资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148784.87 92.35%
银行存款和结算备付金 11813.18 7.33%
其他资产 503.12 0.31%
资产总值:161101.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 100.00 10266.67 6.12%
21江南农商永续债 90.00 9327.05 5.56%
20恒丰银行永续债 70.00 7327.89 4.36%
23华电租赁MTN003(碳中和债) 70.00 7201.38 4.29%
23华宝都鼎MTN002 50.00 5138.45 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51987.85 30.97%
企业债 25888.60 15.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%