招商鑫悦中短债A(006629)_规模评级

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	36.05	37.73	40.10	37.06	24.74	25.42	54.42
季度净申购	-14710.66	-20831.89	26669.56	108234.39	-5928.06	-254840.22	109472.85
总份额	316718.21	331428.88	352260.77	325591.20	217356.81	223284.87	478125.09
季度总申购份额	89262.86	136211.78	185972.94	204064.31	115568.13	76118.22	209607.95
季度总赎回份额	103973.52	157043.67	159303.38	95829.92	121496.18	330958.45	100135.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	鹏华年年红一年持有期债券A	36.33	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
761	平安添利债券A	36.30	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
762	鹏华双债保利债券	36.27	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
763	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.25	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
764	诺安鑫享定开发起式债券	36.14	344184.86	-0.00	0.00	0.00
765	广发纯债债券C	36.12	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
766	西部利得合享A	36.07	329132.89	-517.64	15.40	533.04
767	招商鑫悦中短债A	36.05	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
768	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	36.03	342651.71	50.60	50.62	0.01
769	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.02	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
770	海富通瑞利债券	36.00	320887.03	0.01	0.11	0.10
771	华夏稳享增利6个月债券A	35.97	325603.18	234092.96	234941.61	848.65
772	华安众悦60天滚动持有短债C	35.96	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
773	中航瑞夏一年定开债发起A	35.96	350999.80	-	-	49999.90
774	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平

794	富国双债增强债券A	32.51	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
795	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.10	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
796	工银瑞泽定开债券	34.29	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
797	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.26	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
798	鹏华年年红一年持有期债券A	36.33	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
799	安信永鑫增强债券C	33.28	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
800	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
801	招商鑫悦中短债A	36.05	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
802	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.00	315951.36	-	-	-
803	嘉合磐泰短债A	35.22	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
804	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.77	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
805	博时富鑫纯债债券A	35.85	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
806	东方红汇阳债券A	34.16	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
807	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
808	民生加银和鑫定开债券发起式	33.07	311546.53	19225.07	19225.13	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平

3546	宏利聚利债券(LOF)	7.97	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02
3547	兴证全球恒信债券C	10.29	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
3548	招商享利增强债券C	1.51	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12
3549	华宝宝通30天持有期短债A	19.47	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
3550	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
3551	华夏希望债券A	11.57	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
3552	兴证全球招益债券C	2.10	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3553	招商鑫悦中短债A	36.05	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
3554	融通增强收益债券A	41.11	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
3555	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
3556	博时恒泰债券A	2.74	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3557	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.39	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
3558	前海联合添泽债券A	0.02	148.37	-14976.69	149.20	15125.88
3559	万家双利债券A	4.18	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
3560	鹏华丰盛债券	5.19	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	华泰保兴尊享定开	10.11	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
663	民生加银恒益纯债A	16.74	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
664	德邦锐兴债券E	8.01	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
665	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.17	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
666	前海开源祥和债券A	13.91	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
667	华泰柏瑞季季红债券A	55.12	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87
668	鹏华丰饶定期开放债券	12.14	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
669	招商鑫悦中短债A	36.05	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
670	嘉合磐泰短债C	11.82	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
671	中融聚汇定期开放债券	27.02	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
672	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.97	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
673	博时富鑫纯债债券A	35.85	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
674	博时富悦纯债A	32.88	284101.21	55619.35	88707.20	33087.85
675	万家鑫耀纯债债券A	20.54	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
676	招商安盈债券A	48.14	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平

521	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.63	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
522	招商招坤纯债A	45.60	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
523	富国天利增长债券A	107.67	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
524	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
525	民生加银恒泽债券	87.95	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
526	华夏中债1-3年政金债指数A	53.82	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
527	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
528	招商鑫悦中短债A	36.05	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
529	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.95	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
530	博远臻享3个月定开债券A	20.42	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
531	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
532	红土创新纯债C	4.53	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
533	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
534	广发集源债券A	58.90	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
535	兴业短债债券C	13.39	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

20337

162968.4200

97.94%

2.06%

2023-06-30

4209

773559.5200

97.87%

2.13%

2022-12-31

5156

433058.3100

96.48%

3.52%

2022-06-30

6850

538178.4500

97.29%

2.71%

2021-12-31

5046

563597.1500

98.41%

1.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	20337	162968.4200	324604.57	97.94	6824.30	2.06
2023-06-30	4209	773559.5200	318661.25	97.87	6929.95	2.13
2022-12-31	5156	433058.3100	215434.53	96.48	7850.33	3.52
2022-06-30	6850	538178.4500	358646.73	97.29	10005.51	2.71
2021-12-31	5046	563597.1500	279883.07	98.41	4508.05	1.59

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