| 基金简称： | 招商安盈债券A | 基金全称： | 招商安盈债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 217024 | 成立日期： | 2012-08-20 |
| 募集份额： | 45.5946亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 47.01亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 蔡振,尹晓红 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.05% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 18.55 | 10.65 | 19734.46 | 10.61 | 3415.71 | 2.74 | 469485.50 | 14.26 |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | 2795.30 | 2.24 | 103872.60 | 3.16 |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14069.00 | 0.43 |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 3 | 4.98 | 2.86 | 5352.73 | 2.88 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 16.33 | 9.38 | 17527.72 | 9.43 | 3900.36 | 3.13 | 169467.00 | 5.15 |
| 中山证券 | 1 | - | - | - | - | 1349.04 | 1.08 | 49956.90 | 1.52 |
| 中泰证券 | 5 | 3.56 | 2.04 | 3816.25 | 2.05 | 16109.33 | 12.91 | 316438.20 | 9.61 |
| 中邮证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 0.47 | 0.27 | 498.84 | 0.27 | - | - | 173193.30 | 5.26 |
| 中金财富证券 | 1 | 4.33 | 2.49 | 4648.78 | 2.50 | 3341.43 | 2.68 | 184944.20 | 5.62 |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 1.26 | 0.72 | 1333.34 | 0.72 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 2 | 1.40 | 0.80 | 1503.30 | 0.81 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 3.87 | 2.22 | 4160.33 | 2.24 | 34666.40 | 27.78 | 223205.10 | 6.78 |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15900.00 | 0.48 |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | 2.30 | 1.32 | 2475.06 | 1.33 | 418.87 | 0.34 | 42169.10 | 1.28 |
| 国投证券 | 1 | 21.36 | 12.27 | 22922.39 | 12.33 | 2037.19 | 1.63 | 10400.00 | 0.32 |
| 国新证券 | 2 | 3.84 | 2.21 | 4061.91 | 2.18 | - | - | 33796.80 | 1.03 |
| 国海证券 | 1 | 6.95 | 3.99 | 7352.56 | 3.95 | 4200.97 | 3.37 | 9970.30 | 0.30 |
| 国盛证券 | 1 | 0.01 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | - | - | 8400.00 | 0.26 |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 3.07 | 1.76 | 3276.98 | 1.76 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | 1536.00 | 1.23 | 138095.00 | 4.20 |
| 广发证券 | 2 | 14.60 | 8.39 | 15603.79 | 8.39 | - | - | 93785.00 | 2.85 |
| 开源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 5 | 15.57 | 8.94 | 16568.99 | 8.91 | 14100.70 | 11.30 | 170763.50 | 5.19 |
| 民生证券 | 3 | 18.48 | 10.61 | 19753.19 | 10.62 | 9797.58 | 7.85 | 206802.40 | 6.28 |
| 浙商证券 | 1 | 1.11 | 0.64 | 1187.92 | 0.64 | - | - | 12800.00 | 0.39 |
| 申万宏源 | 2 | 0.17 | 0.10 | 180.74 | 0.10 | 4257.60 | 3.41 | 134096.00 | 4.07 |
| 西南证券 | 3 | 27.69 | 15.90 | 29434.66 | 15.83 | 14528.26 | 11.64 | 585708.90 | 17.79 |
| 西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财信证券 | 1 | 4.23 | 2.43 | 4545.71 | 2.44 | 8347.72 | 6.69 | 124474.00 | 3.78 |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共52家 |
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| 其他机构共9家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共24家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共3家 | |||
| 其他共37家 |
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| 基金相关机构共7家 |
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| 其他基金机构共2家 | |||