招商安盈债券A(217024)_规模评级

招商安盈债券A217024CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	47.80	47.61	48.33	48.42	46.24	44.96	44.86
季度净申购	1698.78	-6477.66	-803.07	19575.33	11481.04	928.40	78796.96
总份额	428996.74	427297.96	433775.62	434578.69	415003.35	403522.31	402593.91
季度总申购份额	88334.04	23828.98	86786.71	28128.01	20647.54	27755.89	82702.62
季度总赎回份额	86635.26	30306.64	87589.78	8552.67	9166.50	26827.49	3905.66

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平

570	鹏扬利泽债券A	48.09	444395.43	39251.37	180707.42	141456.05
571	东吴瑞盈63个月定开债券	48.03	472016.95	-	-	-
572	中欧短债债券A	48.03	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
573	汇添富中短债A	48.02	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
574	国泰利优30天滚动持有短债债券C	47.97	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
575	工银1-3年农发债指数A	47.90	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
576	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
577	招商安盈债券A	47.80	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
578	蜂巢丰嘉债券A	47.69	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
579	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.68	436341.59	-	-	-
580	博时富祥纯债债券A	47.67	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
581	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	47.60	427616.17	24100.34	79789.85	55689.51
582	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.46	465853.74	-	-	1001.97
583	景顺长城景泰益利纯债债券	47.45	452637.04	-56297.84	73854.88	130152.72
584	华安安业债券A	47.44	438032.21	11.54	57.66	46.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	易方达中债1-3年国开行债券指数A	43.76	432448.02	-148036.98	159941.46	307978.44
580	易方达安心回报债券A	83.30	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
581	博时富瑞纯债债券C	46.30	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
582	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429801.38	-	0.01	-
583	兴全恒鑫债券A	45.33	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
584	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.73	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
585	富国全球债券(QDII)人民币	54.94	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
586	招商安盈债券A	47.80	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
587	天弘尊享	43.83	428154.43	-	-	0.00
588	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	47.60	427616.17	24100.34	79789.85	55689.51
589	天弘弘择短债C	48.48	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
590	嘉实致诚纯债债券	43.09	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
591	西部利得中债1-3年政金债指数A	43.77	424394.56	121910.93	168113.64	46202.71
592	西部利得沣享债券A	43.49	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
593	安信鑫日享中短债A	47.11	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	恒越短债债券C	2.17	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
1178	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1831.21	1744.07	1871.09	127.02
1179	天弘增益回报债券发起式B	0.31	2589.06	1731.74	1810.92	79.18
1180	博时双月享60天滚动持有债券C	1.71	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
1181	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
1182	中加聚享增盈债券A	1.91	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19
1183	湘财鑫享债券A	0.74	7989.93	1700.15	3205.17	1505.02
1184	招商安盈债券A	47.80	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
1185	凯石岐短债C	0.60	5947.77	1687.84	2341.08	653.24
1186	汇添富90天短债A	51.68	445811.37	1684.13	30580.58	28896.45
1187	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86
1188	银河双季增利六个月持有债券A	1.18	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
1189	兴银稳建90天持有期中短债A	0.60	5773.86	1660.58	2013.17	352.60
1190	华夏海外收益债券C	1.27	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31
1191	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.77	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平

664	招商鑫悦中短债A	35.81	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
665	嘉合磐泰短债C	11.78	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
666	中融聚汇定期开放债券	26.75	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
667	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.59	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
668	博时富鑫纯债债券A	35.47	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
669	博时富悦纯债A	32.56	284101.21	55619.35	88707.20	33087.85
670	万家鑫耀纯债债券A	20.99	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
671	招商安盈债券A	47.80	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
672	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.62	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
673	博时安悦短债C	5.53	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
674	富国汇享三个月定期开放债券A	18.13	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
675	国泰利享中短债债券E	5.23	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
676	信澳安益纯债债券	36.08	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
677	天治稳健双盈债券	1.41	13481.25	-136.41	87320.98	87457.40
678	光大保德信信用添益债券C	13.36	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	国泰双利债券A	29.75	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
634	添富AAA级信用纯债E	7.36	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
635	中融盈泽中短债C	8.62	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
636	长信30天滚动持有短债债券A	31.40	284766.92	-7562.13	79517.37	87079.50
637	博时四月享120天持有期债券C	70.45	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75
638	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.08	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
639	嘉实90天滚动持有短债C	56.70	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
640	招商安盈债券A	47.80	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
641	富国投资级信用债A	42.80	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
642	南方7-10年国开债E	9.27	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
643	博时景发纯债债券A	9.46	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
644	山证超短债基金A	65.86	587222.75	98677.33	184790.40	86113.06
645	交银稳益短债债券A	61.49	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
646	易方达信用债债券C	30.36	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
647	建信宁安30天持有期中短债债券A	8.89	85277.79	18231.26	103967.52	85736.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6661

641492.2100

97.43%

2.57%

2023-06-30

6973

623230.5900

97.22%

2.78%

2022-12-31

5907

683125.6300

96.99%

3.01%

2022-06-30

5908

548065.2600

96.00%

4.00%

2021-12-31

5562

360580.5600

93.09%

6.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6661	641492.2100	416329.75	97.43	10968.21	2.57
2023-06-30	6973	623230.5900	422512.83	97.22	12065.86	2.78
2022-12-31	5907	683125.6300	391358.82	96.99	12163.49	3.01
2022-06-30	5908	548065.2600	310858.13	96.00	12938.83	4.00
2021-12-31	5562	360580.5600	186692.66	93.09	13862.25	6.91

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