我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 472378.96 97.15%
银行存款和结算备付金 13657.75 2.81%
其他资产 213.64 0.04%
资产总值:486250.36万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 130.00 13233.18 2.56%
23厦贸Y6 120.00 12138.95 2.34%
23南京银行01 100.00 10191.07 1.97%
20民生银行二级 90.00 9392.44 1.81%
22江苏银行三农债01A 90.00 9131.24 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145357.21 28.08%
企业债 81221.57 15.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%