短债C	14.58	134052.89	79843.82	248547.44	168703.62
416	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.54	110916.11	279576.25	168660.15
417	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.08	98458.29	28428.15	196931.88	168503.73
418	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	32.24	281006.68	-48169.77	119653.12	167822.89
419	汇添富利率债	34.71	331631.41	-155699.09	12042.62	167741.70
420	招商安盈债券A	46.52	422806.83	-4491.13	162922.71	167413.85
421	民生加银月月乐30天持有期短债C	32.18	305983.39	275701.04	443031.02	167329.98
422	兴业短债债券A	58.81	574970.95	159870.28	326125.81	166255.53
423	国融添益增强债券C	35.80	342356.82	259032.37	424924.47	165892.10
424	国投瑞银顺昌纯债债券	30.77	270736.67	171128.83	336232.83	165103.99
425	长城短债债券A	139.87	1175380.58	135882.52	300757.02	164874.50
426	华夏鼎通债券A	88.53	819919.20	185336.75	349854.04	164517.29
427	建信鑫和30天持有期债券C	13.71	126677.15	48031.50	211688.83	163657.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

10022

421878.7000

97.04%

2.96%

2023-12-31

6661

641492.2100

97.43%

2.57%

2023-06-30

6973

623230.5900

97.22%

2.78%

2022-12-31

5907

683125.6300

96.99%

3.01%

2022-06-30

5908

548065.2600

96.00%

4.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	10022	421878.7000	410302.20	97.04	12504.63	2.96
2023-12-31	6661	641492.2100	416329.75	97.43	10968.21	2.57
2023-06-30	6973	623230.5900	422512.83	97.22	12065.86	2.78
2022-12-31	5907	683125.6300	391358.82	96.99	12163.49	3.01
2022-06-30	5908	548065.2600	310858.13	96.00	12938.83	4.00

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