招商鑫悦中短债A(006629)_规模评级

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.49	9.59	13.69	16.05	30.45	41.75	37.03
季度净申购	-26587.95	-35026.24	-20195.83	-123092.47	-96647.98	40301.79	-14710.66
总份额	55469.54	82057.48	117083.72	137279.56	260372.02	357020.00	316718.21
季度总申购份额	23334.63	18818.03	46076.79	52535.65	36602.86	123317.41	89262.86
季度总赎回份额	49922.58	53844.27	66272.63	175628.11	133250.84	83015.62	103973.52

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平

2473	平安元丰中短债债券E	6.54	57752.92	-13836.13	16121.93	29958.07
2474	光大保德信安祺债券A	6.52	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
2475	广发可转债债券C	6.52	31618.32	2296.86	8455.92	6159.06
2476	建信鑫和30天持有期债券C	6.51	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
2477	鹏华稳瑞中短债	6.50	58943.84	-62997.37	100147.66	163145.03
2478	广发汇明一年定期开放债券	6.49	64962.87	-	0.00	-
2479	鹏扬稳利债券A	6.49	54071.87	-21462.99	15834.84	37297.83
2480	招商鑫悦中短债A	6.49	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
2481	广发央企80债券指数A	6.48	63063.29	-7868.81	7966.27	15835.08
2482	德邦锐裕利率债债券A	6.46	58764.25	1631.61	26643.53	25011.92
2483	华安添鑫中短债C	6.44	54847.82	-12797.25	11579.78	24377.03
2484	德邦锐乾债券A	6.43	60140.44	21366.82	42482.13	21115.31
2485	天弘同利债券(LOF)E	6.42	56744.88	10639.13	53482.56	42843.43
2486	天弘增益回报债券发起式A	6.40	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
2487	国泰嘉睿纯债债券C	6.39	60510.47	-60658.65	24831.78	85490.42

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平

2486	同泰泰和三个月定开债A	5.99	56012.69	0.42	0.43	0.01
2487	汇添富双利债券C	10.94	55821.92	33297.23	75037.57	41740.33
2488	东方红益丰纯债债券A	5.79	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79
2489	鑫元悦利定期开放	6.03	55775.05	-	-	0.00
2490	招商安华债券C	6.94	55647.07	-19109.23	1545.20	20654.43
2491	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	6.25	55600.19	-14845.55	1800.27	16645.81
2492	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
2493	招商鑫悦中短债A	6.49	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
2494	工银尊享短债债券C	6.10	54873.78	-18795.67	21088.79	39884.46
2495	华安添鑫中短债C	6.44	54847.82	-12797.25	11579.78	24377.03
2496	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	5.86	54831.99	-12453.21	41181.47	53634.68
2497	中融恒鑫纯债A	5.63	54805.82	-36888.64	5537.58	42426.22
2498	富国优化增强债券C	10.85	54794.58	24705.40	68422.02	43716.62
2499	建信渤泰债券A	5.90	54763.57	39689.00	48449.92	8760.91
2500	富国添享一年持有期债券C	6.64	54663.75	9018.34	11554.51	2536.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平

3498	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
3499	博时富鑫纯债债券C	1.80	15850.30	-26278.69	5393.67	31672.36
3500	天弘丰利债券(LOF)E	2.56	18430.96	-26353.57	2264.61	28618.18
3501	招商招旭纯债C	8.28	59257.81	-26423.84	12782.44	39206.28
3502	华夏稳健增利4个月债券C	14.56	130154.98	-26424.11	3175.57	29599.68
3503	天弘增利短债C	29.20	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
3504	南方崇元纯债债券A	30.68	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
3505	招商鑫悦中短债A	6.49	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
3506	易方达丰和债券A	35.54	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
3507	汇添富丰利短债A	1.53	13104.02	-26626.77	2618.63	29245.41
3508	中海合嘉增强收益债券A	1.17	9465.76	-26628.31	2600.67	29228.98
3509	鹏华永融一年定期开放债券	3.44	31245.26	-26797.23	129.34	26926.57
3510	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.52	30928.77	-26829.38	432.09	27261.47
3511	易方达稳悦120天滚动短债C	54.92	490817.09	-27070.78	53717.77	80788.55
3512	天弘优利短债发起A	2.52	22891.06	-27182.22	6001.06	33183.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	金鹰持久增利E	6.92	42336.82	1302.09	23705.84	22403.75
1149	华安众享180天持有期中短债C	10.41	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
1150	汇添富双颐债券A	4.45	40577.40	17359.11	23656.48	6297.37
1151	中欧增强回报债券(LOF)C	2.41	21777.14	-11060.95	23571.39	34632.34
1152	方正富邦睿利纯债C	2.35	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
1153	天弘永利优享债券C	4.06	36250.78	1258.82	23378.56	22119.73
1154	海富通中短债债券A	4.89	41327.68	-33035.08	23338.51	56373.59
1155	招商鑫悦中短债A	6.49	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
1156	金鹰添祥中短债A	2.72	24129.56	-21571.98	23280.21	44852.19
1157	南方多利增强债券C	4.26	34022.77	14243.22	23106.16	8862.94
1158	易方达高等级信用债债券C	8.44	70026.18	6387.95	23020.55	16632.59
1159	易方达丰和债券A	35.54	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
1160	易方达丰华债券C	4.32	31505.74	7333.35	22925.17	15591.82
1161	兴合锦安利率债A	5.54	37908.10	22878.38	22914.17	35.79
1162	广发中债1-3年国开债指数C	2.85	26995.53	-19597.89	22882.16	42480.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平

1036	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
1037	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
1038	鹏华丰颐债券	35.12	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
1039	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.49	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1040	建信睿和纯债定期开放债券	25.56	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1041	浦银安盛盛勤定开债券A	13.65	128403.16	-	-	50000.00
1042	添富AAA级信用纯债A	16.53	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1043	招商鑫悦中短债A	6.49	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
1044	方正富邦惠利纯债A	51.85	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
1045	山证超短债基金C	19.37	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1046	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
1047	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
1048	民生加银睿通3个月定开发起式	10.01	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
1049	易方达丰和债券A	35.54	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
1050	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

33473

24514.5300

78.46%

21.54%

2024-12-31

31133

44094.5500

90.58%

9.42%

2024-06-30

20888

170921.1000

96.53%

3.47%

2023-12-31

20337

162968.4200

97.94%

2.06%

2023-06-30

4209

773559.5200

97.87%

2.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	33473	24514.5300	64384.52	78.46	17672.97	21.54
2024-12-31	31133	44094.5500	124348.70	90.58	12930.86	9.42
2024-06-30	20888	170921.1000	344628.81	96.53	12391.19	3.47
2023-12-31	20337	162968.4200	324604.57	97.94	6824.30	2.06
2023-06-30	4209	773559.5200	318661.25	97.87	6929.95	2.13

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