招商安盈债券A(217024)_最新动态

招商安盈债券A217024CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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累计净值：1.835

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.01亿元

2022-11-17 每10份派现金 0.4 元

招商安盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	1.55	4.82	6.43	3.67
债券型名次	5420	96	130	64	122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.61	12.09	17.14	35.75	106.47
债券型名次	383	73	117	49	112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
招商安盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	民生加银鑫享债券D	-0.58	0.65	3.78	1.89	2.26
5419	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.58	0.64	6.00	11.89	-
5420	招商安盈债券A	-0.58	1.55	4.82	6.43	3.67
5421	鑫元恒鑫收益增强C	-0.58	0.40	1.38	1.13	-0.05
5422	广发可转债债券A	-0.59	1.71	8.01	1.51	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
招商安盈债券A一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	博时裕乾纯债C	0.32	1.55	2.95	4.10	3.13
95	广发集利一年定期开放债券A	0.54	1.55	2.76	4.47	3.32
96	招商安盈债券A	-0.58	1.55	4.82	6.43	3.67
97	招商安盈债券C	-0.59	1.54	4.76	6.33	3.60
98	招商安悦1年持有期债券C	-0.24	1.54	4.64	4.82	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商安盈债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	嘉实多利收益债券A	-0.10	0.29	4.83	2.40	1.12
129	易方达安心回报债券A	0.10	1.83	4.82	3.80	2.98
130	招商安盈债券A	-0.58	1.55	4.82	6.43	3.67
131	招商享利增强债券A	0.31	0.57	4.81	0.80	2.21
132	华安添利6个月债券C	-0.11	1.29	4.80	5.22	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
招商安盈债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	蜂巢丰业一年定开	-0.01	0.56	4.96	6.49	5.45
63	中信证券信盈一年	0.07	0.81	2.40	6.44	3.29
64	招商安盈债券A	-0.58	1.55	4.82	6.43	3.67
65	宝盈增强收益债券C	-0.27	1.21	3.47	6.41	3.90
66	景顺长城景盛双息收益债券C	-1.20	2.00	5.93	6.36	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商安盈债券A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	国泰丰盈纯债债券A	-0.16	0.65	2.79	5.55	3.67
121	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.67	2.98	4.69	3.67
122	招商安盈债券A	-0.58	1.55	4.82	6.43	3.67
123	长城定期开放债券A	-0.22	0.66	3.24	5.53	3.66
124	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.18	1.17	3.30	5.20	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
招商安盈债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	汇添富丰和纯债A	5.61	0.00	0.00	-	6.33
382	天治鑫利纯债债券A	5.61	5.47	7.74	12.73	16.67
383	招商安盈债券A	5.61	12.09	17.14	35.75	106.47
384	中欧兴盈一年定开债券发起	5.61	8.03	0.00	-	7.73
385	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.60	8.39	13.54	-	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
招商安盈债券A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	蜂巢丰鑫一年定开	6.70	12.12	20.12	-	18.37
72	平安合泰定开债	8.03	12.09	15.86	-	22.13
73	招商安盈债券A	5.61	12.09	17.14	35.75	106.47
74	广发中债7-10年国开债指数C	7.57	12.05	18.31	29.60	33.85
75	国金惠盈纯债债券C	7.63	12.04	18.00	26.43	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
招商安盈债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	泰信鑫益定期开放A	4.89	10.18	17.17	-	65.94
116	红土创新增强收益债券C	6.47	7.09	17.14	35.65	42.61
117	招商安盈债券A	5.61	12.09	17.14	35.75	106.47
118	长江乐越定开债	7.01	10.94	17.08	-	33.59
119	汇安嘉汇纯债债券A	8.50	14.33	17.06	25.96	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
招商安盈债券A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	华商稳健双利债券B	3.90	4.43	9.63	35.94	98.77
48	大成可转债增强债券	-7.86	-4.50	10.87	35.87	45.37
49	招商安盈债券A	5.61	12.09	17.14	35.75	106.47
50	易方达增强回报债券B	6.28	7.99	11.48	35.70	230.19
51	红土创新增强收益债券C	6.47	7.09	17.14	35.65	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
招商安盈债券A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	中海稳健收益债券	1.08	2.09	2.87	12.55	107.64
111	汇添富可转换债券C	-1.37	-1.55	-3.49	32.34	107.52
112	招商安盈债券A	5.61	12.09	17.14	35.75	106.47
113	华夏希望债券C	3.95	3.61	5.41	16.90	106.07
114	鹏华丰融定期开放债券	5.24	8.79	13.80	31.14	106.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	130.00	13712.46	2.74%
22建行永续债01	130.00	13485.79	2.70%
21中国银行永续债01	125.00	13348.24	2.67%
20邮储银行永续债	110.00	11149.96	2.23%
20农业银行永续债02	103.00	10868.95	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231621.02	46.34%
企业债	111460.81	22.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

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　　中证网讯(记者王宇露)4月25日，中国证券投资基金业协会(以下简称协会)发布的数据显示，截至2024年3月末，存续私募基金管理人21098家，管理基金数量152659只，管理基金规模20.29万亿元。　　其中，存续私募证券投资基金965

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04-25 涨上热门榜！钛白粉、磷化工强势领涨，化工ETF日线两连阳！资金大举抢筹
04-25 4月25日博时优质鑫选一年持有期混合A净值0.8320元，增长0.41%
04-25 持续高研发投入扭亏为盈中科飞测摘“U”
04-25 汇添富基金过蓓蓓：黄金投资关注四大指标白银弹性更大

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

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合型证券投资基金、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，现任招商安盈债券型证券投资基金、招商安庆债券型证券投资基金、招商安阳债券型证...

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招商先锋证券投资基金招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 招商安本增利债券型证券投资基金招商核心价值混合型证券投资基金招商大盘蓝筹混合型证券投资基金招商安...

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04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
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04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.110	1.110	1.115	1.116	1.113
累计净值(元)	1.833	1.833	1.838	1.840	1.837

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