招商鑫悦中短债A(006629)_规模评级

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	35.85	37.51	39.87	36.85	24.60	25.27	54.12
季度净申购	-14710.66	-20831.89	26669.56	108234.39	-5928.06	-254840.22	109472.85
总份额	316718.21	331428.88	352260.77	325591.20	217356.81	223284.87	478125.09
季度总申购份额	89262.86	136211.78	185972.94	204064.31	115568.13	76118.22	209607.95
季度总赎回份额	103973.52	157043.67	159303.38	95829.92	121496.18	330958.45	100135.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.08	347952.66	-	-	-
761	诺德安盛	36.06	349728.51	0.10	0.12	0.01
762	广发景阳纯债	36.04	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
763	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.04	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
764	广发纯债债券C	36.00	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
765	中航瑞夏一年定开债发起A	36.00	350999.80	-	-	49999.90
766	国投瑞银顺和一年定开债发起式	35.99	351016.29	-	-	-
767	招商鑫悦中短债A	35.85	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
768	海富通瑞利债券	35.83	320887.03	0.01	0.11	0.10
769	诺安鑫享定开发起式债券	35.82	344184.86	-0.00	0.00	0.00
770	华安众悦60天滚动持有短债C	35.81	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
771	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.81	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
772	西部利得合享A	35.76	329132.89	-517.64	15.40	533.04
773	交银纯债债券A/B	35.72	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85
774	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.70	351047.28	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	富国双债增强债券A	33.19	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
790	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.75	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
791	工银瑞泽定开债券	34.02	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
792	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.04	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
793	鹏华年年红一年持有期债券A	36.13	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
794	安信永鑫增强债券C	33.69	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
795	华安锦源0-7年金融债定开债	32.23	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
796	招商鑫悦中短债A	35.85	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
797	富国祥利一年期定期开放债券型A	37.62	315951.36	-	-	-
798	嘉合磐泰短债A	35.10	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
799	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.37	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
800	博时富鑫纯债债券A	35.53	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
801	东方红汇阳债券A	34.65	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
802	惠升和悦债券A	32.07	311708.80	-58.97	78.19	137.16
803	民生加银和鑫定开债券发起式	32.66	311546.53	19225.07	19225.13	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平

3544	宏利聚利债券(LOF)	8.25	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02
3545	兴证全球恒信债券C	10.22	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
3546	招商享利增强债券C	1.57	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12
3547	华宝宝通30天持有期短债A	19.39	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
3548	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.94	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
3549	华夏希望债券A	12.07	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
3550	兴证全球招益债券C	2.11	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3551	招商鑫悦中短债A	35.85	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
3552	中银稳汇短债债券A	9.80	91789.59	-14807.01	33139.59	47946.61
3553	融通增强收益债券A	40.89	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
3554	浙商汇金聚瑞债券A	20.44	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
3555	博时恒泰债券A	2.73	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3556	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.33	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
3557	前海联合添泽债券A	0.02	148.37	-14976.69	149.20	15125.88
3558	万家双利债券A	4.19	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	华泰保兴尊享定开	10.06	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
658	民生加银恒益纯债A	16.54	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
659	德邦锐兴债券E	7.92	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
660	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.09	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
661	前海开源祥和债券A	14.04	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
662	华泰柏瑞季季红债券A	54.95	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87
663	鹏华丰饶定期开放债券	12.37	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
664	招商鑫悦中短债A	35.85	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
665	嘉合磐泰短债C	11.78	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
666	中融聚汇定期开放债券	26.77	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
667	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.64	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
668	博时富鑫纯债债券A	35.53	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
669	博时富悦纯债A	32.59	284101.21	55619.35	88707.20	33087.85
670	万家鑫耀纯债债券A	21.01	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
671	招商安盈债券A	48.32	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平

522	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.62	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
523	招商招坤纯债A	45.24	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
524	富国天利增长债券A	107.69	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
525	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
526	民生加银恒泽债券	86.76	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
527	华夏中债1-3年政金债指数A	53.99	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
528	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
529	招商鑫悦中短债A	35.85	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
530	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.65	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
531	博远臻享3个月定开债券A	20.19	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
532	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
533	红土创新纯债C	4.50	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
534	国泰惠融纯债债券	34.57	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
535	广发集源债券A	60.00	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
536	兴业短债债券C	13.33	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

20337

162968.4200

97.94%

2.06%

2023-06-30

4209

773559.5200

97.87%

2.13%

2022-12-31

5156

433058.3100

96.48%

3.52%

2022-06-30

6850

538178.4500

97.29%

2.71%

2021-12-31

5046

563597.1500

98.41%

1.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	20337	162968.4200	324604.57	97.94	6824.30	2.06
2023-06-30	4209	773559.5200	318661.25	97.87	6929.95	2.13
2022-12-31	5156	433058.3100	215434.53	96.48	7850.33	3.52
2022-06-30	6850	538178.4500	358646.73	97.29	10005.51	2.71
2021-12-31	5046	563597.1500	279883.07	98.41	4508.05	1.59

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